财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为1,191,154,213.36元，较上年度末增长26.41%[8] - 2020年9月30日资产总计为1,191,154,213.36元，2019年12月31日为942,327,774.00元[25] - 2020年9月30日资产总计1,099,015,959.28元，2019年12月31日为890,636,556.68元[28][29] - 2019年12月31日合并资产负债表中流动资产合计为775,547,816.17元，非流动资产合计为166,779,957.83元，资产总计为942,327,774.00元[45][46] - 母公司资产负债表中流动资产合计为716,643,388.38元，非流动资产合计为173,993,168.30元，资产总计为890,636,556.68元[49] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为561,888,887.49元，较上年度末增长2.57%[8] - 2020年9月30日所有者权益合计581,806,053.39元，2019年12月31日为566,171,587.35元[26] - 2019年12月31日合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计为547,808,858.86元，少数股东权益为18,362,728.49元，所有者权益合计为566,171,587.35元[47] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为535,067,607.71元[50] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入为104,924,999.10元，较上年同期减少21.15%；年初至报告期末营业收入为286,503,740.53元，较上年同期减少12.66%[8] - 报告期内营业收入相比去年同期下降12.66%，受新冠疫情影响合同执行量减少[16] - 2020年第三季度营业总收入104,924,999.10元，上期为133,075,689.00元[30] - 母公司本报告期营业收入为1.02亿元，上期为1.25亿元[33] - 合并年初到报告期末营业总收入为2.87亿元，上期为3.28亿元[35] - 公司本期营业收入277,844,870.37元，较上期309,350,765.56元有所下降[38] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2,522,444.45元；年初至报告期末为6,855,559.24元，较上年同期减少33.39%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2,928,945.20元；年初至报告期末为4,439,740.50元，较上年同期增长17.00%[8] - 报告期内净利润相比去年同期下降33.39%，受疫情影响营收下降且去年同期非经常性损益多[16] - 报告期内扣非后净利润相比去年同期增长17%，因执行合同毛利率较高[16] - 2020年第三季度净利润为 -2,931,516.52元，上期为264,950.02元[31] - 本报告期营业利润为-163.91万元，上期为87.07万元；利润总额为-175.41万元，上期为51.70万元；净利润为-175.41万元，上期为51.70万元[34] - 本报告期营业利润为906.94万元，上期为436.20万元；利润总额为891.37万元，上期为1108.93万元；净利润为840.99万元，上期为1074.45万元[36] - 归属于母公司所有者的净利润为685.56万元，上期为1029.17万元；少数股东损益为155.44万元，上期为45.28万元[36] - 本期营业利润5,504,527.28元，上期为3,462,571.45元[39] - 本期净利润5,465,240.17元，上期为9,873,267.10元[39] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0202元/股；年初至报告期末均为0.0550元/股，较上年同期减少33.33%[8] - 本报告期基本每股收益为-0.0202元，上期为0.003元；稀释每股收益为-0.0202元，上期为0.003元[32] - 本报告期基本每股收益为-0.0162元，上期为0.0042元；稀释每股收益为-0.0162元，上期为0.0042元[34] - 本报告期基本每股收益为0.0550元，上期为0.0825元；稀释每股收益为0.0550元，上期为0.0825元[37] - 基本每股收益本期为0.0438，上期为0.0792[39] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.46%，较上年同期减少0.52%；年初至报告期末为1.24%，较上年同期减少0.64%[8] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 23,308,038.75元；年初至报告期末为 - 20,039,047.28元[8] - 经营活动现金流入小计本期为291,755,526.84元，上期为232,978,097.73元[41] - 经营活动现金流出小计本期为311,794,574.12元，上期为206,480,777.89元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 20,039,047.28元，上期为26,497,319.84元[41] - 投资活动现金流入小计本期为45,098,630.14元，上期为115,859,945.21元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为18,101,781.63元，上期为 - 27,430,290.73元[42] - 期末现金及现金等价物余额本期为66,261,585.51元，上期为73,491,354.22元[42] - 经营活动现金流入小计本期为265,704,252.98元，上期为212,489,514.46元；现金流出小计本期为281,360,031.88元，上期为183,140,269.95元；现金流量净额本期为 - 15,655,778.90元，上期为29,349,244.51元[43] - 投资活动现金流入小计本期为45,098,630.14元，上期为115,859,945.21元；现金流出小计本期为78,917,429.81元，上期为205,005,175.89元；现金流量净额本期为 - 33,818,799.67元，上期为 - 89,145,230.68元[43] - 筹资活动现金流入小计本期和上期均为20,000,000.00元；现金流出小计本期为6,619,743.37元，上期为54,716,729.15元；现金流量净额本期为13,380,256.63元，上期为 - 34,716,729.15元[43][44] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 36,094,321.94元，上期为 - 94,512,715.32元；期初余额本期为89,044,449.66元，上期为155,139,777.93元；期末余额本期为52,950,127.72元，上期为60,627,062.61元[44] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为11,088，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10大股东中，谢乐敏持股比例为12.89%，持股数量为16,077,115股；四川简阳港通经济技术开发有限公司持股比例为10.85%，持股数量为13,534,594股，其中质押6,596,480股[11] 财务数据关键指标变化 - 其他科目相关 - 应收票据比期初减少98.24%，因商业承兑汇票到期回款[15] - 应收账款融资比期初增加9081.05%，因报告期内收到银行承兑汇票增加[15] - 存货比期初增加77.53%，因报告期内在执行项目增加[15] - 税金及附加同比增加179.96%，因本报告期入库增值税增加[16] - 其他收益同比增加1218.9%，因政府补贴增加[16] - 2020年9月30日货币资金为86,421,711.17元，2019年12月31日为120,218,761.63元[24] - 2020年9月30日货币资金73,110,253.38元，2019年12月31日为107,227,331.26元[27] - 2020年9月30日应收账款419,329,323.30元，2019年12月31日为329,784,180.36元[27] - 2020年9月30日负债合计609,348,159.97元，2019年12月31日为376,156,186.65元[26] - 2019年12月31日合并资产负债表中流动负债合计为374,748,186.65元，非流动负债合计为1,408,000.00元，负债合计为376,156,186.65元[46][47] - 母公司资产负债表中流动负债合计相关数据，短期借款为50,000,000.00元，应付票据为18,252,545.60元[49] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中预收款项减少133,904,358.03元，合同负债增加133,904,358.03元[46] - 公司2020年第三季度应付账款为127,452,943.17元[50] - 公司2020年第三季度预收款项为123,968,614.36元，较之前减少123,968,614.36元[50] - 公司2020年第三季度合同负债为123,968,614.36元，较之前增加123,968,614.36元[50] - 公司2020年第三季度流动负债合计为354,160,948.97元[50] - 公司2020年第三季度非流动负债合计为1,408,000.00元[50] - 公司2020年第三季度负债合计为355,568,948.97元[50] - 公司2020年第三季度负债和所有者权益总计为890,636,556.68元[50] 财务报告相关说明 - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[51] - 公司第三季度报告未经审计[51]