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贝达药业(300558) - 2021 Q3 - 季度财报
贝达药业贝达药业(SZ:300558)2021-10-28 00:00

营收与利润情况 - 本报告期营业收入5.69亿元,同比增长2.42%;年初至报告期末营业收入17.24亿元,同比增长14.37%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润1.32亿元,同比下降64.39%;年初至报告期末为3.47亿元,同比下降32.50%[4] - 本报告期扣非净利润1.29亿元,同比增长0.46%;年初至报告期末为3.26亿元,同比增长21.09%[4] - 2021年1 - 9月凯美纳销售收入15.74亿元,贝美纳第三季度销售收入6530.17万元,1 - 9月共计1.20亿元[6] - 年初到报告期末营业总收入17.24亿元,较上期15.08亿元增长14.37%[26] - 年初到报告期末净利润3.43亿元,较上期5.10亿元下降32.60%[26] - 基本每股收益0.84元,较上期1.28元下降34.38%[27] - 稀释每股收益0.82元,较上期1.26元下降34.92%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金17.12亿元,较上期14.33亿元增长19.45%[27] 研发投入情况 - 2021年1 - 9月研发投入6.02亿元,占营业收入比例34.92%,研发费用3.66亿元,同比增长37.02%[6] - 年初到报告期末研发费用3.66亿元,较上期2.67亿元增长36.99%[26] 资产负债情况 - 应收账款较上年度末增长163.20%,新药销售应收款增加,已回款86.03%[7] - 存货较上年度末增长48.05%,主要系新产品相关备货及研发物料增加[7] - 在建工程较上年度末增长308.50%,报告期内嵊州创新药产业化基地项目等投入增加[7] - 2021年9月30日公司资产总计56.81亿元,较2020年12月31日的52.30亿元增长约8.51%[23][24][25] - 2021年9月30日公司负债合计11.59亿元,较2020年12月31日的10.85亿元增长约6.87%[25] - 2021年9月30日公司所有者权益合计45.22亿元,较2020年12月31日的41.44亿元增长约9.12%[25] - 2021年9月30日货币资金为7.51亿元,较2020年12月31日的13.46亿元减少约44.10%[23] - 2021年9月30日应收账款为1.38亿元,较2020年12月31日的0.53亿元增长约163.17%[23] - 2021年9月30日存货为2.79亿元,较2020年12月31日的1.89亿元增长约47.94%[23] - 2021年9月30日在建工程为2.58亿元,较2020年12月31日的0.63亿元增长约309.57%[24] - 2021年9月30日开发支出为14.05亿元,较2020年12月31日的11.71亿元增长约20.08%[24] - 2021年9月30日应付账款为0.72亿元,较2020年12月31日的1.14亿元减少约36.81%[24] - 2021年9月30日其他应付款为2.21亿元,较2020年12月31日的0.94亿元增长约134.70%[25] 投资与筹资情况 - 投资收益较上年同期下降96.07%,因上年同期出售浙江贝达医药科技有限公司股权的收益[8] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降155.51%,报告期内筹资活动现金流出主要为支付股利分配款[8] - 年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额 -8.99亿元,较上期 -4.46亿元亏损扩大[29] - 年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额 -1.57亿元,较上期2.83亿元由盈转亏[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28,100 [9] - 前10名股东中,宁波凯铭投资管理合伙企业(有限合伙)持股比例19.28%,持股数量80,064,000股;浙江济和创业投资有限公司持股比例13.08%,持股数量54,324,000股等 [9] - 公司实际控制人丁列明先生合计持有公司23.02%股份 [10] 股份限售与行权情况 - 限售股份期初总数为1,298,878股,本期解除限售股数12,750股,本期增加限售股数130,537股,期末限售股数为1,416,665股 [12] - 2018年(第二期)股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留期权第一个行权期已有231名激励对象自主行权,行权价格34.85元/份,涉及期权数量214.2190万份,本报告期内行权期权数量31.9902万份 [14] - 因2018年(第二期)股票期权激励计划行权,公司总股本由41,498.5201万股增加至41,530.5103万股 [14] - 2021年第三季度,公司股票期权累计行权214.219万份,占可行权数量的96.25%[15] 激励计划情况 - 2021年9月,公司通过2021年限制性股票激励计划相关议案,激励对象包括董事、高管等[16] - 限制性股票激励计划拟授予总量由1555万股调整为1553万股,激励对象由468人调整为466人[18] - 首次授予限制性股票数量由1274.79万股调整为1272.79万股,预留部分280.21万股,预留比例18.04%[18] - 2021年9月27日为首次授予日[18] 承诺与事项进展 - 报告期内公司不存在超期未履行完毕的承诺事项[20] - 2021年7 - 8月,公司披露股东股份减持、解除质押等多项重要事项进展[21] 现金流量情况 - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额4.60亿元,较上期4.90亿元下降6.09%[29] - 期末现金及现金等价物余额7.51亿元,较上期8.39亿元下降10.55%[30] 新租赁准则影响 - 公司自2021年1月1日起施行新租赁准则,并对财务报表进行相应调整[31] - 2021年1月1日使用权资产增加10,815,961.81元,非流动资产合计从3,381,671,666.98元变为3,392,487,628.79元[33] - 2021年1月1日资产总计从5,229,537,607.09元变为5,240,353,568.90元,增加10,815,961.81元[33] - 2021年1月1日租赁负债增加10,184,556.41元,非流动负债合计从647,242,330.09元变为657,426,886.50元[34] - 2021年1月1日负债合计从1,085,342,634.36元变为1,095,527,190.77元,增加10,184,556.41元[34] - 2021年1月1日未分配利润增加631,405.40元,归属于母公司所有者权益合计从4,140,781,110.43元变为4,141,412,515.83元[34] - 2021年1月1日所有者权益合计从4,144,194,972.73元变为4,144,826,378.13元,增加631,405.40元[34] - 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[35] 报告相关说明 - 公司第三季度报告未经审计[35] - 备查文件备置地点为公司证券部[36]