营业收入相关 - 本报告期营业收入2.07亿元，同比增长0.30%；年初至报告期末营业收入5.06亿元，同比增长24.41%[4] - 营业总收入本期为506,013,906.54元，上期为406,733,379.42元[26] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1683.96万元，同比下降44.21%；年初至报告期末为2096.83万元，同比增长24.22%[4] - 净利润本期为21,623,033.50元，上期为17,444,895.69元[29] - 归属于母公司所有者的净利润本期为20,968,269.01元，上期为16,879,396.56元[29] 资产相关 - 本报告期末总资产15.14亿元，较上年度末增长1.43%；归属于上市公司股东的所有者权益7.58亿元，较上年度末增长0.41%[4] - 货币资金本报告期末较上年年末减少56.73%，交易性金融资产本报告期末余额为1.99亿元，上年末余额为0[7] - 存货本报告期末较上年年末增长64.60%，使用权资产本报告期末余额为3693.06万元，上年末余额为0[7] - 2021年9月30日货币资金为311,576,060.27元，较2020年12月31日的720,005,920.92元减少[19] - 2021年9月30日应收账款为313,878,983.90元，较2020年12月31日的292,559,766.10元增加[19] - 2021年9月30日存货为342,186,434.86元，较2020年12月31日的207,892,767.84元增加[19] - 2021年9月30日资产总计为1,514,460,871.23元，较2020年12月31日的1,493,100,666.51元增加[22] - 2021年起执行新租赁准则，调整年初财务报表，资产总计增加56626869.16元至1549727535.67元[36][39] - 流动资产合计为1334998973.73元，非流动资产合计从158101692.78元增加至214728561.94元[39] 负债相关 - 2021年9月30日负债合计为749,220,194.57元，较2020年12月31日的733,232,323.35元增加[25] - 流动负债合计从723520792.25元增加至741482693.39元，非流动负债合计从9711531.10元增加至48376499.12元[42] - 负债合计从733232323.35元增加至789859192.51元[42] 所有者权益相关 - 2021年9月30日所有者权益合计为765,240,676.66元，较2020年12月31日的759,868,343.16元增加[25] - 所有者权益中股本为180000000元，资本公积为147850961.30元[42] - 盈余公积为47,759,621.13元[45] - 未分配利润为379,625,402.38元[45] - 归属于母公司所有者权益合计为755,235,984.81元[45] - 少数股东权益为4,632,358.35元[45] - 所有者权益合计为759,868,343.16元[45] 成本费用相关 - 营业成本本报告期较上年同期增长34.77%，所得税费用年初至本报告期末较上年同期增长48.48%[10] - 营业总成本本期为485,947,913.41元，上期为391,345,200.12元[26] 现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金年初至本报告期末较去年同期增长43.05%，购买商品、接受劳务支付的现金增长59.60%[11] - 支付其他与经营活动有关的现金本报告期较上年同期增长43.39%，收回投资收到的现金减少71.43%[11] - 取得借款收到的现金本报告期较上年同期增长100%，支付其他与筹资活动有关的现金本报告期金额为1435.81万元，上年同期为0[11] - 经营活动现金流入小计本期为608,989,860.67元，上期为430,979,761.07元[33] - 经营活动现金流出小计本期为762,638,214.97元，上期为575,480,807.57元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 153,648,354.30元，上期为 - 144,501,046.50元[33] - 收回投资收到的现金本期为20,000,000.00元，上期为70,000,000.00元[33] - 投资活动现金流入小计为23186225.74元，流出小计为252503424.52元，产生的现金流量净额为 -229317198.78元[36] - 筹资活动现金流入小计为10000000元，流出小计为37980682.85元，产生的现金流量净额为 -27980682.85元[36] - 现金及现金等价物净增加额为 -410946235.93元，期初余额为700431133.46元，期末余额为289484897.53元[36] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金33503424.52元，投资支付现金219000000元[36] - 取得借款收到现金10000000元，偿还债务支付现金5000000元，分配股利等支付现金18622555.55元[36] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.1165，上期为0.0938[32] - 稀释每股收益本期为0.1165，上期为0.0938[32] 股东持股相关 - 北京市国有资产经营有限责任公司和首都信息发展股份有限公司持股比例均为26.24%[12] - 首都信息发展股份有限公司持有公司47,223,931股人民币普通股[15] - 上海西上海投资发展有限公司持有公司3,524,600股人民币普通股[15] - 上海西上海资产经营有限公司持有公司3,292,725股人民币普通股[15] 限售股份相关 - 限售股份期初总数为5,515,752股，本期增加15,692股，期末总数为5,531,444股[16] 准则执行相关 - 2021年起执行新租赁准则，调整年初财务报表，资产总计增加56626869.16元至1549727535.67元[36][39] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[45] 报告审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[46]