收入和利润(同比) - 营业收入同比下降64.53%至9488.53万元[2] - 营业总收入同比下降64.5%至9488.53万元,上期为2.68亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6115.66万元,同比下降483.57%[2] - 扣除非经常性损益的净利润亏损6394.41万元,同比下降598.92%[2] - 归属于母公司所有者的净利润为-6115.66万元,同比下降483.6%[19] - 基本每股收益为-0.0635元/股,同比下降482.53%[2] - 基本每股收益为-0.0635元,同比下降482.5%[21] - 加权平均净资产收益率为-2.25%,同比下降2.51个百分点[2] 成本和费用(同比) - 营业总成本同比上升42.4%至1.38亿元,其中营业成本同比下降55.4%至8256.58万元[18] - 研发费用同比下降13.9%至1806.48万元[18] - 财务费用同比转负为正至315.29万元,上期为-416.01万元[18] - 信用减值损失扩大至-1240.59万元,同比增长3.7%[19] 现金流量(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额改善10.70%至-2.89亿元[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.89亿元,同比改善10.7%[23] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降26.5%至3.6亿元[23] - 支付给职工的现金同比下降6.8%至6230.39万元[23] - 支付其他与投资活动有关的现金达3.5亿元[24] - 投资活动现金流出小计为3090.95万元(本期)对比3.71亿元(上期)[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-2964.36万元(本期)对比-3.71亿元(上期)[24] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为-2.6万元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-6.06万元(本期)对比6.46万元(上期)[24] - 现金及现金等价物净增加额为-3.18亿元(本期)对比-6.94亿元(上期)[24] - 期初现金及现金等价物余额为12.67亿元(本期)对比18.66亿元(上期)[24] - 期末现金及现金等价物余额为9.49亿元(本期)对比11.72亿元(上期)[24] 资产和负债变化 - 总资产减少5.83%至41.38亿元[3] - 资产总计期末余额为41.38亿元,较年初43.94亿元下降5.8%[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益下降2.18%至27.35亿元[3] - 货币资金期末余额为13.54亿元,较年初16.72亿元下降19.0%[12] - 应收账款期末余额为2.79亿元,较年初3.60亿元下降22.6%[12] - 预付款项期末余额为2.52亿元,较年初1.32亿元增长91.5%[12] - 存货期末余额为4.43亿元,较年初3.78亿元增长17.1%[12] - 合同资产期末余额为6.06亿元,较年初6.26亿元下降3.2%[12] - 流动资产合计期末余额为29.74亿元,较年初32.12亿元下降7.4%[12] - 应付账款期末余额为5.30亿元,较年初6.53亿元下降18.9%[13] - 合同负债期末余额为1.21亿元,较年初2.18亿元下降44.5%[13] - 负债合计期末余额为12.75亿元,较年初14.72亿元下降13.4%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为278.76万元,主要来自政府补助199.01万元[4] 其他重要事项 - 公司总股本为9632.21万股[3] - 公司第一季度报告未经审计[25]
中船应急(300527) - 2022 Q1 - 季度财报