财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入32,690,533.97元，较上年同期减少49.85%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9,639,501.69元，较上年同期减少382.09%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -9,960,015.01元，较上年同期减少390.65%[2] - 本报告期基本每股收益 -0.0773元/股，较上年同期减少382.12%[2] - 本报告期末总资产934,086,887.90元，较上年度末减少0.87%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产538,291,963.42元，较上年度末减少1.74%[2] - 报告期内公司实现营业收入32,690,533.97元，同比减少49.84%，实现净利润 - 9,639,501.69元[11] - 报告期内公司营业收入较去年同期下降约50%，净利润亏损[14] - 2020年第一季度营业总收入3269.05万元，较上期6517.92万元下降49.84%[30] - 2020年第一季度营业总成本4298.34万元，较上期6153.73万元下降29.01%[31] - 2020年第一季度营业利润为-1028.18万元，上期为364.19万元[31] - 2020年第一季度净利润为-992.13万元，上期为287.57万元[31] - 2020年3月31日资产总计8.67亿元，较2019年12月31日的8.91亿元下降2.65%[28][29] - 2020年3月31日负债合计3.41亿元，较2019年12月31日的3.56亿元下降4.15%[28][29] - 2020年3月31日所有者权益合计5.26亿元，较2019年12月31日的5.35亿元下降1.65%[28][29] - 2020年3月31日流动资产合计6.87亿元，较2019年12月31日的7.17亿元下降4.11%[28] - 2020年3月31日非流动资产合计1.80亿元，较2019年12月31日的1.74亿元增长3.36%[28] - 2020年3月31日流动负债合计3.39亿元，较2019年12月31日的3.54亿元下降4.17%[28][29] - 综合收益总额本期为-992.13万元，上期为287.57万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-963.95万元，上期为341.72万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为-28.18万元，上期为-54.15万元[32] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为-0.0773，上期均为0.0274[32] - 母公司营业收入本期为3087.87万元，上期为6264.75万元；营业成本本期为3254.40万元，上期为4792.98万元[33] - 营业利润本期为-931.20万元，上期为503.74万元；利润总额本期为-893.49万元，上期为503.21万元；净利润本期为-893.49万元，上期为428.55万元[34] - 利息费用本期为86.55万元，上期为144.85万元；利息收入本期为23.60万元，上期为83.73万元[33] - 营业外收入本期为37.87万元，上期为0.50万元；营业外支出本期为0.16万元，上期为1.03万元[34] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动现金流出同比增加41.49%，投资活动现金流出同比减少35.31%，筹资活动现金流出同比减少36.39%[10] - 经营活动现金流入小计本期为2708.60万元，上期为3173.25万元；经营活动现金流出小计本期为6700.00万元，上期为4735.40万元；经营活动产生的现金流量净额本期为-3991.40万元，上期为-1562.14万元[36] - 投资活动现金流出小计本期为3549.40万元，上期为5486.63万元；投资活动产生的现金流量净额本期为-3549.40万元，上期为-5486.63万元[36] - 筹资活动现金流入小计本期为2000.00万元，上期为2490.00万元；筹资活动现金流出小计本期为93.15万元，上期为147.36万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1906.85万元，上期为2342.64万元[36][37] - 现金及现金等价物净增加额本期为-5633.96万元，上期为-4706.14万元；期初现金及现金等价物余额本期为10203.59万元，上期为15847.96万元；期末现金及现金等价物余额本期为4569.63万元，上期为11141.83万元[37] - 经营活动现金流入本期为23,143,253.61元，上期为26,823,080.37元[38] - 经营活动现金流出本期为62,798,273.17元，上期为40,896,158.13元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 39,655,019.56元，上期为 - 14,073,077.76元[38] - 投资活动现金流出本期为35,494,030.21元，上期为59,966,310.06元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 35,494,030.21元，上期为 - 59,966,310.06元[38] - 筹资活动现金流入本期为20,000,000.00元[39] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为865,533.33元，上期为1,473,634.99元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为865,533.33元，上期为1,473,634.99元[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为19,134,466.67元，上期为18,526,365.01元[39] - 期末现金及现金等价物余额本期为89,044,449.66元，上期为155,139,777.93元[39] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 应收票据比期初减少59.51%，短期借款比期初增加36.36%，应付票据比期初减少41.75%，应付职工薪酬比期初减少95.37%[10] - 2020年3月31日货币资金为89,004,181.65元，较2019年12月31日的120,218,761.63元减少[24] - 2020年3月31日应收账款为354,133,232.73元，较2019年12月31日的342,204,970.48元增加[24] - 2020年3月31日短期借款为75,000,000.00元，较2019年12月31日的55,000,000.00元增加[25] - 2020年3月31日应付职工薪酬为225,693.35元，较2019年12月31日的4,872,816.11元减少[25] 财务数据关键指标变化 - 政府补助与募集资金 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助378,660.00元[3] - 募集资金总额为29,730万元，本季度投入642.94万元，累计投入28,041.83万元[18] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[18] - 天然气液化装置产能扩建项目累计投入4,699.6万元，投资进度为106.57%[18] - 深冷液化技术研发中心项目本季度投入642.94万元，累计投入3,342.23万元，投资进度为62.82%[18] - 补充公司流动资金项目累计投入20,000万元，投资进度为100.00%[18] - 公司同意使用不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理，截止2019年12月31日余额为0元[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数8,477人[5] - 谢乐敏持股比例12.89%，持股数量16,077,115股[5] - 四川简阳港通经济技术开发有限公司持股比例10.96%，持股数量13,665,594股，质押股份数量6,596,480股[5] - 股东限售股期初总数为39,740,737股，本期解除限售570,150股，期末总数为39,170,587股[8] 业务线相关信息 - 报告期内公司新签合同金额约4.12亿，其中与中铁二十三局合同总额为3.88亿元[11] - 与陕西新源签订的项目设计基本完成，现场土建及安装施工全面展开，工艺设备部分到货并开始安装[12] 经营风险与应对 - 公司面临应收账款及时收回和募集资金运用的风险，并将采取相应措施应对[15] 客户相关信息 - 报告期内公司前5大客户与上年同期不完全一致，但对经营情况无重大影响[13]