财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入267,513,416.33元，较上年同期增长105.99%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,943,940.46元，较上年同期增长172.47%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -323,082,106.95元，较上年同期减少82.65%[11] - 本报告期末总资产4,178,863,966.65元，较上年度末减少2.35%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,767,047,107.61元，较上年度末增长0.58%[11] - 营业收入本期发生额267,513,416.33元，较上期发生额129,868,551.54元增长105.99%，主要系上年疫情影响产品不能交货[25] - 营业成本本期发生额185,100,718.85元，较上期发生额99,936,605.46元增长85.22%，因本期收入增加[25] - 销售费用本期发生额4,921,979.91元，较上期发生额2,524,560.78元增长94.96%，主要系上年疫情影响经营活动停滞[25] - 研发费用本期发生额20,974,819.41元，较上期发生额9,755,748.72元增长115.00%，主要系上年疫情影响经营活动停滞[25] - 财务费用本期发生额 -4,160,116.97元，较上期发生额42,553.54元下降9876.19%，因银行存款利息增加[25] - 净利润本期为14,802,927.87元，较上期 -20,724,174.43元增长 -171.43%，主要是上年疫情影响生产经营受阻[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -323,082,106.95元，较上期 -176,886,606.27元增长82.65%，因货款回收增加[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -371,362,628.11元，较上期 -4,456,122.35元增长8233.76%，主要系闲置资金投资[27] - 2021年第一季度营业总收入267,513,416.33元，上期为129,868,551.54元，同比增长约106.0%[60] - 2021年3月31日负债合计1,287,777,572.48元，2020年12月31日为1,403,129,817.09元，减少约8.2%[52] - 2021年3月31日所有者权益合计2,891,086,394.17元，2020年12月31日为2,876,190,807.87元，增长约0.5%[54] - 2021年3月31日母公司流动资产合计2,719,570,015.39元，2020年12月31日为2,761,240,266.18元，减少约1.5%[55] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计1,192,154,013.33元，2020年12月31日为1,189,695,198.53元，增长约0.2%[57] - 2021年3月31日母公司资产总计3,911,724,028.72元，2020年12月31日为3,950,935,464.71元，减少约1.0%[57] - 2021年3月31日母公司流动负债合计780,309,230.53元，2020年12月31日为841,917,405.97元，减少约7.3%[57] - 2021年3月31日母公司非流动负债合计335,318,764.69元，2020年12月31日为335,648,142.78元，减少约0.1%[59] - 2021年3月31日母公司负债合计1,115,627,995.22元，2020年12月31日为1,177,565,548.75元，减少约5.3%[59] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计2,796,096,033.50元，2020年12月31日为2,773,369,915.96元，增长约0.8%[59] - 公司2021年第一季度营业总成本240,346,728.55元，上年同期为138,982,251.14元[62] - 2021年第一季度营业利润17,335,743.46元，上年同期亏损22,631,716.07元[64] - 2021年第一季度利润总额17,450,725.00元，上年同期亏损23,038,833.91元[64] - 2021年第一季度净利润14,802,927.87元，上年同期亏损20,724,174.43元[64] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为15,943,940.46元，上年同期亏损22,000,982.98元[64] - 2021年第一季度综合收益总额14,855,307.90元，上年同期亏损16,211,779.45元[66] - 2021年第一季度基本每股收益0.0166元，上年同期为 - 0.0241元[66] - 母公司2021年第一季度营业收入234,791,601.02元，上年同期为84,113,689.58元[67] - 母公司2021年第一季度营业利润25,673,503.08元，上年同期亏损19,020,532.29元[69] - 母公司2021年第一季度净利润22,689,113.14元，上年同期亏损17,498,381.80元[69] - 公司2021年第一季度综合收益总额为22,685,839.54元，上年同期为 - 14,987,555.65元[71] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为250,741,020.80元，上期为243,439,105.64元[72] - 经营活动收到税费返还本期为620,053.59元，上期为532,550.38元[73] - 经营活动现金流入小计本期为259,615,784.88元，上期为245,988,255.43元[73] - 经营活动现金流出小计本期为582,697,891.83元，上期为422,874,861.70元[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 323,082,106.95元，上期为 - 176,886,606.27元[73] - 投资活动现金流出小计本期为371,362,628.11元，上期为4,456,122.35元[75] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 371,362,628.11元，上期为 - 4,456,122.35元[75] - 筹资活动现金流出小计上期为340,908,200.00元，筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 340,908,200.00元[75] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 694,380,164.44元，上期为 - 523,811,382.52元[75] - 2021年第一季度流动资产合计2,984,220,054.36元[84] - 2021年第一季度非流动资产中长期股权投资为55,265,411.95元[84] - 2021年第一季度应付债券为280,659,681.51元[88] - 2021年第一季度非流动负债合计365,846,786.47元[88] - 2021年第一季度负债合计1,403,129,817.09元[88] - 2021年第一季度归属于母公司所有者权益为2,751,010,508.72元[88] - 2021年第一季度母公司流动资产合计2,761,240,266.18元[90] - 2021年第一季度母公司非流动资产合计1,189,695,198.53元[92] - 2021年第一季度母公司资产总计3,950,935,464.71元[92] - 非流动负债合计为335,648,142.78元[94] - 负债合计为1,177,565,548.75元[94] - 股本为963,155,918.00元[94] - 其他权益工具为106,305,284.03元[94] - 资本公积为767,559,854.96元[94] - 其他综合收益为1,423,865.63元[94] - 盈余公积为119,183,232.93元[94] - 未分配利润为815,741,760.41元[94] - 所有者权益合计为2,773,369,915.96元[94] - 负债和所有者权益总计为3,950,935,464.71元[94] 财务数据关键指标变化 - 特定资产项目 - 货币资金期末余额1,309,670,029.31元，较年初余额2,000,873,499.60元下降34.55%，主要系闲置资金投资[25] - 截至2021年3月31日，货币资金为1309670029.31元，较2020年12月31日的2000873499.60元减少[48] - 2021年3月31日交易性金融资产为350000000元，2020年12月31日无此项[48] - 2021年3月31日应收账款为467972333.43元，较2020年12月31日的401018086.99元增加[48] - 2021年3月31日预付款项为234519935.02元，较2020年12月31日的90846988.82元增加[48] - 2021年3月31日存货为351180636.18元，较2020年12月31日的265953335.98元增加[48] - 2020年12月31日货币资金为2,000,873,499.60元[82] 股东相关信息 - 截止披露前一交易日公司总股本963,161,820股[13] - 年初至报告期期末非经常性损益合计3,127,355.45元[13] - 报告期末普通股股东总数52,160[14] - 中国船舶重工集团有限公司持股比例45.20%，持股数量435,328,835股[15] - 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司持股比例13.50%，持股数量129,983,472股[15] - 股东夏琼合计持有11,257,700股，夏信根合计持有5,766,232股[19][20] 募集资金相关信息 - 募集资金总额为153,296.92万元，本季度投入募集资金总额为10.8万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额为5,340万元，比例为3.48%[34] - 应急交通装备赤壁产业园项目募集资金承诺投资总额为56,300万元，调整后投资总额为50,960万元，截至期末累计投入金额为40,453.55万元，投资进度为100.00%[34] - 武汉厂区设计能力建设项目募集资金承诺投资总额为15,103.8万元，调整后投资总额为20,443.8万元，截至期末累计投入金额为9,861.02万元，投资进度为48.23%[34] - 全域机动保障装备能力建设项目募集资金承诺投资总额为44,118.51万元，截至期末累计投入金额为25.56万元，投资进度为0.06%[34] - 国际营销平台网络建设项目募集资金承诺投资总额为17,274.61万元，截至期末累计投入金额为5万元，投资进度为0.03%[34] - 补充流动资金募集资金承诺投资总额为20,500万元，截至期末累计投入金额为0万元，投资进度为0.00%[34] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为153,296.92万元，本季度投入金额为10.8万元，截至期末累计投入金额为50,345.13万元[34] - 武汉厂区设计能力建设项目原实施地址为武汉厂区生产场地内，因场地狭小变更至武汉市江夏区“江夏阳光创谷”产业园内，新地址申购土地税费等约5,100万元[40] - 应急交通装备赤壁产业园项目投入募集资金由56300万元调减至50960万元，调减5340万元用于武汉厂区设计能力建设项目[41] - 武汉厂区设计能力建设项目投资总额调减315万元，调整后为21712万元