收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为94,023,808.99元，同比下降52.70%[3] - 年初至报告期末营业收入为480,775,957.55元，同比增长46.16%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-91,243,739.09元，同比下降2,410.43%[3] - 营业收入同比增长46.2%，从3.29亿元增至4.81亿元[21] - 净亏损扩大46.3%，从0.60亿元增至0.88亿元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本上升37.2%，从3.99亿元增至5.47亿元[21] - 研发费用基本持平，略降0.4%至0.36亿元[21] - 购买商品接受劳务支付现金354,918,385.34元，较上年同期549,503,410.21元下降35.41%[26] - 支付职工现金110,606,351.97元，较上年同期100,348,759.54元增长10.22%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-44,488,838.03元，同比改善86.77%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负44,488,838.03元，较上年同期负336,283,904.06元改善86.78%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负15,594,766.65元，较上年同期负10,874,956.72元恶化43.41%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为负276,136,412.24元，上年同期为正17,500,660.72元[27] - 经营活动现金流净额改善，流入4.76亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为55,921,700.62元，较期初392,141,717.54元下降85.74%[27] - 取得借款收到现金238,699,772.31元，较上年同期600,027,549.16元下降60.22%[27] - 偿还债务支付现金496,453,520.12元，较上年同期534,391,502.47元下降7.10%[27] 资产项目变化 - 货币资金从年初409,696,071.51元减少至56,017,570.46元，降幅86.33%[7] - 预付款项从7,972,682.93元增至52,031,930.61元，增幅552.63%[7] - 其他应收款从44,691,003.27元增至189,599,049.86元，增幅324.24%[7] - 商誉从126,963,090.00元降至0元，降幅100.00%[7] - 货币资金从2020年末4.10亿元下降至2021年9月末0.56亿元，减少86.3%[17] - 应收账款从2020年末11.82亿元下降至2021年9月末8.83亿元，减少25.3%[17] - 其他应收款从2020年末0.45亿元增至2021年9月末1.90亿元，增长324.4%[17] - 预付款项从2020年末0.08亿元增至2021年9月末0.52亿元，增长552.6%[17] - 公司总资产从30.56亿元下降至25.55亿元，减少16.4%[18][19] - 使用权资产新增40,897,643.03元[30] - 资产总计因新租赁准则调整增加40,897,643.03元至3,097,070,850.38元[30] 负债和权益项目变化 - 短期借款从462,726,034.94元减少至90,127,237.50元，降幅80.52%[7] - 短期借款大幅减少80.5%，从4.63亿元降至0.90亿元[18] - 应付债券保持稳定，约为1.98亿元[19] - 公司总负债为16.33亿元人民币，其中流动负债13.23亿元人民币，非流动负债3.14亿元人民币[31][32] - 公司应付账款为6.21亿元人民币，占流动负债总额的46.9%[31] - 公司一年内到期的非流动负债为6338.54万元人民币[31] - 公司长期借款为4200万元人民币，应付债券为1.98亿元人民币[31] - 公司租赁负债为4089.76万元人民币[31] - 公司所有者权益合计为14.6亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为13.32亿元人民币[32] - 公司股本为6.55亿元人民币，资本公积为5.33亿元人民币[32] - 公司未分配利润为8668.82万元人民币[32] - 公司少数股东权益为1.28亿元人民币[32] - 公司负债和所有者权益总计为30.97亿元人民币[32] - 归属于母公司所有者权益减少5.7%，从13.32亿元降至12.57亿元[19] 投资收益和减值 - 投资收益为-44,371,881.78元，同比下降718.67%[7] - 应收账款信用减值损失转正，产生0.27亿元收益[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26,527户[10] - 第一大股东程宗玉持股比例为22.38%，持股数量为146,621,996股，其中质押76,410,000股，冻结73,465,457股[10] - 第二大股东中国新兴集团持股比例为11.38%，持股数量为74,556,697股[10] 业务动态 - 转让浙江永麒55%股权获得对价款2.81亿元，已收到50%即1.40亿元[14] - 中标酒泉城区夜间旅游环境提升工程项目1.50亿元[14] - 计划投资建设石家庄5G综合智慧杆项目1.16亿元和立体停车库项目0.35亿元[14]