公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,527,314,664.34元，较上年度末增长60.25%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为660,987,915.69元，较上年度末增长6.91%[7] - 本报告期营业收入为125,036,048.49元，较上年同期增长16.61%；年初至报告期末营业收入为289,953,055.30元，较上年同期减少1.15%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为18,060,661.24元，较上年同期增长34.36%；年初至报告期末为24,780,665.09元，较上年同期减少28.53%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 18,762,673.11元，较上年同期减少244.89%；年初至报告期末为 - 125,171,918.51元，较上年同期减少163.90%[7] - 公司2020年9月30日资产总计15.27亿元，较2019年12月31日的9.53亿元增长约60.25%[34] - 2020年9月30日流动负债合计8.35亿元，较2019年12月31日的3.21亿元增长约160.13%[35] - 2020年9月30日负债合计8.37亿元，较2019年12月31日的3.23亿元增长约159.13%[35] - 2020年9月30日所有者权益合计6.90亿元，较2019年12月31日的6.30亿元增长约9.57%[36] - 本报告期营业总收入1.25亿元，上期为1.07亿元，增长约16.61%[41] - 公司本期营业总收入为289,953,055.30元，上期为293,312,413.46元，同比下降1.14%[49] - 本期营业总成本为257,217,055.68元，上期为262,216,863.80元，同比下降1.91%[49] - 本期营业成本为163,536,137.65元，上期为157,204,761.22元，同比增长4.03%[49] - 本期销售费用为21,239,699.38元，上期为23,027,532.54元，同比下降7.76%[49] - 本期管理费用为37,321,808.25元，上期为46,056,465.63元，同比下降18.97%[49] - 本期研发费用为29,765,984.75元，上期为29,105,849.03元，同比增长2.27%[49] - 本期营业利润为20,251,770.07元，上期为13,293,746.22元，同比增长52.33%[43] - 本期净利润为17,325,558.79元，上期为14,918,062.34元，同比增长16.14%[43] - 本期基本每股收益为0.11元，上期为0.09元，同比增长22.22%[44] - 本期稀释每股收益为0.11元，上期为0.08元，同比增长37.5%[44] - 公司本期财务费用为1,232,986.69元，上期为2,532,961.41元[50] - 本期利息费用为2,651,024.06元，上期为4,190,315.34元；本期利息收入为1,559,652.22元，上期为1,874,121.03元[50] - 本期其他收益为8,890,935.38元，上期为13,334,950.36元[50] - 本期投资收益为2,047,661.69元，上期为4,310,894.99元；其中对联营企业和合营企业的投资收益本期为 - 1,249,340.65元，上期为 - 1,144,199.68元[50] - 本期信用减值损失为 - 18,909,712.29元，上期为 - 11,420,869.96元[50] - 本期营业利润为24,754,867.79元，上期为37,307,946.77元[50] - 本期净利润为23,267,690.74元，上期为34,248,576.00元；归属于母公司所有者的净利润本期为24,780,665.09元，上期为34,673,376.47元[50] - 基本每股收益本期为0.15元，上期为0.22元；稀释每股收益本期为0.15元，上期为0.22元[51] - 经营活动现金流入小计本期为193,298,757.19元，上期为313,649,056.72元；经营活动现金流出小计本期为318,470,675.70元，上期为361,080,649.95元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 125,171,918.51元，上期为 - 47,431,593.23元[57] - 投资活动现金流入小计本期为290,872,925.03元，上期为233,851,108.88元；投资活动现金流出小计本期为180,272,113.47元，上期为231,180,307.60元；投资活动产生的现金流量净额本期为110,600,811.56元，上期为2,670,801.28元[58] - 筹资活动现金流入小计本期为629,617,592.57元，上期为89,553,100.00元；筹资活动现金流出小计本期为95,271,308.42元，上期为91,823,307.01元；筹资活动产生的现金流量净额本期为534,346,284.15元，上期为 - 2,270,207.01元[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为519,775,177.20元，上期为 - 47,030,998.96元；期初现金及现金等价物余额本期为217,718,253.56元，上期为356,480,701.01元；期末现金及现金等价物余额本期为737,493,430.76元，上期为309,449,702.05元[58] - 公司2020年第三季度流动资产合计743,056,198.04元，较上期增加1,357,895.52元；非流动资产合计210,021,440.77元，较上期减少5,032.39元；资产总计953,077,638.81元，较上期增加1,352,863.13元[64] - 公司2020年第三季度流动负债合计320,932,846.70元，较上期增加3,196,171.26元；非流动负债合计2,144,280.27元，与上期持平；负债合计323,077,126.97元，较上期增加3,196,171.26元[65][66] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益618,277,579.88元，较上期减少1,843,308.13元；所有者权益合计630,000,511.84元，较上期减少1,843,308.13元[66] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2020年9月30日货币资金6.86亿元，较2019年12月31日的2.81亿元增长约144%[36] - 母公司2020年9月30日应收账款2.54亿元，较2019年12月31日的3.01亿元下降约15.63%[36] - 母公司2020年9月30日资产总计15.20亿元，较2019年12月31日的9.64亿元增长约57.59%[38] - 母公司2020年9月30日流动负债合计8.29亿元，较2019年12月31日的3.30亿元增长约150.90%[39] - 母公司2020年9月30日负债合计8.31亿元，较2019年12月31日的3.32亿元增长约150.24%[39] - 母公司本期营业收入为283,048,137.55元，上期为281,549,384.72元[52] - 母公司本期净利润为40,275,116.97元，上期为38,662,699.28元[52] - 母公司经营活动现金流入小计本期为185,653,817.86元，上期为289,952,610.38元；经营活动现金流出小计本期为296,615,325.61元，上期为320,688,996.99元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 110,961,507.75元，上期为 - 30,736,386.61元[59] - 母公司投资活动现金流入小计本期为248,337,256.03元，上期为211,533,361.58元；投资活动现金流出小计本期为198,871,531.69元，上期为213,396,015.61元；投资活动产生的现金流量净额本期为49,465,724.34元，上期为 - 1,862,654.03元[59] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为629,617,592.57元，上期为86,926,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为89,762,734.28元，上期为91,823,307.01元；筹资活动产生的现金流量净额本期为539,854,858.29元，上期为 - 4,897,307.01元[61] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为478,359,074.88元，上期为 - 37,496,347.65元；期初现金及现金等价物余额本期为198,872,707.71元，上期为336,781,741.56元；期末现金及现金等价物余额本期为677,231,782.59元，上期为299,285,393.91元[61] - 公司母公司应收账款从300,564,350.63元减少至224,879,148.53元，减少了75,685,202.10元[70] - 公司母公司存货从1,647,492.51元增加至4,090,148.73元，增加了2,442,656.22元[70] - 非流动资产合计为243,896,676.56元，较上期减少5,032.39元[71] - 资产总计为963,738,446.75元，较上期减少1,352,863.13元[71] - 预收款项为17,146,661.77元，较上期减少16,215,632.62元[71] - 合同负债为20,362,632.62元，较上期增加20,362,632.62元[71] - 应交税费为12,712,443.77元，较上期减少950,828.74元[71] - 流动负债合计为330,484,724.22元，较上期减少3,196,171.26元[71] - 负债合计为332,209,728.94元，较上期减少3,196,171.26元[71] - 盈余公积为29,429,952.10元，较上期减少184,330.81元[72] - 未分配利润为245,599,919.08元，较上期减少1,658,977.32元[72] - 所有者权益合计为631,528,717.81元，较上期减少1,843,308.13元[72] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,620，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 杭州磐源投资有限公司持股比例为53.79%，持股数量为88,258,800股，质押股份数量为55,958,000股[12] - 杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为6.81%，持股数量为11,172,000股[12] - 武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为3.41%，持股数量为5,600,000股[12] - 尤飞煌持股比例为2.88%，持股数量为4,722,605股[12] 股权激励限售股信息 - 激励对象自授予日起满12、24、36、48个月，应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例对股权激励限售股、高管锁定股分期解锁[16][17][18][19] - 任洪明有882,000股股权激励限售股待解锁[16] - 姚建民有1,176,000股股权激励限售股，截止9月30日已届满离任满6个月[16] - 徐江民有588,000股股权激励限售