财务总体指标 - 本报告期营业总收入129,868,551.54元，较上年同期减少60.39%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为 -22,000,982.98元，较上年同期减少430.91%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 -176,886,606.27元，较上年同期增长83.33%[14] - 基本每股收益为 -0.0241元/股，较上年同期减少417.11%[14] - 加权平均净资产收益率为 -1.04%，较上年同期减少1.36%[14] - 本报告期末总资产3,418,089,854.09元，较上年度末减少13.31%[14] - 归属于上市公司股东的净资产2,113,112,773.36元，较上年度末减少0.93%[14] - 2020年1 - 3月公司实现收入12986.86万元，同比减少19796.31万元，降幅60.39%；亏损2303.88万元，同比下降387.39%[31] - 2020年第一季度营业总收入1.2986855154亿元，较上期3.2783167402亿元下降60.38%[88] - 本期净利润为 - 2072.417443万元，上期为716.105607万元[88] - 基本每股收益为 - 0.0241，上期为0.0076[89] - 流动资产合计19.1815243092亿元，较上期24.1343168287亿元下降20.52%[85] - 资产总计30.7083721731亿元，较上期35.6887662571亿元下降13.95%[85] - 负债合计9.5358490317亿元，较上期14.3412592977亿元下降33.49%[85] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.77亿元，上年同期为-9648.61万元[95] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-445.61万元，上年同期为-4418.56万元[95] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.41亿元，上年同期为-949.02万元[95] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-5.24亿元，上年同期为-1.50亿元[95] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为10.24亿元，上年同期为13.47亿元[95] - 2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计21.33亿元，少数股东权益1.07亿元，所有者权益合计22.40亿元，负债和所有者权益总计39.43亿元[103] - 2020年第一季度流动负债合计13.78亿元，非流动负债合计0.56亿元，负债合计14.34亿元[104] - 2020年第一季度所有者权益中股本9.14亿元，资本公积3.85亿元，其他综合收益0.01亿元，盈余公积1.09亿元，未分配利润7.26亿元，所有者权益合计21.35亿元[104] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为55,725[17] - 中国船舶重工集团有限公司持股比例47.64%，持股数量435,328,835股[17] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为902,299.69元[16] 财务科目变动及原因 - 应收票据期末余额14923696.38元，较上年年末增长32.55%，因收到客户银行承兑汇票货款[29] - 预付款项期末余额131633847.55元，较上年年末增长81.80%，为主要产品预支材料款[29] - 营业总收入本期金额129868551.54元，较上期减少60.39%，因疫情期间产品转销减少[29] - 研发费用本期金额9755748.72元，较上期增长152.20%，因研发项目增加[29] - 营业利润本期亏损22631716.07元，较上期减少383.31%，因疫情采购困难产品成本增加[30] - 利润总额本期亏损23038833.91元，较上期减少387.39%，因疫情采购困难产品成本增加[30] - 净利润本期亏损20724174.43元，较上期减少389.40%，因疫情采购困难产品成本增加[30] - 经营活动现金流量净额本期为 -176886606.27元，较上期减少83.33%，因货款回收减少[30] - 筹资活动现金流量净额本期为 -340908200.00元，较上期减少3492.22%，因短期贷款减少[30] - 期末现金及现金等价物余额为1024447952.60元，较上期减少23.94%，因短期借款归还[30] - 研发费用为975.574872万元，较上期386.824346万元增长152.20%[88] - 信用减值损失为 - 1442.031616万元，较上期 - 509.040903万元下降183.28%[88] - 经营活动现金流入小计2.4598825543亿元，较上期8.22778662亿元下降70.11%[93] - 经营活动现金流出小计4.228748617亿元，较上期9.1926473365亿元下降54.00%[93] - 2020年第一季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为2.18亿元，上年同期为6.31亿元[96] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.86亿元，上年同期为-6897.30万元[98] - 2020年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为-5.31亿元，上年同期为-1.23亿元[98] 公司规划与战略 - 公司十三五规划要求产品使用目的国覆盖全球50%的国家和地区，办事处属地化经营，成立区域中心公司[33] - 公司主要客户集中，为降低风险，将借“一带一路”和“加快应急产业发展”东风，加快“走出去”，增加国外布点[33] - 公司拟加大研发费用投入、引进先进设备和技术、聘用高端技术人才，提高研发成功率[33] 募集资金项目 - 募集资金总额71403.8万元，累计变更用途的募集资金总额5340万元，比例6.95%，本季度投入77.72万元，已累计投入64890.6万元[37] - 应急交通装备赤壁产业园项目募集资金承诺投资总额56300万元，调整后投资总额50960万元，期末累计投入40366万元，投资进度94.44%[37] - 武汉厂区设计能力建设项目募集资金承诺投资总额15103.8万元，调整后投资总额20443.8万元，期末累计投入7489.07万元，投资进度36.63%[37] - 应急交通装备赤壁产业园项目已建成试运行，负责产品中间加工环节，不直接产生效益[39] - 武汉厂区设计能力项目因武汉厂区面积不足，将实施地点变更至武汉市江夏区“江夏阳光创谷”产业园内，土地申购资金约5100万元[41] - 应急交通装备赤壁产业园项目投入募集资金由56300万元调减为50960万元，调减5340万元用于武汉厂区设计能力建设项目[46] - 武汉厂区设计能力建设项目投资总额调减315万元，调整后为21712万元[46] - 2016年10月26日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金72848110.68元[46] - 2019年4月24日，公司将赤壁产业园项目结余的108632052.59元募集资金用于永久补充流动资金[46] 特定时间财务数据对比 - 2020年3月31日，公司货币资金为1177705423.22元，较2019年12月31日的1694627123.45元减少[52] - 2020年3月31日，公司应收账款为51498177.73元，较2019年12月31日的541179323.53元大幅减少[52] - 2020年3月31日，公司流动资产合计2396628581.82元，较2019年12月31日的2913737313.60元减少[52] - 2020年3月31日，公司资产总计3418089854.09元，较2019年12月31日的3942732425.77元减少[52] - 2020年3月31日，公司负债合计1197067246.94元，较2019年12月31日的1703056924.88元减少[67] - 2020年3月31日，公司所有者权益合计2221022607.15元，较2019年12月31日的2239675500.89元减少[76] 准则执行影响 - 2020年起执行新准则，应收账款减少4.90亿元，合同资产增加4.90亿元[99] - 2020年起执行新准则，预收款项减少4.04亿元，合同负债增加4.04亿元[101] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少3.05亿元，合同资产增加3.05亿元[103] - 2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少3.05亿元，合同负债增加3.05亿元[103][104] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[105] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[105] 主营业务下滑原因 - 公司地处武汉疫情重灾区，一季度生产经营停滞，且近年政府采购方式改变冲击销售合同承接，致主营业务大幅下滑[31][32]