利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 财务数据对比 - 本报告期营业收入897,718,561.34元，上年同期392,336,559.81元，同比增长128.81%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,384,612.56元，上年同期 -33,231,392.88元，同比增长182.41%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额19,289,281.73元，上年同期 -41,347,255.06元，同比增长146.65%[23] - 本报告期基本每股收益0.0284元/股，上年同期 -0.0364元/股，同比增长178.02%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率0.99%，上年同期 -1.58%，同比增长162.66%[23] - 本报告期末总资产4,335,878,779.00元，上年度末4,279,320,624.96元，同比增长1.32%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,777,936,951.96元，上年度末2,751,010,508.72元，同比增长0.98%[23] - 营业收入8.98亿元，同比增长128.81%，营业成本7.06亿元，同比增长109.16%[44] - 研发投入7558.30万元，同比增长263.02%[44] - 应急交通工程装备营业收入8.21亿元，同比增长226.49%，营业成本6.29亿元，同比增长189.94%，毛利率23.38%，同比增长70.43%[44] - 货币资金期末金额15.34亿元，占总资产比例35.37%，较上年末下降11.39%[48] - 合同资产期末金额5.78亿元，占总资产比例13.32%，较上年末增加9.93%[48] - 报告期投资额1522.49万元，上年同期投资额82.71万元，变动幅度1740.86%[52] - 本报告期末流动比率2.87%，较上年末减少0.01%；资产负债率33.17%，较上年末增加0.38%；速动比率2.60%，较上年末减少0.02%[161] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润1377.18万元，较上年同期增长133.48%[161] - 本报告期EBITDA全部债务比11.27%，较上年同期增长13.76%[161] - 本报告期利息保障倍数5.33，较上年同期减少54.05%[161] - 本报告期现金利息保障倍数 -51.57，较上年同期增长93.83%[161] - 本报告期EBITDA利息保障倍数6.72，较上年同期增长115.70%[161] - 2021年6月30日货币资金为1,533,552,906.79元，较2020年12月31日的2,000,873,499.60元减少[165] - 2021年6月30日公司资产总计43.36亿元，较2020年12月31日的42.79亿元增长1.32%[167] - 2021年6月30日公司负债合计14.38亿元，较2020年12月31日的14.03亿元增长2.51%[169] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计27.78亿元，较2020年12月31日的27.51亿元增长0.98%[171] - 母公司2021年6月30日流动资产合计28.81亿元，较2020年12月31日的27.61亿元增长4.33%[173] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计11.99亿元，较2020年12月31日的11.90亿元增长0.65%[173] - 公司应付票据从2020年12月31日的2074.06万元增长至2021年6月30日的1.75亿元，增长744.37%[167][173] - 公司合同负债从2020年12月31日的2.37亿元减少至2021年6月30日的1.73亿元，减少27.00%[169] - 母公司应收账款从2020年12月31日的1.98亿元增长至2021年6月30日的2.44亿元，增长22.98%[172] - 母公司预付款项从2020年12月31日的3621.72万元增长至2021年6月30日的1.33亿元，增长267.72%[172] - 公司开发支出从2020年12月31日的164.99万元减少至2021年6月30日的112.02万元，减少32.09%[167] - 2021年上半年营业总收入8.98亿元，2020年同期为3.92亿元[178] - 2021年上半年营业总成本8.55亿元，2020年同期为4.17亿元[178] - 2021年上半年研发费用7558.30万元，2020年同期为2082.07万元[178] - 2021年上半年营业利润1720.94万元，2020年同期亏损3538.64万元[180] - 2021年上半年净利润2186.71万元，2020年同期亏损3301.37万元[180] - 2021年上半年基本每股收益0.0284元，2020年同期为 - 0.0364元[182] - 2021年上半年负债合计12.65亿元，2020年同期为11.78亿元[175] - 2021年上半年所有者权益合计28.15亿元，2020年同期为27.73亿元[175] - 2021年上半年母公司营业收入8.23亿元，2020年同期为2.67亿元[183] - 2021年上半年母公司营业成本6.49亿元，2020年同期为2.25亿元[183] - 2021年上半年净利润为4144.896278万元，2020年上半年净亏损为2129.932107万元[185] - 2021年上半年研发费用为7151.23623万元，2020年上半年为1659.914068万元[185] - 2021年上半年经营活动现金流入小计41346.964444万元，现金流出小计84688.806113万元，现金流量净额为 -43341.841669万元[190] - 2021年上半年投资活动现金流入小计74432.082586万元，现金流出小计77960.78943万元，现金流量净额为 -3528.706844万元[192] - 2021年上半年筹资活动现金流入为0，现金流出小计113.90118万元，现金流量净额为 -113.90118万元[192] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为39536.78882万元，2020年上半年为42502.019155万元[188] - 2021年上半年收到的税费返还为405.835477万元，2020年上半年为181.235954万元[190] - 2021年上半年购建固定资产等支付的现金为3960.78943万元，2020年上半年为406.029135万元[192] - 2021年上半年投资支付的现金为74000万元，2020年上半年为62000万元[192] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为139657.825748万元，期初余额为186644.999596万元[194] - 2021年上半年经营活动现金流入小计351,674,682.36元，流出小计751,767,104.99元，净额为 -400,092,422.63元；2020年上半年经营活动现金流入小计364,938,719.42元，流出小计735,555,160.14元，净额为 -370,616,440.72元[195] - 2021年上半年投资活动现金流入小计744,320,825.86元，流出小计779,427,264.21元，净额为 -35,106,438.35元；2020年上半年投资活动现金流出小计624,060,291.35元，净额为 -624,060,291.35元[195][197] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计1,139,011.80元，净额为 -1,139,011.80元；2020年上半年筹资活动现金流入小计806,931,200.00元，流出小计340,908,200.00元，净额为466,023,000.00元[197] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为91,217.60元[197] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 -436,246,655.18元，期初余额为1,776,282,677.32元，期末余额为1,340,036,022.14元；2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 -528,653,732.07元，期初余额为1,391,744,722.23元，期末余额为863,090,990.16元[197] 公司风险 - 公司在经营中存在上游产品价格及供给波动、应急交通工程装备军品市场、新产品研发、新冠疫情等风险[4] - 公司面临上游产品价格及供给波动、应急交通工程装备军品市场、新产品研发、新冠肺炎疫情等风险[79][82][84][86] 非经常性损益 - 非经常性损益合计8095330.83元，其中计入当期损益的政府补助5078702.14元，交易性金融资产等投资收益4320825.86元，其他营业外收支248360.62元，所得税影响额1447183.29元，少数股东权益影响额（税后）105374.50元[32] 产品与市场 - 公司形成应急交通工程装备体系，涵盖军用、民用两个领域，产品涉及应急保障、救援处置、预警和服务四大板块[34] - 报告期内自主研制的某型伴随桥、某型站台车、某型路面铺设车通过产品鉴定并实现用户批量订购[34] - 某型钢桥获亚洲和拉美地区多国青睐，某型人行动力浮桥在肯尼亚建成通车[34] - 报告期内公司在应急交通工程装备领域国内市场占有率稳居第一，在核应急柴油发电机组市场处于主导地位[38][40] - 公司应急系列产品与区域需求适配，在部分国家市场有一定空间[39] - 船用市场低迷，核电市场竞争加剧[40] 采购与生产 - 公司采购方式有部队选型订货、直接向厂家订货和市场采购，军品关键设备及特殊原材料供应商由军方指定[35] - 公司以“柔性生产”为主，核心部件生产和整车组装自行完成，部分加工环节外协[36] - 军品价格由军方审价确定，民品市场定价，军品外贸出口通过军贸公司进行[36] - 某型浮桥通过军贸公司成功签订续订合同，是上年度重要利润贡献点[36] - 报告期内代理代销其他公司应急工兵桥梁、消防净水设备及防疫物资[36] 会计准则差异 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[24][28] 行业发展机遇 - 十四五期间国家将建设8个中央应急救援力量保障物资储备库、7个中央森林消防物资储备库、3个中央安全生产物资储备库等项目，推动应急产业发展[37] 研发成果 - 公司承担的国家重点研发计划课题及重点研发装备取得阶段性成果，部分已形成批量订货[38] - 公司拥有优秀技术研发团队，在应急交通多领域取得技术突破[41] 品牌建设 - 公司产品亮相多个应急演练和行业展会，品牌影响力进一步提升[41] - 公司上市后品牌影响力提升，在多市场拓展工作稳中有进[42] 生产模式优势 - 公司建立柔性生产模式，可避免产能闲置，通过军用技术民用化增加收入和利润[42] 人才情况 - 公司近年来专业人才水平和数量显著提升[42] 募集资金情况 - 募集资金总额15.33亿元，报告期投入1522.50万元，已累计投入6.81亿元[55] - 累计变更用途的募集资金总额5340万元，占比3.48%[55] - 首次公开发行募集资金净额7.14亿元，截止2021年6月30日累计使用6.81亿元[55][56] - 发行可转换公司债券于2020年4月10日公开发行，期限6年[56] - 2020年公司发行可转换公司债券，募集资金8.19亿元，扣除承销及保荐费1200万元后余额8.07亿元于4月16日到账[58] - 截止2021年6月30日，募集资金总额8.19亿元，专用账户余额8.25亿元，含利息691.36万元[59] - 公司拟使用不超过8亿元暂时闲置募集资金购买结构性存款[58] 项目投资情况 - 应急交通装备赤壁产业园项目累计投入4.05亿元，投资进度100%，于2019年8月31日达到预定可使用状态[60] - 武汉厂区设计能力建设项目累计投入1.14亿元，投资进度55.63%，预计2021年12月3