营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入223,910,202.18元，同比增长71.83%；年初至报告期末851,714,676.61元，同比下降17.15%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润371,121.54元，同比增长101.95%；年初至报告期末 -2,272,310.91元，同比下降127.05%[5] - 营业总收入为8.52亿元，较上期10.28亿元有所下降；营业总成本为8.18亿元，较上期10.09亿元有所下降[27] - 营业利润为 - 240.26万元，较上期 - 65.70万元亏损扩大；利润总额为30.18万元，较上期31.05万元略有下降[27][29] - 净利润为179.31万元，较上期430.18万元有所下降；归属于母公司股东的净利润为 - 227.23万元，较上期839.96万元由盈转亏[29] 资产变化 - 本报告期末总资产4,192,448,933.82元，较上年度末下降4.59%[5] - 货币资金本期989,501,683.53元，较上年期末下降40.82%，原因是营业收入下降，垫资备产[10] - 应收票据本期12,302,031.23元，较上年期末增长179.59%，原因是加大老款回收[10] - 2022年9月30日货币资金为989,501,683.53元，1月1日为1,672,139,155.75元[19] - 2022年9月30日应收票据为12,302,031.23元，1月1日为4,400,000.00元[19] - 2022年9月30日应收账款为277,060,860.16元，1月1日为360,464,483.34元[19] - 2022年9月30日预付款项为236,215,507.65元，1月1日为131,571,992.74元[19] - 2022年9月30日存货为419,070,633.98元，1月1日为377,784,699.66元[19] - 2022年9月30日流动资产合计为3,092,212,186.20元，1月1日为3,212,007,224.84元[19] - 2022年9月30日资产总计为4,192,448,933.82元，1月1日非流动资产合计为1,182,116,253.88元[19] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计2,203,067.83元，年初至报告期期末15,208,061.95元[7] 财务费用与投资收益变化 - 财务费用本期 -17,206,465.99元，较上年同期下降462.48%，原因是利息收入增加[13] - 投资收益本期 -34,513.75元，较上年同期下降100.80%，原因是理财收入减少[13] - 财务费用为 - 1720.65万元，较上期474.68万元由正转负；利息费用为978.78万元，较上期1520.79万元有所下降[27] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期 -532,467,818.51元，较上年同期增长34.06%，原因是疫情影响，承接合同减少，导致投入减少[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期 -30,303,438.05元，较上年同期增长40.78%，原因是按照公司基建项目计划实施[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为510,563,370.43元，上期为543,746,993.69元[34] - 收到的税费返还本期为40,555,408.57元，上期为4,296,329.43元[34] - 经营活动现金流入小计本期为570,790,187.19元，上期为579,541,137.84元[34] - 经营活动现金流出小计本期为1,103,258,005.70元，上期为1,387,042,909.62元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 532,467,818.51元，上期为 - 807,501,771.78元[34] - 投资活动现金流入小计本期为6,948,314.80元，上期为744,320,825.86元[34] - 投资活动现金流出小计本期为37,251,752.85元，上期为795,494,585.25元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 30,303,438.05元，上期为 - 51,173,759.39元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,754,040.47元，上期为 - 23,949,545.20元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 582,639,628.87元，上期为 - 882,496,821.98元[37] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45,608名[14] - 中国船舶重工集团有限公司持股比例45.19%，持股数量435,328,835股[14] - 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司持股比例11.69%，持股数量112,645,776股[14] 负债与所有者权益变化 - 流动负债合计为9.14亿元，较上期10.86亿元有所下降；非流动负债合计为3.99亿元，较上期3.86亿元有所上升；负债合计为13.14亿元，较上期14.72亿元有所下降[23] - 所有者权益合计为28.79亿元，较上期29.22亿元有所下降；负债和所有者权益总计为41.92亿元，较上期43.94亿元有所下降[23] - 应付票据为1.64亿元，较上期1.36亿元有所上升；应付账款为4.68亿元，较上期6.53亿元有所下降[23] - 预收款项为7877.58万元，较上期11.08万元大幅上升；合同负债为1.10亿元，较上期2.18亿元有所下降[23] 其他综合收益与每股收益变化 - 其他综合收益的税后净额为 - 1113.93万元，较上期 - 64.50万元亏损扩大；综合收益总额为 - 934.62万元，较上期365.67万元由盈转亏[29] - 基本每股收益为 - 0.0024元，较上期0.0087元下降；稀释每股收益为 - 0.0024元，较上期0.0087元下降[29]