财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入173,144,734.55元，上年同期109,439,622.93元，同比增长58.21%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,475,726.68元，上年同期15,340,611.55元，同比增长33.47%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,234,419.91元，上年同期12,297,560.51元，同比增长64.54%[8] - 营业总收入本期发生额173,144,734.55元，上期发生额109,439,622.93元，变动比率58.21%，增加63,705,111.62元，因主营业务收入增加[21] - 2021年第一季度公司营业总收入17314.47万元，同比上升58.21%[25] - 归属于上市公司股东的净利润2047.57万元，同比上升33.47%[22][25] - 2021年第一季度营业总收入173,144,734.55元，较上期的109,439,622.93元增长58.21%[52] - 2021年第一季度营业总成本152,246,261.55元，较上期的97,499,137.94元增长56.15%[53] - 2021年第一季度营业利润23,175,879.02元，较上期的18,336,164.91元增长26.39%[54] - 2021年第一季度利润总额22,918,828.38元，较上期的17,166,192.91元增长33.51%[54] - 2021年第一季度净利润20,475,726.68元，较上期的15,340,611.55元增长33.47%[54] - 综合收益总额本期为20475726.68元，上期为15340611.55元[55] - 营业收入本期为165146942.41元，上期为104730658.23元[57] - 营业利润本期为9825682.74元，上期为10687024.49元[58] - 净利润本期为8845896.10元，上期为8650761.53元[58] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1,231,220.64元，上年同期9,960,733.99元，同比减少87.64%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金117847969.69元，同比增加31492818.82元，增幅36.47%[23] - 经营活动现金流入小计120020159.45元，同比增加28325461.23元，增幅30.89%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金55073993.41元，同比增加16997941.57元，增幅44.64%[23] - 经营活动产生的现金流量净额1231220.64元，同比减少8729513.35元，降幅87.64%[24] - 购建固定资产等支付的现金32927412.13元，同比增加31620748.11元，增幅2419.96%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为117847969.69元，上期为86355150.87元[61] - 经营活动现金流入小计本期为120020159.45元，上期为91694698.22元[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1231220.64元，上期为9960733.99元[62] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 32927412.13元，上期为 - 1303664.02元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 31696191.49元，上期为8657069.97元[63] - 经营活动现金流入小计本期为97,400,791.81元，上期为72,734,521.14元[65] - 经营活动现金流出小计本期为96,952,861.43元，上期为67,156,762.52元[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为447,930.38元，上期为5,577,758.62元[65] - 投资活动现金流入小计上期为3,000.00元[66] - 投资活动现金流出小计本期为32,927,412.13元，上期为418,509.40元[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,927,412.13元，上期为 - 415,509.40元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 32,479,481.75元，上期为5,162,249.22元[66] - 期初现金及现金等价物余额本期为198,080,792.77元，上期为153,821,785.58元[66] - 期末现金及现金等价物余额本期为165,601,311.02元，上期为158,984,034.80元[66] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,073,663,139.64元，上年度末1,064,888,238.27元，同比增长0.82%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产910,889,174.64元，上年度末889,231,562.93元，同比增长2.44%[8] - 其他非流动资产期末余额38,357,750元，期初余额7,894,100元，变动比率385.90%，增加3046.37万元，系二期工程预交国有建设用地使用权出让款[20] - 合同负债期末余额1,655,111.52元，期初余额641,455.11元，变动比率158.02%，系客户预交货款形成[20] - 应付职工薪酬期末余额12,083,759.21元，期初余额17,983,203.68元，变动比率 -32.81%，减少589.94万元，因年末预提员工年终奖金在2021年1月发放[20] - 2021年3月31日货币资金为173,375,919.46元，较2020年12月31日的205,072,110.95元有所减少[44] - 2021年3月31日应收票据为7,919,263.62元，较2020年12月31日的48,984,978.01元大幅减少[44] - 2021年3月31日应收账款为178,355,537.72元，较2020年12月31日的213,816,704.19元有所减少[44] - 2021年3月31日应收款项融资为208,972,079.70元，较2020年12月31日的127,063,173.82元有所增加[44] - 2021年3月31日固定资产为216,892,280.80元，较2020年12月31日的227,841,341.03元有所减少[45] - 2021年3月31日在建工程为9,722,415.81元，较2020年12月31日的1,858,164.45元大幅增加[45] - 2021年3月31日资产总计为1,073,663,139.64元，较2020年12月31日的1,064,888,238.27元有所增加[45] - 2021年3月31日负债合计为162,773,965.00元，较2020年12月31日的175,656,675.34元有所减少[46] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计910,889,174.64元，较2020年12月31日的889,231,562.93元增长2.43%[47] - 2021年3月31日流动资产合计725,492,412.74元，较2020年12月31日的741,156,779.49元下降2.11%[48] - 2021年3月31日非流动资产合计281,825,272.21元，较2020年12月31日的253,955,383.89元增长10.97%[49] - 2021年3月31日公司资产总计1,007,317,684.95元，较2020年12月31日的995,112,163.38元增长1.23%[49] - 2021年3月31日负债合计144,440,007.96元，较2020年12月31日的141,358,382.49元增长2.18%[50] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 研发费用7176741.74元，较上年同期增加2337031.30元，增幅48.29%[22] - 财务费用207997.38元，较上年同期变动-141.67%，主要因利息收入减少和外汇汇率损失[22] - 基本每股收益本期为0.0944元，上期为0.0707元；稀释每股收益本期为0.0944元，上期为0.0707元[55] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16,968，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中文建树持股比例11.18%，持股数量24,255,896股；文琦超持股比例8.35%，持股数量18,109,571股[12] 限售股情况 - 文谟统期初限售股数7,178,477股，本期解除限售股数7,178,477股，期末限售股数为0[15] - 文建树本期增加限售股数1,434,447股，期末限售股数4,809,532股，拟2026年9月30日解除限售[15] - 公司首发前限售股合计29,896,444股，高管锁定股合计7,692,028股，首发前限售股和高管锁定股总计40,273,143股，部分限售股将于2026年9月30日解除限售[16][17] 公司投资项目 - 公司拟投资3亿元用于“传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能项目”[28] - 公司计划投资3亿元用于“传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能项目”建设[34] - 项目在四川省达州市大竹经济开发区新征土地200亩，新建配套建筑78198平方米[34] - 项目购置相应设备及生产线，达成年产能10000吨的生产能力[34] - 项目建设期36个月，分2期进行，目前完成基础工程建设[34] 公司风险与应对 - 汽车市场竞争加剧，整车价格下降，汽车厂要求零部件供应商降价，公司毛利率有下降风险[30] - 公司车用胶管产品主要原材料橡胶价格受上游石油、天然气价格影响，报告期内平均价格有波动[31] - 公司面临制造费用、人工成本上升风险，将优化产品结构等降低成本[31] - 公司虽未发生因质量问题导致汽车召回重大事件，但存在产品质量风险[32] - 随着销售收入增长和客户数量增加，公司应收账款余额可能保持较高水平，有回收风险[33] - 公司将加强应收账款管理和监控，加大回款率考核，催收清理账期长的账款[33] 股份锁定承诺 - 公司部分股东承诺所持股份20%自上市流通日起10年内锁定，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司承诺所持股份10%自上市流通日起10年内锁定[36] - 公司股东、董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让[36] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[68]