公司基本信息 - 公司股票简称开润股份，代码300577，上市于深圳证券交易所[16] - 公司注册地址为安徽省滁州市同乐路1555号，办公地址为上海市松江区中心路1158号21B幢16楼[18] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入954,816,150.40元，上年同期1,221,213,125.27元，同比减少21.81%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润64,377,053.86元，上年同期113,866,945.46元，同比减少43.46%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-24,513,483.24元，上年同期-25,687,310.89元，同比增加4.57%[21] - 本报告期基本每股收益0.30元/股，上年同期0.52元/股，同比减少42.31%[21] - 本报告期末总资产2,123,515,412.51元，上年度末1,969,747,603.18元，同比增加7.81%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产944,739,269.90元，上年度末834,024,696.31元，同比增加13.27%[21] - 报告期内公司主营业务收入91,623.47万元，同比下降22.24%；归属上市公司股东净利润6,437.71万元，同比下降43.46%[31] - 本报告期营业收入9.55亿元，上年同期12.21亿元，同比减少21.81%[52] - 本报告期营业成本6.72亿元，上年同期8.78亿元，同比减少23.39%[52] - 本报告期销售费用1.12亿元，上年同期1.10亿元，同比增加2.54%[52] - 本报告期管理费用7438.72万元，上年同期5014.43万元，同比增加48.35%[52] - 本报告期财务费用 -458.69万元，上年同期313.44万元，同比减少246.34%[52] - 本报告期所得税费用1245.83万元，上年同期2280.54万元，同比减少45.37%[52] - 本报告期研发投入4083.36万元，上年同期3551.99万元，同比增加14.96%[53] - 投资收益3462861.13元，占利润总额比例4.70%，具有可持续性[57] - 公允价值变动损益1721657.54元，占利润总额比例2.34%，不具有可持续性[57] - 营业外收入429118.91元，占利润总额比例0.58%，不具有可持续性[57] - 营业外支出2538084.93元，占利润总额比例3.44%，不具有可持续性[57] - 其他收益7001709.01元，占利润总额比例9.50%，不具有可持续性[58] - 本报告期末货币资金494846080.67元，占总资产比例23.30%，较上年同期末比重增加6.88%[59] - 本报告期末应收账款278070500.21元，占总资产比例13.09%，较上年同期末比重减少8.27%[59] - 报告期投资额296208108.08元，上年同期投资额380004120.00元，变动幅度-22.05%[63] - 2020年上半年公司营业总收入9.55亿元，较2019年上半年的12.21亿元下降21.81%[186] - 2020年上半年公司营业总成本9.01亿元，较2019年上半年的10.82亿元下降16.79%[186] - 2020年上半年公司净利润6123.86万元，较2019年上半年的1.18亿元下降48.05%[188] - 2020年上半年公司归属母公司所有者的净利润6437.71万元，较2019年上半年的1.14亿元下降43.46%[188] - 2020年上半年公司综合收益总额6240.51万元，较2019年上半年的1.19亿元下降47.75%[189] - 2020年上半年公司基本每股收益0.30元，较2019年上半年的0.52元下降42.31%[189] - 2020年上半年公司稀释每股收益0.29元，较2019年上半年的0.52元下降44.23%[189] - 2020年上半年公司流动资产合计9.44亿元，较2019年的6.22亿元增长51.65%[184] - 2020年上半年公司非流动资产合计3.57亿元，较2019年的3.73亿元下降4.14%[184] - 2020年上半年公司负债合计4.99亿元，较2019年的2.59亿元增长92.10%[185] - 2020年上半年净利润为23944160.61元，2019年上半年为45795443.09元[192] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为1306036282.07元，2019年上半年为1224716691.97元[195] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为1330549765.31元，2019年上半年为1250404002.86元[195] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 24513483.24元，2019年上半年为 - 25687310.89元[195] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为297863143.53元，2019年上半年为192381013.39元[195] - 2020年上半年投资活动现金流出小计为524813448.54元，2019年上半年为175760144.61元[195] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 226950305.01元，2019年上半年为16620868.78元[195] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计为486360387.92元，2019年上半年为26017920.30元[196] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计为103405279.51元，2019年上半年为47057116.90元[196] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为382955108.41元，2019年上半年为 - 21039196.60元[196] - 经营活动产生的现金流量净额为-188,637,503.64元，上年同期为25,949,550.08元[199] - 投资活动现金流入小计为83,098,036.02元，上年同期为148,781,122.38元[199] - 投资活动现金流出小计为82,556,734.00元，上年同期为154,042,533.52元[199] - 投资活动产生的现金流量净额为541,302.02元，上年同期为-5,261,411.14元[199] - 筹资活动现金流入小计为360,889,245.76元，上年同期为27,406,014.30元[199] - 筹资活动现金流出小计为74,606,241.17元，上年同期为42,519,321.05元[199] - 筹资活动产生的现金流量净额为286,283,004.59元，上年同期为-15,113,306.75元[199] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为30,081.62元，上年同期为52,500.68元[199] - 现金及现金等价物净增加额为98,216,884.59元，上年同期为5,627,332.87元[199] - 期末现金及现金等价物余额为174,222,593.57元，上年同期为50,742,483.28元[199] 资产项目关键指标变化 - 无形资产期末余额比期初余额增长90.2%，因新增土地使用权和品牌特许使用权[34] - 在建工程期末余额比期初余额增长329.32%，因印尼工厂项目扩建和新品类项目建设投入大[34] - 交易性金融资产期末余额比期初余额增长508.61%，因购买理财产品增加[34] - 应收账款期末余额比期初余额下降37.61%，因疫情影响销售下降[34] - 预付款项期末余额比期初余额增长173.93%，因拓展新品类业务预付货款增加[34] - 合同负债期末余额比期初余额增长299.12%，因预收货款增加[34] - 递延收益期末余额比期初余额增长141.61%，因新增基本建设专项补助[34] - 2020年6月30日货币资金为494,846,080.67元，较2019年12月31日的416,547,173.57元增加[178] - 2020年6月30日交易性金融资产为121,721,657.54元，较2019年12月31日的20,000,000.00元增加[178] - 2020年6月30日应收账款为278,070,500.21元，较2019年12月31日的406,651,764.21元减少[178] - 2020年6月30日存货为465,340,982.02元，较2019年12月31日的541,357,564.56元减少[178] - 2020年6月30日短期借款为313,270,248.84元，较2019年12月31日的107,613,393.68元增加[179] - 2020年6月30日应付债券为157,850,749.45元，2019年12月31日无此项[180] 境外资产情况 - 境外资产Korrun International Pte.Ltd.规模为88065984.68新加坡元，占公司净资产比重9.32%，收益40245245.04[37] - 境外资产PT. Formosa Bag Indonesia和PT. Formosa Development规模为75451018.87，占公司净资产比重7.99%，收益9113258.91[37] 公司业务发展成果 - 公司品牌经营业务2015年起步后快速增长，2016年取得天猫双十一旅行箱类目单品销量第一名[41] - 2017 - 2019年公司在天猫双十一活动中获得箱包类目品牌第一名[41] - 公司2018年被授予“上海品牌”称号[41] 公司业务优势 - 公司拥有优秀的研发设计、产品开发、供应链整合等多方面能力[38] - 公司创始团队来自联想、惠普等知名IT企业，还引进多行业优秀人才[38] - 公司开发了智能跟随旅行箱等一系列智能化、功能性产品[40] - 公司与德国科思创、杜邦等知名供应商建立深度合作关系[40] - 公司通过耐克、迪卡侬等世界知名品牌公司认证并建立稳定合作关系[42] 各条业务线数据关键指标变化 - 出行产品营业收入9.16亿元，营业成本6.36亿元，毛利率30.58%，营业收入同比减少22.24%[55] - 其他产品营业收入3858.15万元，营业成本3634.76万元，毛利率5.79%，营业收入同比减少9.99%[55] 募集资金使用情况 - 募集资金总额5.1334亿元，报告期投入681.94万元，已累计投入3700.16万元[73] - 累计变更用途的募集资金总额2722.05万元，占比53.03%[73] - 截至2020年6月30日，首次公开发行股票募集资金总额2.9603亿元，实际投入3.0182亿元，结余425.67万元转出用于永久补充流动资金[74] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额2.1730亿元，实际投入6819.39万元，剩余募集资金专户余额2960.88万元[75] - 平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目，调整后投资总额1124.61万元，累计投入1124.61万元，进度100.00%[76] - 研发中心建设项目，调整后投资总额747.10万元，累计投入747.10万元，进度100.00%[76] - 智能拉杆箱研发、生产、营销综合建设项目，调整后投资总额511.32万元，累计投入511.32万元，进度100.00%[76] - 滁州米润科技有限公司优质出行软包制造项目，调整后投资总额15610万元，累计投入129.43万元，进度0.83%[76] - 公司使用部分闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金，于2017年9月5 - 6日全部归还至募集资金专用账户[78] - 2019年2月收购股权项目完成交割，公司支付股权转让款的80%，余款20%将在约定条件成就后支付[78] - 公司将结余募集资金425.67万元转出用于永久补充流动资金，并注销首次公开发行股份募集资金专户[79] - 截至2020年6月30日，尚未使用的募集资金中12000万元用于购买理财产品，其他存于专户[79] - 2018年4月13日公司赎回7000万元理财产品转入专户，后同意使用不超过1.26亿元闲置资金现金管理[79] -