公司业务发展 - 公司完成收购卢氏县宇瑞科技有限公司80%股权并增资，新增新能源上游锂矿业务[4] - 公司通过收购宇瑞科技80%股权间接持有光宇矿业的股权，享有蔡家锂矿和南阳山锂矿采矿权权益[27] - 公司新增新能源上游锂矿业务，旗下子公司拥有两座锂矿矿山，具有较好的增储潜力[79] - 公司计划加大资源勘探力度，提升保有资源储量，并推进蔡家锂矿选矿厂建设项目[79] - 公司积极开拓新能源市场，发展及固定优质客户，开发新产品和储备新技术[82] - 公司计划通过直播电商和新能源业务形成“双轮驱动”模式，增强盈利能力[79] - 公司将继续打造自营休闲食品品牌“闲草堂”，并通过直播带货、电商平台销售等渠道提升自营业务收入[79] - 公司通过实施发展战略，逐步形成直播电商、新能源业务双轮驱动的业务结构[81] 财务表现 - 2022年营业收入为514,948,020.12元，同比增长7.32%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为57,698,281.99元，同比下降72.44%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为80,673,495.62元，同比增长29.34%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为233,730,379.12元，同比下降25.90%[11] - 2022年末资产总额为1,949,241,192.63元，同比增长13.85%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,282,969,380.91元，同比增长9.51%[11] - 非流动资产处置损益为-68,764,279.03元，主要系处置子公司中联畅想51%股权的投资损失[14] - 计入当期损益的政府补助为19,886,641.98元[14] - 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为-76,023,168.01元，主要系公司持有公开发行的华立科技产生的公允价值变动收益[14] - 公司2022年实现营业收入51,494.80万元，同比增长7.32%，其中直播电商业务及电商直销业务合计收入占比达87.34%[28] - 电商直销业务2022年收入同比增长387.96%，出现冻品榴莲、无骨凤爪等多个年度爆品[28] - 公司2022年归属于母公司股东的净利润为5,769.83万元，同比下降72.44%，主要由于持有的华立科技股权公允价值变动损失7,602.32万元[28] - 公司2022年销售费用同比增长45.21%，主要由于电商自营及电商直播业务增加导致的人工费、包装费、仓储费等增加[28] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额同比下降25.90%，主要由于支付给职工以及为职工支付的现金增加[29] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额同比增长159.75%，主要由于新纳入合并范围的子公司宇瑞科技收到的在合并日前借出给其他单位的款项本期还款增加[29] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,067.35万元，同比增长29.34%[29] - 互联网行业营业收入为495,558,999.17元，同比增长6.45%，毛利率为84.36%，同比下降10.22%[31] - 游戏业务营业收入为38,646,701.05元，同比下降42.76%，毛利率为95.48%，同比上升0.75%[31] - 电商直销业务营业收入为67,553,686.99元，同比增长387.96%，毛利率为15.50%，同比上升8.28%[31] - 直播电商业务营业收入为382,197,774.38元，同比增长4.64%，毛利率为95.23%，同比下降2.93%[31] - 国内营业收入为478,597,425.66元，同比增长14.89%，毛利率为79.96%，同比下降10.43%[31] - 前五名客户合计销售金额为105,613,274.49元，占年度销售总额的20.51%[33] - 前五名供应商合计采购金额为63,194,181.15元，占年度采购总额的87.22%[34] - 销售费用为35,890,162.96元，同比增长45.21%，主要由于电商自营及电商直播业务增加[34] - 管理费用为137,458,475.93元，同比下降18.38%，主要由于年终奖金及股权激励费用减少[35] - 研发费用为16,940,191.71元，同比下降9.12%，主要由于研发人员人工费用减少[37] - 经营活动现金流入小计同比增长15.57%，达到593,510,208.65元[40] - 经营活动现金流出小计同比增长81.61%，达到359,779,829.53元[40] - 投资活动现金流入小计同比增长282.58%，达到157,402,242.20元[40] - 投资活动现金流出小计同比增长518.43%，达到87,131,381.07元[40] - 筹资活动现金流入小计同比增长466.52%，达到2,000,000.00元[40] - 筹资活动现金流出小计同比增长178.48%，达到369,708,751.89元[40] - 货币资金占总资产比例下降7.57%，至29.92%[42] - 应收账款占总资产比例下降3.86%，至0.45%[43] - 长期股权投资占总资产比例上升13.84%，至14.94%[46] - 商誉占总资产比例下降11.01%，至0.00%[58] - 公司预计负债增加至1,140,891.85元，占总额的0.06%，主要系计提的土地复垦保证金增加所致[65] - 递延所得税负债减少至23,399,415.00元，占总额的1.20%，主要系交易性金融资产报告期确认的公允价值变动损失增加所致[66] - 公司交易性金融资产本期公允价值变动损益为-76,023,168.01元，期末账面价值为145,857,660.00元[68] - 公司报告期投资额为211,770,839.33元，较上年同期增长9,899.92%[70] - 公司收购卢氏县宇瑞科技有限公司80%股权，投资金额为172,840,000.00元，本期投资盈亏为7,574,756.99元[70] - 公司出售中联畅想（深圳）网络科技有限公司51%股权，交易价格为28,581.54万元，对净利润的影响为-120.00%[75] - 公司主要子公司深圳市盛讯云商科技有限公司净利润为203,374,424.22元，占公司净利润的较大比例[76] - 公司新设立子公司深圳市盛欣新科技实业有限公司和海南盛洁华韬实业有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[76] - 公司以800万元现金收购骏华新能源持有的宇瑞科技80%股权，并承担1,764万元注册资本的实缴义务[77] - 公司以14,720万元现金认缴宇瑞科技新增14,720万元注册资本，增资价格为1元/注册资本[77] - 公司向江西焱焱转让中联畅想51%股权，作价28,581.54万元，交易完成后公司持有中联畅想49%股权[77] - 公司与多家机构共同发起设立南宁海盟新能源投资合伙企业，整体规模为20.01亿元，公司出资5.5亿元，出资份额为27.49%[79] - 公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：每10股派发现金红利0.65元（含税），共分配现金红利9,258,394.60元（含税）；每10股转增4股，共计转增56,974,736股，转增后公司总股本将增加至199,411,576股[116] - 公司2022年现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[116] - 公司2022年可分配利润为606,513,018.88元[116] - 2020年限制性股票激励计划向12名激励对象授予840.06万股限制性股票，授予价格为17.53元/股[118] - 2022年3月28日，公司解除限售336,024股限制性股票，约占公司总股本的0.3303%[118] - 2022年8月23日，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，总股本由101,740,600股变更为142,436,840股[118] - 2022年12月6日，公司解除限售5,409,986股限制性股票，约占公司总股本的3.7982%[118] - 盛讯云商2022年度业绩考核净利润完成数为26,715.22万元，达到业绩考核目标[119] 风险与挑战 - 公司控股子公司盛讯云商开展直播相关业务，面临互联网产业政策风险[2] - 公司直播带货的食品未发生重大产品质量事故和质量纠纷，但仍存在食品质量安全问题的风险[3] - 公司面临原材料价格波动的风险，可能对公司盈利状况产生不利影响[5] - 公司受到锂行业的市场变化影响，包括锂的可用资源、竞争格局、市场需求等因素[6] - 公司存在新业务管理风险，若不能有效管理和运营新能源业务，可能导致经营效果不如预期[4] - 公司面临知识产权风险，可能导致产品下架或承担侵权责任[2] - 公司未发生因直播广告内容违规遭受处罚的情形，但仍存在广告业务活动不合规的法律风险[3] - 公司未来可能面临核心人员流失风险，计划通过优厚待遇及激励机制吸引优秀人才[80] - 公司控股子公司盛讯云商开展直播相关业务，可能受行业监管政策不利变化影响[81] - 公司将持续跟踪监控原材料价格走势，提升管理水平和技术创新水平[82] - 公司加强监督产品质量，从源头严格把控，避免出现质量事故及质量纠纷[81] - 公司积极了解互联网广告相关法律规定，事前对客户资质、产品做好审查[81] - 公司从源头把控知识产权风险，提高员工维护知识产权的意识和相关知识[81] 公司治理与股东权益 - 公司计划以142,436,840为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增4股[6] - 公司2022年年度股东大会投资者参与比例为37.89%[89] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.00%[89] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为48.57%[89] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[84] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[84] - 公司董事会审计委员会设委员3名[84] - 公司董事会战略委员会设委员3名[84] - 公司董事会提名委员会设委员3名[84] - 公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名[84] - 公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务[88] - 公司董事、监事和高级管理人员在2022年发生了较大变动，包括独立董事许治因连任时间满六年辞职[93][94]，以及多名董事、监事因换届选举离任或被选举[95] - 新任董事长吴成华具有丰富的金融投资背景，现任山东顺汇股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理[95] - 新任副董事长吴运韬现任北京泰和兴华资产管理有限公司总经理[95] - 新任总经理闫明具有丰富的银行业经验，曾任职于中国建设银行、兴业银行和恒丰银行等[95] - 新任董事陈公具有投资银行背景，曾任职于长城证券和恒泰证券[95] - 新任独立董事赵恒勤具有会计和审计背景，现任中兴华会计师事务所管理合伙人[96] - 新任独立董事刘玉奇现任北京物资学院副教授[96] - 新任独立董事吕国玉现任北京市汉鼎联合律师事务所执业律师[96] - 公司2022年实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬总计409.11万元[103] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[102] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司盈利水平及职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定[102] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[101] - 公司高级管理人员中，李衍钢先生自2006年12月起就职于公司，现任公司副总经理、董事会秘书[98] - 公司高级管理人员中，赵全林先生曾任职中国银行深圳市分行金融部副主任，现任公司副总经理[99] - 公司高级管理人员中，叶燕珍女士自2009年3月起就职于公司，现任公司财务总监[99] - 公司高级管理人员中，王法彬先生曾任广东信达律师事务所证券部律师，现任公司副总经理[99] - 公司高级管理人员中，闫明先生现任公司执行董事、总经理[101] - 公司高级管理人员中，陈公先生现任公司董事[98] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为409.115万元[104] - 公司2022年董事会共召开16次会议，审议通过了包括2021年度财务决算报告、2022年度董事薪酬方案等多项议案[106] - 公司2022年10月26日第五届董事会第一次会议选举了董事长、副董事长及各专门委员会成员[107] - 公司2022年11月24日第五届董事会第二次会议审议通过了收购卢氏县宇瑞科技有限公司80%股权的议案[107] - 公司2022年12月6日第五届董事会第三次会议审议通过了2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案[107] - 公司2022年12月12日第五届董事会第四次会议审议通过了出售中联畅想（深圳）网络科技有限公司51%股权的议案[107] - 公司2022年董事会成员出席情况良好，无连续两次未亲自出席董事会的情况[107] - 公司2022年董事会对有关事项未提出异议[107] - 公司2022年年度报告及摘要、季度报告、内部审计工作报告等议案均获得董事会审计委员会一致通过[109][110] - 公司2022年收购卢氏县宇瑞科技有限公司80%的股权并增资的议案获得董事会战略委员会一致通过[111] - 公司2022年限制性股票激励计划第一个和第二个解除限售期解除限售条件成就的议案均获得董事会薪酬与考核委员会一致通过[110][111] - 2022年度公司未提出现金红利分配预案[118] - 公司建立了科学、完善的高级管理人员考核体系和薪酬管理制度[120] - 公司进一步改进和优化内部控制体系，确保内部控制有效运行[121] - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[123] - 公司财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷[126] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，未发生环境污染事故和环境违法行为[128] - 公司积极履行企业社会责任，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平[129] - 公司报告年度暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴相关工作[130] - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内履行完毕及尚未履行完毕的承诺事项正常履行中[131][132][133] - 公司承诺减少与上市公司的关联交易，确保交易遵循市场公正、公平、公开的原则[134] - 公司保证上市公司财务独立，建立独立的财务部门和财务核算体系[141] - 公司承诺持有的上市公司股份自权益变动完成之日起18个月内不以任何形式转让[151] - 公司承诺在交易实施完毕后一年内停止与中联畅想相同或相类似的业务[155] - 公司承诺在交易实施完毕后六年内不从事与中联畅想相同或相类似的业务[155] - 公司承诺如违反同业竞争承诺，所获得经营利润归中联畅想所有，并需赔偿中联畅想因此所受到的全部损失[156] - 公司保证上市公司拥有独立完整的资产，资产全部处于上市公司控制之下[140] - 公司承诺上市公司能够作出独立的财务决策，不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度[144] - 公司保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[145] - 公司承诺上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构[147] - 龚晓明承诺在交易实施完毕后一年内停止在中国境内从事与中联畅想相同或类似的业务[157] - 龚晓明承诺在交易实施完毕后六年内或在中联畅想任职期间及离职后两年内不从事与中联畅想相同或类似的业务[157] - 陈湧锐承诺在交易完成后不会在中国境内外从事与盛讯达主营业务相竞争的业务[158] - 陈湧锐承诺在交易完成后将尽量减少并规范与盛讯达的关联交易[158] - 盛讯达承诺在交易中提供的所有信息均为真实、准确和完整的[161] - 龚晓明和中联畅想承诺在交易中提供的所有信息均为真实、准确和完整的[163] - 畅想互娱承诺在交易中提供的所有信息均为真实、准确和完整的[164] - 畅想互娱承诺如因提供虚假信息被立案调查，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份[165] - 公司首次公开发行股票上市后36个月内，股东不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司股份[166] - 公司股票在上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，股东锁定期限自动延长6个月[166] - 股东每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份数的25%[166][168] - 股东在锁定期满后两年内减持股票，减持价格不低于发行价[167][170][171] - 股东减持股份前需提前三个交易日公告[171][173] - 公司承诺如招股说明书存在虚假记载或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股[177]