公司基本信息 - 股票简称三超新材，代码300554，上市于深圳证券交易所[26] - 公司法定代表人为邹余耀[26] - 公司于1999年1月29日成立，2017年4月21日在深交所挂牌上市[191] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为127,677,857.81元，比上年同期减少3.19%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为10,685,195.14元，比上年同期减少17.23%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为92,651,090.65元，比上年同期增加3,301.95%[32] - 本报告期末总资产为865,112,185.56元，比上年度末减少6.63%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为582,155,802.72元，比上年度末增加1.27%[32] - 本报告期营业收入127,677,857.81元，同比减少3.19%[49] - 本报告期营业成本86,427,577.97元，同比减少0.79%[49] - 本报告期销售费用4,330,790.67元，同比减少12.49%[49] - 本报告期管理费用15,353,346.05元，同比增加27.99%[49] - 本报告期财务费用1,386,815.34元，同比减少42.15%，主要系银行贷款利息支出减少所致[49] - 本报告期研发投入8,570,311.11元，同比增加23.14%[49] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额92,651,090.65元，同比增加3,301.95%，系本期收款增加所致[49] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 - 5,969,325.57元，同比减少176.90%，主要系本期支付理财款增加所致[49] - 营业外收入9239.23元，占利润总额比例0.08%；营业外支出229252.10元，占比1.93%；信用减值损失1135177.73元，占比9.55%；资产减值损失-939001.19元，占比-7.90%[53] - 本报告期末货币资金10750.11万元，占总资产比例12.43%；应收账款8814.86万元，占比10.19%；存货7045.35万元，占比8.14%；固定资产27463.90万元，占比31.75%；在建工程9428.43万元，占比10.90%；短期借款2000.62万元，占比2.31%；合同负债74.55万元，占比0.09%[54] - 本报告期末资产总额865,112,185.56元，负债总额282,956,382.84元，资产负债率32.71%[147] - 本报告期末流动比率352.51%，较上年末增长98.91%；资产负债率32.71%，较上年末下降5.24%；速动比率285.22%，较上年末增长73.82%[149] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润9,584,888.77元，较上年同期下降16.97%[150] - 本报告期EBITDA全部债务比10.47%，较上年同期下降2.17%；利息保障倍数6.71，较上年同期增长24.03%[150] - 本报告期现金利息保障倍数50.73，较上年同期增长6,488.31%；EBITDA利息保障倍数4.05，较上年同期下降62.40%[150] - 本报告期贷款偿还率94.95%，较上年同期增长22.22%；利息偿付率98.93%，较上年同期下降0.06%[150] - 2021年6月30日货币资金107,501,120.32元，较2020年12月31日的75,410,763.79元有所增加[155] - 2021年6月30日应收账款88,148,566.85元，较2020年12月31日的100,827,438.07元有所减少[155] - 2021年6月30日短期借款20,006,166.68元，较2020年12月31日的80,088,347.22元大幅减少[156] - 2021年6月30日资产总计688,066,551.51元，较2020年12月31日的694,175,296.86元下降0.88%[161][162] - 2021年半年度营业总收入127,677,857.81元，较2020年半年度的131,889,187.28元下降3.19%[163] - 2021年半年度营业总成本117,203,400.28元，较2020年半年度的114,656,927.93元上升2.22%[163] - 2021年半年度净利润10,685,195.14元，较2020年半年度的12,908,989.08元下降17.22%[165] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额为 -757,912.44元，2020年半年度为45,282.58元[165] - 2021年半年度综合收益总额9,927,282.70元，较2020年半年度的12,954,271.66元下降23.37%[165] - 2021年基本每股收益0.1142，较2020年的0.1379下降17.19%[166] - 2021年稀释每股收益0.1042，较2020年的0.1379下降24.44%[166] - 2021年6月30日流动负债合计13,863,486.36元，较2020年12月31日的26,075,352.00元下降46.83%[162] - 2021年6月30日非流动负债合计144,930,005.89元，较2020年12月31日的140,733,903.80元上升2.98%[162] - 2021年半年度营业收入24755924.44元，2020年半年度为19747701.55元，同比增长约25.36%[168] - 2021年半年度净利润4534415.26元，2020年半年度为 - 1253113.14元，实现扭亏为盈[168] - 2021年半年度经营活动现金流入小计205901140.98元，2020年半年度为140894704.40元，同比增长约46.13%[172] - 2021年半年度经营活动现金流出小计113250050.33元，2020年半年度为143788284.00元，同比下降约21.23%[172] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额92651090.65元，2020年半年度为 - 2893579.60元，实现由负转正[172] - 2021年半年度投资活动现金流入小计257801232.41元，2020年半年度为30000000.00元，同比增长约759.34%[172] - 2021年半年度投资活动现金流出小计263770557.98元，2020年半年度为22237917.08元，同比增长约1086.13%[172] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计210001.35元，2020年半年度为20000000.00元，同比下降约98.95%[173] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计65488388.42元，2020年半年度为116054756.29元，同比下降约43.57%[173] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额21403378.01元，2020年半年度为 - 91186252.97元，实现由负转正[173] - 投资活动现金流入小计为1096.598963万元，现金流出小计为1136.441752万元，现金流量净额为-39.842789万元[176] - 筹资活动现金流入小计为21.000135万元，现金流出小计为1440.574955万元，现金流量净额为-1419.57482万元[176] - 现金及现金等价物净增加额为-737.811738万元，期初余额为3406.820575万元，期末余额为2669.008837万元[176] - 上年年末归属于母公司所有者权益小计为57485.91708万元，本年期初余额相同[179] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为7299.88564万元[179] - 本期综合收益总额为9927.2827万元[179] - 本期所有者投入和减少资本为1116.81363万元[179] - 本期利润分配为-3744.21069万元[179] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配为-3,744,210.69元[180] - 2020年半年度末归属于母公司所有者权益合计为500,367,643.14元[182] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为500,367,643.14元[183] - 2021年本期增减变动金额为11,082,271.66元[183] - 2021年综合收益总额为12,954,271.66元[183] - 2021年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-1,872,000.00元[183] - 2021年期末归属于母公司所有者权益合计为511,449,914.80元[184] - 2020年半年度末股本为93,600,000元[182] - 2020年半年度末资本公积为218,982,010.13元[182] - 2020年半年度末盈余公积为18,784,102.77元[182] - 2021年半年度期初所有者权益合计为527,366,041.06元，期末为529,273,059.26元[186][188] - 2021年半年度股本期初为93,600,000.00元，期末为93,612,501.00元[186][188] - 2021年半年度其他权益工具（优先股、永续债、其他）期初为56,456,412.97元，期末为57,363,225.25元[186][188] - 2021年半年度资本公积期初为218,982,010.13元，期末为219,179,510.48元[186][188] - 2021年半年度盈余公积期初为18,805,961.78元，期末不变仍为18,805,961.78元[186][188] - 2021年半年度未分配利润期初为139,521,656.18元，期末为140,311,860.75元[186][188] - 2020年半年度期初所有者权益合计为472,563,037.97元，期末为469,437,924.85元[189][190] - 2020年半年度未分配利润期初为141,196,925.07元，期末为138,071,811.95元[189][190] - 2021年半年度综合收益总额为4,534,415.26元[187] - 2020年半年度综合收益总额为 - 1,253,113.12元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 电镀金刚石线光伏类产品销售占比在80%以上，硅切片金刚线价格和销量同比下滑，粗线产品销量同比增长[40] - 金刚石砂轮营业收入1874.29万元，毛利率48.56%，同比增减21.60%；电镀金刚线营业收入10600.26万元，毛利率31.15%，同比增减-6.59%[51] 客户与销售相关数据 - 前五大客户销售收入占销售总收入的比例为52.22%[10] - 前五大客户销售收入占销售总收入的比例为52.22%[73] 应收账款相关数据 - 截至2021年6月30日，应收账款余额为10,103.05万元，比期初下降了11.80%[11] - 截至2021年6月30日，应收账款余额为10,103.05万元，比期初下降了11.80%[74] 募投项目相关情况 - 2019年，公司向中村超硬购买225台金刚线生产及辅助设备用于可转债募投项目[15] - 募投项目生产线因设备调试未达