财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入33,893,883.38元，较上年同期增长3.68%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5,434,092.95元，上年同期为 -9,639,501.69元[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -20,311,977.68元，上年同期为 -39,914,011.84元[8] - 本报告期末总资产1,228,638,928.87元，较上年度末增长2.09%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产562,197,691.25元，较上年度末下降0.83%[8] - 应付票据比期初增加230.41%，应付职工薪酬比期初减少96.82%，其他应付款比期初增加124.01%，其他流动负债比期初减少61.46%[17] - 管理费用同比增加66.36%，利息费用同比增加104.71%，利息收入同比减少71.93%[17] - 经营活动现金流入同比增加49.86%，投资活动现金流出同比减少95.43%，筹资活动现金流入同比增加175%，筹资活动现金流出同比增加85.62%[17][18] - 公司实现营业收入33,893,883.38元，同比增加3.68%，净利润为 - 5,434,092.95元[19] - 2021年3月31日货币资金为81,020,019.43元，较2020年12月31日的68,684,246.23元有所增加[35] - 2021年3月31日应收账款为179,704,317.67元，较2020年12月31日的201,751,284.43元有所减少[35] - 2021年3月31日存货为243,997,073.16元，较2020年12月31日的207,635,807.69元有所增加[35] - 2021年3月31日短期借款为160,000,000.00元，较2020年12月31日的130,000,000.00元有所增加[36] - 2021年3月31日应付票据为60,496,231.33元，较2020年12月31日的18,309,224.80元有所增加[36] - 2021年3月31日资产总计为1,228,638,928.87元，较2020年12月31日的1,203,465,169.75元有所增加[36] - 2021年第一季度营业总收入为33893883.38元，较上期32690533.97元增长3.68%[44] - 2021年第一季度营业总成本为39909524.64元，较上期42983369.98元下降7.15%[45] - 2021年第一季度营业利润为 - 5697703.06元，较上期 - 10281839.19元亏损收窄44.68%[45] - 2021年第一季度利润总额为 - 5714880.34元，较上期 - 9904764.69元亏损收窄42.30%[45] - 2021年3月31日资产总计为1120695014.33元，较2020年12月31日的1089725749.77元增长2.84%[41] - 2021年3月31日负债合计为644248023.12元，较2020年12月31日的614334795.05元增长4.87%[37] - 2021年3月31日所有者权益合计为584390905.75元，较2020年12月31日的589130374.70元下降0.80%[38] - 2021年3月31日母公司流动资产合计为898908664.71元，较2020年12月31日的864768489.63元增长3.95%[39] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计为221786349.62元，较2020年12月31日的224957260.14元下降1.41%[41] - 2021年第一季度销售费用为1485871.16元，较上期1341560.82元增长10.76%[45] - 公司2021年第一季度净利润为-571.49万元，上年同期为-992.13万元[46] - 归属于母公司股东的净利润为-543.41万元，上年同期为-963.95万元[46] - 基本每股收益为-0.0436元，上年同期为-0.0773元[46] - 母公司营业收入为2881.12万元，上年同期为3087.87万元[48] - 母公司营业利润为-505.11万元，上年同期为-931.20万元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为-2031.20万元，上年同期为-3991.40万元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-162.32万元，上年同期为-3549.40万元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为5327.09万元，上年同期为1906.85万元[54] - 现金及现金等价物净增加额为3133.58万元，上年同期为-5633.96万元[54] - 期末现金及现金等价物余额为7550.99万元，上年同期为4569.63万元[54] - 经营活动现金流入小计本期为34428358.41元，上期为23143253.61元[55] - 经营活动现金流出小计本期为70380028.24元，上期为62798273.17元[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 35951669.83元，上期为 - 39655019.56元[55] - 投资活动现金流出小计本期为1623197.91元，上期为35494030.21元[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1623197.91元，上期为 - 35494030.21元[57] - 筹资活动现金流入小计本期为55000000元，上期为20000000元[57] - 筹资活动现金流出小计本期为1621555.55元，上期为865533.33元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为53378444.45元，上期为19134466.67元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为15803576.71元，上期为 - 56014583.10元[57] - 期末现金及现金等价物余额本期为45301340.06元，上期为33029866.56元[57] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,357，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 四川简阳港通经济技术开发有限公司持股比例10.67%，持股数量13,306,994股[11] - 四川交投实业有限公司持股比例9.73%，持股数量12,133,561股[11] - 谢乐敏持股比例9.67%，持股数量12,057,836股[11] - 自2021年1月14日起，谢乐敏等股东将24,587,262股（占总股本19.72%）股份表决权委托给四川交投实业有限公司行使[11] - 谢乐敏及其一致行动人向交投实业转让12,133,561股无限售流通股，部分股东委托24,587,262股股份表决权，交投实业持股占比9.73%，控制表决权股份占比29.45%[19][21] 限售股情况 - 限售股期初总数为35,926,656股，本期解除限售220,872股，本期增加限售827,402股，期末总数为36,506,186股[14] 公司重大事项披露日期 - 控制权转让过户完成披露日期为2021年1月15日[23] - 第一次临时股东大会通过董事、监事改选披露日期为2021年2月8日[23] - 董事会审议通过向特定对象发行股票等事项披露日期为2021年2月9日[23] 募集资金及项目投资情况 - 募集资金总额为29,730，本季度投入152.98，累计投入30,616.17，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[26] - 天然气液化装置产能扩建项目承诺投资4,410，调整后投资总额4,710.2，累计投入4,710.2，投资进度100.00%[26] - 深冷液化技术研发中心项目承诺投资5,320，调整后投资总额5,905.97，本季度投入152.98，累计投入5,905.97，投资进度100.00%[26] - 补充流动资金承诺投资20,000，累计投入20,000，投资进度100.00%[26] 公司股票发行计划 - 公司拟向控股股东发行股票，价格13.78元/股，拟发行不超36,000,000股，募集资金不超49,608万元[20][22]