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富祥药业(300497) - 2020 Q1 - 季度财报
富祥药业富祥药业(SZ:300497)2020-04-25 00:00

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入367,209,360.78元,较上年同期增长24.39%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润83,809,352.55元,较上年同期增长56.88%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润84,250,490.52元,较上年同期增长95.40%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额83,325,288.04元,较上年同期增长714.79%[10] - 本报告期末总资产2,878,808,565.57元,较上年度末增长10.90%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,771,917,278.10元,较上年度末增长18.92%[10] - 非经常性损益合计 - 441,137.97元[12] - 货币资金较期初增加30.57%,因银行存款增加[21] - 其他流动资产较期初减少59.24%,因理财到期[21] - 长期借款较期初增加356.06%,因子公司长期借款增加[21] - 营业收入36720.94万元,较上年同期增长24.39%[24] - 归属于上市公司股东的净利润8380.94万元,较上年同期增长56.88%[24] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加714.79%,因销售商品收到现金增加[23] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少53.21%,因购置固定资产支出减少[23] - 2020年3月31日货币资金为1,033,284,038.66元,较2019年12月31日的791,362,983.73元增加[44] - 2020年3月31日应收账款为177,515,934.25元,较2019年12月31日的140,070,212.83元增加[44] - 2020年3月31日资产总计为2,878,808,565.57元,较2019年12月31日的2,595,799,616.72元增加[45] - 2020年3月31日短期借款为497,461,043.75元,较2019年12月31日的403,426,210.42元增加[45] - 2020年第一季度营业总收入3.6720936078亿元,较上期2.9520344348亿元增长24.39%[52] - 2020年第一季度营业总成本2.6225876895亿元,较上期2.3746258941亿元增长10.44%[53] - 2020年3月31日流动负债合计8.0364875031亿元,较2019年12月31日的7.2527616615亿元增长10.81%[46] - 2020年3月31日非流动负债合计2.6542547987亿元,较2019年12月31日的3.4301951618亿元下降22.62%[46] - 2020年3月31日所有者权益合计18.0973433539亿元,较2019年12月31日的15.2750393439亿元增长18.48%[47] - 2020年3月31日母公司流动资产合计17.8813321496亿元,较2019年12月31日的16.1780481102亿元增长10.53%[47] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计7.4599569488亿元,较2019年12月31日的7.21446036亿元增长3.40%[49] - 2020年第一季度营业成本2.1354431631亿元,较上期1.9075933035亿元增长12.05%[53] - 2020年第一季度税金及附加3306474.2元,较上期2046184.46元增长61.50%[53] - 2020年第一季度销售费用4855873.29元,较上期3868784.08元增长25.51%[53] - 公司2020年第一季度营业利润为1.05亿元,上年同期为5388.81万元[54] - 公司2020年第一季度利润总额为1.01亿元,上年同期为6414.67万元[54] - 公司2020年第一季度净利润为8411.18万元,上年同期为5361.15万元[54] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为8380.94万元,上年同期为5342.39万元[54] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.31元,上年同期为0.20元[55] - 公司2020年第一季度母公司营业收入为2.78亿元,上年同期为2.50亿元[57] - 公司2020年第一季度母公司净利润为8031.16万元,上年同期为5344.07万元[58] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为2.73亿元,上年同期为1.39亿元[61] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.55亿元,上年同期为1.16亿元[61] - 公司2020年第一季度收到的税费返还为1196.80万元,上年同期为563.74万元[61] - 经营活动产生的现金流量净额为83325288.04元,较上期10226623.98元大幅增加[62] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 57324154.01元,上期为 - 122526589.20元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为205236601.11元,上期为281030864.36元[63] - 现金及现金等价物净增加额为232624761.36元,上期为167061807.98元[63] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为49583957.32元,上期为23478501.04元[64] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 52858660.10元,上期为 - 379555767.49元[66] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为108663540.35元,上期为277015109.48元[66] - 母公司现金及现金等价物净增加额为106517081.03元,上期为 - 80719628.52元[66] - 2020年第一季度公司资产总计25.96亿元,非流动资产合计12.06亿元,流动资产合计16.18亿元[69][72] - 2020年第一季度公司负债合计10.68亿元,非流动负债合计3.43亿元,流动负债合计7.25亿元[69][70] - 2020年第一季度公司所有者权益合计15.28亿元,归属于母公司所有者权益合计14.90亿元,少数股东权益3751.46万元[70][71] - 2020年第一季度公司长期股权投资6663.87万元,其他权益工具投资2223.91万元,其他非流动金融资产5000万元[69] - 2020年第一季度公司固定资产5.60亿元,在建工程3.44亿元,无形资产1.14亿元[69] - 2020年第一季度公司短期借款4.03亿元,应付票据8449.79万元,应付账款1.57亿元[69] - 2020年第一季度公司长期借款3300万元,应付债券2.61亿元,递延收益4401.23万元[70] - 2020年第一季度公司股本2.73亿元,资本公积3.94亿元,未分配利润7.17亿元[70][71] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司货币资金均为4.97亿元,应收账款均为1.55亿元,应收款项融资均为9388.74万元[72] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司存货均为1.90亿元,其他流动资产均为3000万元,流动资产合计均为16.18亿元[72] - 公司2020年第一季度应付债券为261,308,393.53元[74] - 公司2020年第一季度递延收益为7,583,215.76元[74] - 公司2020年第一季度递延所得税负债为1,347,945.66元[74] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为270,239,554.95元[74] - 公司2020年第一季度负债合计为890,064,963.04元[74] - 公司2020年第一季度股本为273,271,638.00元[74] - 公司2020年第一季度其他权益工具为93,148,205.45元[74] - 公司2020年第一季度资本公积为392,566,339.18元[74] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为1,449,185,883.98元[74] - 公司2020年第一季度负债和所有者权益总计为2,339,250,847.02元[74] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数15,851,表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 包建华持股比例24.86%,持股数量71,759,880股,其中53,819,910股质押,质押数量7,150,000股[15] - 喻文军持股比例4.03%,持股数量11,641,216股,其中8,730,912股质押,质押数量3,980,000股[15] - 包旦红持股275.4万股,占比0.95%[16] - 包建华持有富祥投资57.85%股权,包旦红为其妹妹[16] 限售股情况 - 限售股期初总数7961.643万股,本期解除限售1622.3351万股,期末总数6339.3079万股[18] 公司融资与项目建设 - 公司拟向六名战略投资者非公开发行不超过51,284,335股股票,拟募集资金总额不超过1,064,149,951.25元,用于高效培南类抗生素建设项目及年产616吨那韦中间体项目[25][32] - 2020年4月16日,创业板非公开发行A股股票事项经公司2020年第二次临时股东大会审议通过,目前正准备向中国证监会报送相关申报文件[32] - 公司可转换公司债券“富祥转债”于2019年3月29日发行上市,发行4,200,000张,募集资金420,000,000.00元,净额411,983,855.58元[32] - 截至2020年3月31日,3,031,947张“富祥转债”完成转股,合计转成20,306,744股“富祥药业”股票,剩余可转债1,168,053张[32] - 2020年3月29日,公司拟设立全资子公司景德镇富祥生命科技有限公司,在景德镇高新区投资建设富祥生物医药项目,目前已取得该子公司营业执照[31] - 募集资金总额为41,198.39万元,本季度投入3,481.8万元,累计投入8,966.88万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额为0,比例为0.00%[37] - 新型酶抑制剂扩产及产业链延伸项目承诺投资35,000万元,累计投入6,895.52万元,投资进度19.70%[37] - 环保设施升级改造项目承诺投资7,000万元,累计投入2,071.36万元,投资进度29.59%[37] - 2019年度公司使用1亿元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金,2019年底已收回[38] - 截至2020年3月31日,尚未使用的可转债募集资金余额为330,314,224.89元[38] 公司公告相关 - 2020年3月30日,公司披露与景德镇市人民政府签订战略合作协议书相关公告[33] - 2020年4月20日,公司披露全资子公司注册成立相关公告[33] 公司经营风险与状况 - 2020年初新冠疫情使公司项目实施、商务谈判及业务推广效率下降,若出口管制、物流阻滞、快递阻滞或疫情未有效控制,可能影响出口业务、交货、交单及收入增长[28] - 公司前五大供应商和前五大客户变化属正常,对未来经营无重大影响[27] - 报告期内公司年度经营计划无变化,各项工作稳步开展[27] 财务准则调整 - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况[67]