财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入33,893,883.38元，较上年同期增长3.68%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5,293,051.17元，上年同期为 -9,639,501.69元[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -20,311,977.68元，上年同期为 -39,914,011.84元[8] - 本报告期末总资产1,251,983,875.83元，较上年度末增长4.03%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产562,007,710.32元，较上年度末下降0.86%[8] - 公司实现营业收入33,893,883.38元，同比增加3.68%，实现净利润 - 5,434,092.95元[18] - 2021年3月31日货币资金为81,020,019.43元，较2020年12月31日的68,684,246.23元增加[33] - 2021年3月31日应收票据为543,779.30元，较2020年12月31日的886,144.95元减少[33] - 2021年3月31日应收账款为177,565,040.82元，较2020年12月31日的201,751,284.43元减少[33] - 2021年3月31日短期借款为160,000,000.00元，较2020年12月31日的130,000,000.00元增加[34] - 2021年3月31日应付票据为60,496,231.33元，较2020年12月31日的18,309,224.80元增加[34] - 2021年3月31日负债合计667,985,005.48元，2020年12月31日为614,334,795.05元，增长约8.73%[35] - 2021年3月31日所有者权益合计583,998,870.35元，2020年12月31日为589,130,374.70元，下降约0.87%[35] - 2021年3月31日流动资产合计924,888,241.94元，2020年12月31日为864,768,489.63元，增长约6.95%[38] - 2021年3月31日非流动资产合计221,786,349.62元，2020年12月31日为224,957,260.14元，下降约1.41%[38] - 2021年第一季度营业总收入33,893,883.38元，上期为32,690,533.97元，增长约3.68%[40] - 2021年第一季度营业总成本39,909,524.64元，上期为42,983,369.98元，下降约7.15%[40] - 2021年第一季度营业利润为 -5,538,033.95元，上期为 -10,281,839.19元，亏损减少约46.14%[41] - 2021年第一季度利润总额为 -5,555,211.23元，上期为 -9,904,764.69元，亏损减少约43.91%[41] - 2021年第一季度净利润为 -5,555,211.23元，上期为 -9,921,289.50元，亏损减少约44.01%[41] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为 -5,293,051.17元，上期为 -9,639,501.69元，亏损减少约45.10%[41] - 综合收益总额本期为-555.52万元，上期为-992.13万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-529.31万元，上期为-963.95万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为-26.22万元，上期为-28.18万元[42] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为-0.0424，上期均为-0.0773[42] - 营业收入本期为2881.12万元，上期为3087.87万元；营业成本本期为2240.93万元，上期为3254.40万元[44] - 营业利润本期为-493.49万元，上期为-931.20万元；利润总额本期为-493.49万元，上期为-893.49万元；净利润本期为-493.49万元，上期为-893.49万元[45] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计206,198.27元，其中计入当期损益的政府补助262,996.85元[9] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10,357，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，四川简阳港通经济技术开发有限公司持股比例10.67%，持股数量13,306,994股[11] - 自2021年1月14日起，谢乐敏等股东将24,587,262股（占总股本比例19.72%）股份表决权委托给四川交投实业有限公司行使[11] - 徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）、上海楚业信企业管理咨询中心（有限合伙）为一致行动人[11] - 谢乐敏及其一致行动人向交投实业转让12,133,561股无限售流通股，部分股东委托24,587,262股股份表决权给交投实业，交投实业持股占比9.73%，合计控制表决权股份占比29.45%[18][20] 财务数据关键指标变化 - 限售股情况 - 期初限售股数为35,926,656股，本期解除限售股数为220,872股，本期增加限售股数为827,402股，期末限售股数为36,506,186股[14] 财务数据关键指标变化 - 科目增减情况 - 应付票据比期初增加230.41%，应付职工薪酬比期初减少96.82%，其他应付款比期初增加124.01%[17] - 管理费用同比增加66.36%，利息费用同比增加104.71%，利息收入同比减少71.93%[17] - 经营活动现金流入同比增加49.86%，投资活动现金流出同比减少95.43%，筹资活动现金流入同比增加175%，筹资活动现金流出同比增加85.62%[17] 财务数据关键指标变化 - 重大事项披露日期 - 控制权转让过户完成披露日期为2021年01月15日[22] - 第一次临时股东大会通过董事、监事改选披露日期为2021年02月08日[22] - 董事会审议通过向特定对象发行股票等事项披露日期为2021年02月09日[22] 财务数据关键指标变化 - 募集资金情况 - 募集资金总额为29,730，本季度投入152.98，累计投入30,616.17[24] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[24] - 天然气液化装置产能扩建项目调整后投资总额4,710.2，累计投入4,710.2，投资进度100.00%[24] - 深冷液化技术研发中心项目调整后投资总额5,905.97，本报告期投入152.98，累计投入5,905.97，投资进度100.00%[24] - 补充流动资金20,000，累计投入20,000，投资进度100.00%[24] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3793.52万元，上期为2247.71万元；经营活动现金流入小计本期为4059.18万元，上期为2708.60万元[47][48] - 经营活动现金流出小计本期为6090.37万元，上期为6700.00万元；经营活动产生的现金流量净额本期为-2031.20万元，上期为-3991.40万元[48] - 投资活动现金流出小计本期为162.32万元，上期为3549.40万元；投资活动产生的现金流量净额本期为-162.32万元，上期为-3549.40万元[48] - 取得借款收到的现金本期为5500.00万元，上期为2000.00万元；筹资活动现金流入小计本期为5500.00万元，上期为2000.00万元[48] - 筹资活动现金流出小计本期为172.91万元，上期为93.15万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为5327.09万元，上期为1906.85万元[48][49] - 现金及现金等价物净增加额本期为3133.58万元，上期为-5633.96万元；期末现金及现金等价物余额本期为7550.99万元，上期为4569.63万元[49] - 经营活动现金流入小计本期为34428358.41元，上期为23143253.61元[50] - 经营活动现金流出小计本期为70380028.24元，上期为62798273.17元[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 35951669.83元，上期为 - 39655019.56元[50] - 投资活动现金流出小计本期为1623197.91元，上期为35494030.21元[50] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1623197.91元，上期为 - 35494030.21元[50] - 筹资活动现金流入小计本期为55000000元，上期为20000000元[50][52] - 筹资活动现金流出小计本期为1621555.55元，上期为865533.33元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为53378444.45元，上期为19134466.67元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为15803576.71元，上期为 - 56014583.10元[52] - 期末现金及现金等价物余额本期为45301340.06元，上期为33029866.56元[52] 财务数据关键指标变化 - 股票发行计划 - 拟向控股股东发行股票，价格为13.78元/股，拟发行数量不超过36,000,000股，募集资金总额不超过49,608万元[19][21]