财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入141,752,921.17元，较上年同期增长29.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2,091,295.70元，较上年同期增长148.72%[4] - 本报告期末总资产1,499,654,407.25元，较上年度末减少7.19%[4] - 本报告期营业税金及附加较上年同期增长299.26%，因本期营业收入增加[9] - 本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长535.54%，因收回的受限资金等增加[9] - 本报告期投资支付的现金较上年下降2亿元，因未购买银行理财产品[12] - 本期营业总收入为141,752,921.17元，上期为109,233,553.33元[27] - 本期营业总成本为147,030,018.31元，上期为116,969,835.79元[27] - 本期净利润为2,219,425.61元，上期净亏损为4,210,824.06元[30] - 本期基本每股收益为0.0116，上期为 - 0.0238[30] - 本期经营活动现金流入小计为131,655,665.98元，上期为149,837,906.55元[33] - 本期经营活动现金流出小计为272,015,574.99元，上期为297,765,193.91元[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 140,359,909.01元，上期为 - 147,927,287.36元[33] - 本期投资活动现金流入小计为170,515,602.74元，上期为170,672,958.90元[33] - 本期投资活动现金流出小计为3,016,336.82元，上期为217,444,953.28元[33] - 本期投资活动产生的现金流量净额为167,499,265.92元，上期为 - 46,771,994.38元[33] - 现金及现金等价物净增加额为16,929,605.79美元和 - 189,749,656.74美元[36] - 期初现金及现金等价物余额为433,926,921.56美元和700,431,133.46美元[36] - 期末现金及现金等价物余额为450,856,527.35美元和510,681,476.72美元[36] 资产负债项目变化 - 本报告期末应收票据较期初增长821.43%，主要因收到的应收票据增加[9] - 货币资金期末余额为463,292,381.50元，年初余额为457,165,320.06元[17] - 应收票据期末余额为4,181,946.75元，年初余额为453,855.50元[17] - 应收账款期末余额为382,397,955.51元，年初余额为360,205,002.81元[17] - 存货期末余额为280,987,780.75元，年初余额为260,806,945.10元[19] - 资产总计期末为1,499,654,407.25元，年初为1,615,781,397.94元[20] - 流动负债合计期末为594,172,712.08元，年初为712,088,789.60元[23] - 非流动负债合计期末为41,885,635.00元，年初为42,315,973.78元[23] - 负债合计期末为636,058,347.08元，年初为754,404,763.38元[23] - 所有者权益合计期末为863,596,060.17元，年初为861,376,634.56元[26] 其他收益及补助 - 本报告期计入当期损益的政府补助727,517.46元，理财产品收益1,515,602.74元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数32,310[13] - 北京市国有资产经营有限责任公司持股47,237,193股[13] 限售股份情况 - 公司限售股份期初总数为5,531,444股，本期解除限售112,068股，期末总数为5,419,376股[16] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为500万美元[36] - 筹资活动现金流入小计为500万美元[36] - 偿还债务支付的现金为500万美元[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为98,375美元和50,375美元[36] - 支付其他与筹资活动有关的现金为5,111,376.12美元[36] - 筹资活动现金流出小计为10,209,751.12美元和50,375美元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,209,751.12美元和4,949,625美元[36]