公司基本信息 - 公司股票简称蜀道装备，代码300540，上市于深圳证券交易所[21] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[17] - 公司注册资本为16,069.1993万元[179] - 2016年8月公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股并在深交所创业板挂牌交易，注册资本8,000万元[180] - 2018年5月公司向72名激励对象首次授予限制性股票2,910,000股，授予后总股本为82,910,000股[180] - 2018年6月4日，公司以总股本82,910,000股为基数，每10股转增5.005427股，转增后总股本为124,409,995股[181] - 2018年11月21日，公司向3名激励对象授予300,005股限制性股票，每股授予价7.08元，授予后总股本为124,710,000股[181] - 2020年，公司回购注销1名激励对象18,007股限制性股票，回购注销后总股本为124,691,993股[182] - 2022年2月21日，公司向蜀道交通服务集团发行36,000,000股，发行价格13.78元/股，募集资金总额496,080,000元，净额487,896,485.96元，新增股份后总股本160,691,993股[184] - 2022年3月30日，公司名称由“成都深冷液化设备股份有限公司”变更为“四川蜀道装备科技股份有限公司”，注册资本由12,469.1993万元变更为16,069.1993万元[185] - 公司主要从事通用设备制造行业，主要产品有LNG装置、液体空分装置、储罐及储备站、综合能源站[186][187] - 公司控股股东为蜀道交通服务集团有限责任公司，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会[188] - 公司财务报表于2023年8月7日经董事会决议批准报出[189] - 截至2023年6月30日，集团纳入合并范围的子公司共4户，包括1家二级全资子公司、2家二级控股子公司和1家三级子公司[190][191] - 集团会计年度从公历1月1日至6月30日止，营业周期从公历1月1日至12月31日止，采用人民币作为记账本位币[196][197][198] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入114,079,938.92元，上年同期77,959,997.06元，同比增长46.33%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,032,104.47元，上年同期2,084,745.45元，同比增长237.31%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,011,955.76元，上年同期1,907,818.12元，同比下降362.71%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -123,043,163.33元，上年同期13,536,316.95元，同比下降1008.99%[26] - 本报告期基本每股收益0.0438元/股，上年同期0.0130元/股，同比增长236.92%[26] - 本报告期末总资产1,546,637,219.89元，上年度末1,470,975,906.87元，同比增长5.14%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产974,425,513.23元，上年度末967,552,708.17元，同比增长0.71%[26] - 非流动资产处置损益为539.27，计入当期损益的政府补助为699,853.46，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为12,950,000.00，其他营业外收入和支出为521,114.89，所得税影响额为2,125,726.14，少数股东权益影响额（税后）为1,721.25，合计为12,044,060.23[30] - 报告期内公司收入1.14亿元，较上年同期增加46.33%，净利润703.21万元，较上年同期增加237.31%，经营活动现金流量净额为 -1.23亿元，同比减少1008.99%[40] - 本报告期营业收入114,079,938.92元，上年同期77,959,997.06元，同比增加46.33%[51] - 本报告期营业成本90,516,457.35元，上年同期50,107,190.17元，同比增加80.65%[51] - 本报告期末货币资金81,696,157.48元，占总资产比例5.28%，上年末168,263,369.95元，占比11.44%，比重减少6.16%[55] - 本报告期末存货286,311,120.66元，占总资产比例18.51%，上年末152,159,347.52元，占比10.34%，比重增加8.17%[55] - 本报告期末合同负债209,202,401.82元，占总资产比例13.53%，上年末139,114,527.96元，占比9.46%，比重增加4.07%[55] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额55,178,529.18元，上年同期 -300,404,751.42元，同比增加118.37%[51] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额44,242,470.00元，上年同期277,788,053.58元，同比减少84.07%[51] - 报告期投资额7,338,221.87元，上年同期29,980,000.00元，变动幅度 -75.52%[59] - 2023年6月30日货币资金为81,696,157.48元，较1月1日的168,263,369.95元减少[139] - 2023年6月30日应收账款为151,919,873.76元，较1月1日的143,966,730.04元增加[139] - 2023年6月30日存货为286,311,120.66元，较1月1日的152,159,347.52元增加[139] - 2023年6月30日流动资产合计为1,037,269,330.68元，较1月1日的966,571,419.84元增加[139] - 2023年6月30日固定资产为118,859,250.82元，较1月1日的121,028,864.01元减少[140] - 2023年6月30日非流动资产合计为509,367,889.21元，较1月1日的504,404,487.03元增加[140] - 2023年6月30日资产总计为1,546,637,219.89元，较1月1日的1,470,975,906.87元增加[140] - 2023年6月30日合同负债为209,202,401.82元，较1月1日的139,114,527.96元增加[140] - 2023年6月30日货币资金为61,870,212.81元，较2023年1月1日的135,723,625.77元减少[142] - 2023年6月30日应收账款为163,907,283.55元，较2023年1月1日的133,065,857.53元增加[142] - 2023年6月30日流动资产合计927,920,418.93元，较2023年1月1日的928,907,620.20元略减[143] - 2023年6月30日非流动资产合计597,547,746.16元，较2023年1月1日的517,995,541.88元增加[143] - 2023年6月30日资产总计1,525,468,165.09元，较2023年1月1日的1,446,903,162.08元增加[143][144] - 2023年6月30日流动负债合计491,722,153.87元，较2023年1月1日的483,382,718.64元增加[144] - 2023年6月30日非流动负债合计57,351,040.94元，较2023年1月1日的7,351,040.94元增加[144] - 2023年6月30日负债合计549,073,194.81元，较2023年1月1日的490,733,759.58元增加[144] - 2023年半年度营业总收入为114,079,938.92元，较2022年半年度的77,959,997.06元增加[145] - 2023年半年度营业总成本为127,974,567.13元，较2022年半年度的77,335,649.96元增加[145] - 2023年半年度营业收入为105,430,327.50元，2022年半年度为69,486,653.04元[149] - 2023年半年度营业成本为90,516,457.35元，2022年半年度为50,107,190.17元[146] - 2023年半年度税金及附加为1,080,185.67元，2022年半年度为1,186,879.25元[146] - 2023年半年度销售费用为3,578,445.04元，2022年半年度为2,039,755.26元[146] - 2023年半年度管理费用为26,557,976.18元，2022年半年度为18,227,580.17元[146] - 2023年半年度研发费用为9,970,571.76元，2022年半年度为8,331,352.71元[146] - 2023年半年度财务费用为 -3,729,068.87元，2022年半年度为 -2,557,107.60元[146] - 2023年半年度营业利润为10,292,011.16元，2022年半年度为3,176,414.75元[146] - 2023年半年度利润总额为10,813,126.05元，2022年半年度为3,141,414.75元[146] - 2023年半年度净利润为7,054,219.87元，2022年半年度为2,028,509.45元[146] - 2023年上半年综合收益总额为20384867.19元，2022年同期为141730.78元[151] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1269，2022年同期均为0.0009[151] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为257933120.44元，2022年同期为136317525.88元[151] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 123043163.33元，2022年同期为13536316.95元[151] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为55178529.18元，2022年同期为 - 300404751.42元[153] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为44242470.00元，2022年同期为277788053.58元[153] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 88317513.96元，2022年同期为16351037.19元[155] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 7220602.61元，2022年同期为 - 330330622.42元[156] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为84629751.93元，2022年同期为302015742.50元[156] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 23622164.15元，2022年同期为 - 9080380.89元[153] - 2023年半年度期初股本为160,691,993.00元，资本公积为791,140,232.79元，专项储备为1,290,215