资产与净资产情况 - 本报告期末总资产40.15亿元，较上年度末增长1.83%；归属于上市公司股东的净资产23.63亿元，较上年度末增长10.78%[8][10] - 2020年9月30日货币资金为762,232,409.95元，较2019年12月31日减少55.02%，主要系偿还短期贷款[20] - 2020年9月30日应收账款为116,412,198.13元，较2019年12月31日减少78.49%，主要系期初客户货款收回[20] - 2020年9月30日预付款项为316,269,036.95元，较2019年12月31日增加336.80%，主要系预付供应商货款增加[20] - 2020年9月30日货币资金为7.62亿元，较2019年末16.95亿元减少[35] - 2020年9月30日交易性金融资产为6.1亿元，2019年末无此项[35] - 2020年9月30日应收账款为1.16亿元，较2019年末5.41亿元减少[35] - 2020年9月30日预付款项为3.16亿元，较2019年末7240.55万元增加[35] - 2020年9月30日存货为7.02亿元，较2019年末5.56亿元增加[35] - 2020年9月30日合同资产为4.03亿元，2019年末无此项[35] - 2020年9月30日资产总计为40.15亿元，较2019年末39.43亿元增加[35] - 2020年9月30日流动资产合计26.2956785378亿美元，较2019年12月31日的24.1343168287亿美元有所增长[41] - 2020年9月30日非流动资产合计11.5164114187亿美元，与2019年12月31日的11.5544494284亿美元基本持平[41] - 2020年9月30日负债合计13.7803256938亿美元，较2019年12月31日的14.3412592977亿美元略有下降[43] - 2020年9月30日所有者权益合计24.0317642627亿美元，较2019年12月31日的21.3475069594亿美元有所增长[43] - 2020年9月30日短期借款为0，2019年12月31日为3.4亿美元[41] - 2020年9月30日应付账款4.3713729563亿美元，较2019年12月31日的4.9117612617亿美元有所下降[41] - 2020年9月30日预收款项为0，2019年12月31日为3.0482292411亿美元[41] - 2020年起执行新收入准则、新租赁准则，调整年初资产负债表科目，应收账款减少4.90亿元，合同资产增加4.90亿元[64][65] - 2019年12月31日资产总计为39.43亿元，2020年1月1日资产总计仍为39.43亿元[65] - 流动负债中短期借款、应付票据、应付账款在2019年12月31日和2020年1月1日金额未变，分别为3.40亿元、3.40亿元、7.74亿元[65] - 2020年公司流动负债合计16.47亿元，非流动负债合计5612.75万元，负债合计17.03亿元[66] - 2020年公司所有者权益合计22.40亿元，负债和所有者权益总计39.43亿元[66] - 2020年母公司应收账款从3.30亿元降至2465.91万元，减少3.05亿元[67] - 2020年母公司合同资产新增3.05亿元[67] - 2020年母公司流动资产合计24.13亿元，非流动资产合计11.55亿元，资产总计35.69亿元[69] - 2020年母公司流动负债合计13.78亿元，非流动负债合计5612.75万元，负债合计14.34亿元[69] - 2020年母公司所有者权益合计21.35亿元，负债和所有者权益总计35.69亿元[71] 营业收入与成本情况 - 本报告期营业收入4.08亿元，较上年同期增长39.94%；年初至报告期末营业收入8.00亿元，较上年同期减少52.17%[8][10] - 2020年1 - 9月营业总收入为800,044,845.34元，较2019年1 - 9月减少52.17%，受新冠肺炎疫情影响[20] - 2020年1 - 9月营业成本为654,855,042.38元，较2019年1 - 9月减少50.83%，受新冠肺炎疫情影响[22] - 2020年第三季度营业总收入4.0770828553亿美元，较上期2.9134487486亿美元增长约40%[44] - 本报告期母公司营业收入3.87亿元，上期为1.77亿元；年初至报告期末合并营业总收入8.00亿元，上期为16.73亿元[46][49] - 本报告期母公司营业成本2.74亿元，上期为1.41亿元；年初至报告期末合并营业成本6.55亿元，上期为13.32亿元[46][51] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2933.32万元，较上年同期减少255.71%；年初至报告期末为 - 389.82万元，较上年同期减少103.70%[8][10] - 2020年1 - 9月营业利润为1,648,552.71元，较2019年1 - 9月减少98.68%，受新冠肺炎疫情影响[22] - 2020年1 - 9月净利润为 - 5,347,187.73元，较2019年1 - 9月减少104.68%，经营亏损[22] - 2020年第三季度净利润2766.648905万美元，上期净亏损1482.759993万美元[45] - 第三季度营业利润6890.67万元，上期亏损1863.64万元；年初至报告期末合并营业利润164.86万元，上期为1.25亿元[48][51] - 第三季度净利润6047.17万元，上期亏损1675.64万元；年初至报告期末合并净利润亏损534.72万元，上期为1.14亿元[48][51] - 年初至报告期末母公司净利润3917.24万元，上期为1.02亿元[54] 每股收益与净资产收益率情况 - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期为0.0321元/股，较上年同期减少250.70%；年初至报告期末为 - 0.0043元/股，较上年同期减少103.57%[8][10] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.29%，较上年同期减少133.72%；年初至报告期末为 - 0.06%，较上年同期减少100.88%[8][10] - 2020年第三季度基本每股收益0.0321，上期为 - 0.0213[45] - 第三季度基本每股收益 -0.0043元，上期为0.1206元[53] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3.25亿元，较上年同期减少440.75%；年初至报告期末为 - 7.66亿元，较上年同期增长845.81%[8][10] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 765,997,366.32元，较2019年1 - 9月增加845.81%，主要系销售收款比上年同期减少[22] - 经营活动现金流入小计本期为6.41亿元，上期为17.79亿元；经营活动现金流出小计本期为14.07亿元，上期为18.60亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -7.66亿元，上期为 -0.81亿元[57] - 投资活动现金流入小计本期为3.50亿元；投资活动现金流出小计本期为9.69亿元，上期为1.45亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -6.19亿元，上期为 -1.45亿元[57][59] - 筹资活动现金流入小计本期为8.07亿元，上期为3.41亿元；筹资活动现金流出小计本期为3.41亿元，上期为9.79亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为4.66亿元，上期为 -6.37亿元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -9.19亿元，上期为 -8.63亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.27亿元，上期为6.34亿元[59] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5.16亿元，上期为13.70亿元；经营活动现金流出小计本期为11.99亿元，上期为14.28亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -6.83亿元，上期为 -0.58亿元[60][62] - 母公司投资活动现金流量净额本期为 -6.19亿元，上期为 -1.45亿元；筹资活动现金流量净额本期为4.66亿元，上期为 -6.37亿元[62] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -8.37亿元，上期为 -8.40亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.55亿元，上期为6.05亿元[62] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助1092.82万元，其他营业外收入和支出 - 25.58万元，所得税影响额160.09万元，少数股东权益影响额（税后）9.80万元，非经常性损益合计897.35万元[10][12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数64020人[13] - 前十大股东中，中国船舶重工集团有限公司持股比例47.64%，持股数量4.35亿股；中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司持股比例14.22%，持股数量1.30亿股[13] - 截止披露前一交易日公司总股本9.14亿股[10] 股东承诺情况 - 中船重工集团等承诺锁定期满后二年内，每年减持不超所持公司股份总数20%，减持价不低于发行价[24] - 中船重工集团承诺不利用控股股东地位谋取不正当利益，尽量减少与公司关联交易[24] - 公司及中船重工集团保证招股说明书内容真实准确完整，若存在问题将依法赔偿投资者损失[24][26] 研发与财务费用情况 - 2020年1 - 9月研发费用为52,927,764.24元，较2019年1 - 9月减少46.96%，本期研发投入减少[22] - 2020年1 - 9月财务费用为 - 6,792,882.01元，较2019年1 - 9月减少152.30%，本期借款减少[22] - 第三季度研发费用3210.71万元，上期为3624.64万元；年初至报告期末合并研发费用5292.78万元，上期为9979.43万元[48][51] - 第三季度利息收入350.58万元，上期为163.45万元；年初至报告期末合并利息收入802.02万元，上期为433.64万元[48][51] 其他综合收益情况 - 年初至报告期末合并其他综合收益的税后净额4518.51万元，上期亏损2363.73万元[51] - 年初至报告期末归属于母公司所有者的综合收益总额62.03万元，上期为1.03亿元[51] 准则执行与审计情况 - 2020年起执行新收入准则、新租赁准则，调整年初资产负债表科目，应收账款减少4.90亿元，合同资产增加4.90亿元[64][65] - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[71] - 公司第三季度报告未经审计[71]