公司基本信息 - 公司股票简称博创科技，代码300548，上市于深圳证券交易所[22] - 公司负责人为ZHU WEI（朱伟），主管会计工作负责人是郑志新，会计机构负责人为王静霞[6] - 董事会秘书是郑志新，证券事务代表是汪文婷，联系电话均为0573 - 82585880，传真均为0573 - 82585881，电子信箱均为stock@broadex - tech.com[23] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[24] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[25] - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日，上年同期为2018年1月1日至2018年6月30日[18] 公司面临风险 - 公司面临行业最终客户需求波动、产品毛利率下降、技术升级换代、募集资金投资项目无法达预期效益、对外投资等风险[8][9][12][13][14] 利润分配情况 - 2019年中期公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[14] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[110] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入182,756,587.62元，上年同期118,101,744.47元，同比增长54.75%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,093,764.50元，上年同期29,115,847.36元，同比减少79.07%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-7,327,221.73元，上年同期69,876,978.04元，同比减少110.49%[29] - 本报告期末总资产721,656,853.53元，上年度末718,068,403.10元，同比增长0.50%[29] - 非经常性损益合计6,832,867.43元，其中非流动资产处置损益266,841.02元，政府补助4,691,076.84元等[36] - 2019年上半年公司实现营业收入1.83亿元，同比增长54.75%，净利润609万元，同比下降79.07%[53] - 2019年上半年境内销售收入1.55亿元，同比增长101.24%，占总销售收入84.76%；境外销售收入0.28亿元，同比下降32.27%，占总销售收入15.24%[53] - 2019年上半年研发支出1838.37万元，同比增长139.07%，占公司营业收入10.06%[54] - 报告期内计提股权激励费用726.18万元，上年同期未发生该费用[54] - 报告期内新设立的英国子公司受固定支出影响亏损1025.05万元[55] - 光无源器件毛利率22.46%，同比下降9.28%；光有源器件毛利率19.13%，同比下降4.87%[59] - 投资收益2508780.82元，占利润总额比例38.95%；其他收益5678540.78元，占比88.17%；信用减值损失 -1430997.23元，占比 -22.22%[63] - 本报告期末货币资金188124958.18元，占总资产比例26.07%，较上年同期末比重减少18.40%；应收账款103657796.25元，占比14.36%，比重增加5.83%[64] - 期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金412409.00元、存出投资款496.54元使用受限[67] - 报告期投资额20882450.00元，上年同期投资额37116980.00元，变动幅度 -43.74%[68] - 2019年6月30日货币资金为188124958.18元，2018年12月31日为204777625.67元 [191] - 2019年6月30日应收票据为33294841.59元，2018年12月31日为15692011.52元 [191] - 2019年6月30日应收账款为103657796.25元，2018年12月31日为80504164.18元 [191] - 2019年6月30日存货为88869112.01元，2018年12月31日为103710359.78元 [194] - 2019年6月30日固定资产为125589222.09元，2018年12月31日为93334125.72元 [194] - 2019年6月30日资产总计为721656853.53元，2018年12月31日为718068403.10元 [194] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售，报告期营业收入1.83亿元，同比增长54.75%[41][42] - 2019年上半年光无源器件产品收入1.22亿元，同比增长15.76%，占总销售收入66.74%；光有源器件产品销售收入0.61亿元，同比增长377.29%，占总销售收入33.26%[53] 资产项目变化 - 股权资产较期初增加100%，主要系报告期内对外投资增加所致[43] - 固定资产较期初增加34.56%，主要系报告期内英国子公司购入固定资产增加所致[43] - 无形资产较期初增加74%，主要系报告期内无形资产增加所致[45] - 在建工程较期初减少100%，主要系报告期内在建工程减少所致[45] 境外资产情况 - 博创美国资产规模54950579.05元，境外资产占公司净资产比重8.99%；博创英国资产规模51767071.19元，境外资产占公司净资产比重8.47%[46] - 博创英国投资总额950万美元，截至2019年6月30日，公司已履行出资250万美元[46] 专利情况 - 截至报告期末，公司及子公司拥有发明专利和实用新型专利54项[49] 投资情况 - 对嘉兴景泽投资合伙企业（有限合伙）投资4002000.00元，持股比例59.41%；对博创英国投资16880450.00元，持股比例100.00%[68] - 嘉兴景泽投资合伙企业（有限合伙）承诺出资总额1010万元，公司已履行出资400.2万元；博创英国投资总额950万美元，公司已履行出资250万美元[71][73] 募集资金情况 - 募集资金总额19701.73万元，报告期投入156.8万元，已累计投入15611.33万元[76] - 累计变更用途的募集资金总额5351.55万元，比例27.16%[76] - 公司发行2067万股，发行价每股11.75元，共计募集资金24287.25万元，实际可用募集资金19701.73万元[76] - 截至2019年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入15611.33万元，使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品未到期资金4000万元，募集资金专户结余749.84万元[76] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为19701.73万元，本报告期投入156.8万元，截至期末累计投入15611.33万元，本报告期实现效益596.89万元，截止报告期末累计实现效益10177.1万元[77][81] - 平面波导集成光电子器件产业化项目募集资金承诺投资9962.4万元，截至期末投资进度81.28%，本报告期实现效益751.07万元，截止报告期末累计实现效益7034.26万元[77] - MEMS集成光器件研发及产业化项目原承诺投资3138.6万元，调整后687.05万元，截至期末投资进度100%，本报告期实现效益 - 52.06万元，截止报告期末累计实现效益 - 150.19万元[77] - 研发中心项目原承诺投资4792.6万元，调整后1892.6万元，截至期末投资进度110.42%[77] - 年产24万路高性能光接收次模块生产线技改项目募集资金承诺投资1808.13万元，截至期末投资进度100.87%，截止报告期末累计实现效益3395.27万元[77] - 集成光电子器件项目拟投入募集资金2451.55万元，本报告期实际投入13.04万元，截至期末投资进度0.53%，本报告期实现效益 - 2.54万元[77][86] - 硅基高速光收发模块开发和产业化项目拟投入募集资金2900万元，截至期末累计投入2900万元，投资进度100%，本报告期实现效益 - 99.58万元[77][86] - MEMS集成光器件研发及产业化项目因实际市场规模低于预期，将未使用募集资金2451.55万元用于集成光电子器件项目[83] - 研发中心项目为增加前沿领域研发投入，将未使用募集资金2900万元用于硅基高速光收发模块开发和产业化项目[84] - 2016年10月31日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际金额为7750.83万元[81] 委托理财情况 - 委托理财发生额合计10500万元，未到期余额4000万元，逾期未收回金额为0 [91] - 中信银行股份有限公司非保本浮动收益型自有资金理财4500万元，年化收益率4.50%，收益50.49万元[91] - 中国光大银行股份有限公司非保本浮动收益型自有资金理财1500万元，年化收益率4.10%，收益16.18万元[91] - 中信银行股份有限公司保本浮动收益型自有资金理财5000万元，年化收益率4.10%，收益41.56万元[91] - 中信银行股份有限公司非保本浮动收益型自有资金理财5000万元，年化收益率4.30%，收益53.6万元[91] - 中国民生银行股份有限公司保本浮动收益型募集资金理财4000万元，年化收益率4.05%，收益40.83万元[94] - 中信银行股份有限公司保本浮动收益型募集资金理财4000万元，年化收益率4.00%，收益48.22万元[94] - 中信银行股份有限公司保本浮动收益型募集资金理财4000万元，年化收益率3.75%，未到期收益为0 [94] - 委托理财合计金额28000万元，已实现收益250.88万元，总收益288.28万元[94] 其他业务情况 - 公司报告期不存在衍生品投资和委托贷款，未出售重大资产[94][96][97][99] - 成都迪谱光电科技有限公司注册资本1200万元，总资产5933.52万元，净资产3808.19万元，营业收入4517.49万元，营业利润479.51万元，净利润451.31万元[100] - Broadex Technologies UK Limited投资总额950万美元，截至2019年6月30日已履行出资250万美元，总资产5176.71万元，净资产662.12万元，营业收入353.76万元，营业利润-1025.05万元，净利润-1025.05万元[100] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.97%，召开日期为2019年02月15日[109] - 2018年度股东大会投资者参与比例为60.45%，召开日期为2019年05月09日[109] 股份锁定和减持承诺 - ZHU WEI（朱伟）、丁勇及ZHU WEI（朱伟）的配偶在2016年10月12日作出股份锁定和减持承诺，承诺期限至承诺履行完毕，目前正常履行[110] - 王晓虹、江蓉芝自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理本次发行前股份，上市后6个月内若股价触发条件，锁定期自动延长6个月[113] - 潘建清等自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内不转让本次发行前股份，锁定期满后任职期间每年转让股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%[116] - 天通控股、东方通信自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起36个月内不转让本次发行前所持有的博创科技股份[116] 股价稳定措施承诺 - 公司及其相关人员承诺，首次公开发行上市后三年内公司股价低于上一年度末经审计的每股净资产时，将启动股价稳定措施[119][122] 审计及相关事项 - 公司半年度报告未经审计[122] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[125] - 公司有未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼，涉案金额176.5万元，已立案[126] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[127] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[128] 股权激励情况 - 2018年公司授予66名激励对象160万份股票期权，授予28名激励对象68万股限制性股票，授予完成后公司增加注册资本680,000.00元，变更后的注册资本为83,350,000.00元[131] 关联交易情况 - 公司及子公司上海圭博租赁关联方天通控股位于上海的办公场地，报告期租金78.86万元[139] 重大收购及投资计划 - 2019年3月6日，公司拟以550万美元收购美国Kaiam公司的PLC业务相关部分资产[142] - 公司拟使用1000万美元在英国投资设立全资子公司，从事光学芯片等研发、制造和销售[144][145] 股份变动情况 - 本次变动前有限售条件股份数量为4924万股，占比59.08%，变动后数量和占比不变[151] - 本次变动前无限售条件股份数量为3411万股，占比40.92%，变动后数量和占比不变[151] - 本次变动前股份总数为8335万股，占比100%，变动后数量和占比不变[151] - 其他内资持股中境内