营业收入变化 - 本报告期营业收入259,569,616.01元，较上年同期减少12.52%；年初至报告期期末营业收入923,225,289.28元，较上年同期减少1.04%[2] - 年初到报告期末营业总收入9.23亿元，较上期的9.33亿元下降1.04%[42] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,189,892.94元，较上年同期减少86.73%；年初至报告期期末为61,157,474.42元，较上年同期增加48.06%[2] - 公司2023年第三季度利润总额71710418.92元，上年同期为53240760.61元；净利润67810027.16元，上年同期为39712103.84元[43] - 归属于母公司股东的净利润为61157474.42元，上年同期为41305662.21元；少数股东损益为6652552.74元，上年同期为 - 1593558.37元[43] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-222,249,218.76元，较上年同期减少133.23%[2] - 经营活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月为 - 73,863,271.88元，较2022年1 - 9月的222,249,218.76元减少133.23%，主要系购买商品接受劳务支付的现金增加所致[8] - 经营活动现金流入小计686312122.82元，上年同期为725311572.48元；经营活动现金流出小计760175394.70元，上年同期为503062353.72元；经营活动产生的现金流量净额为 - 73863271.88元，上年同期为222249218.76元[45] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,310,297,963.95元，较上年度末增加10.50%；归属于上市公司股东的所有者权益2,028,266,236.31元，较上年度末增加17.91%[2] - 2023年9月30日公司资产总计33.10亿元，较2023年1月1日的29.96亿元增长10.47%[41] - 2023年9月30日公司所有者权益合计20.85亿元，较2023年1月1日的17.71亿元增长17.71%[41] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计625,654.42元，年初至报告期期末为23,467,552.39元[5] 部分资产项目变化 - 2023年9月30日货币资金284,575,520.50元，较2023年1月1日增加51.00%，主要系定增募集资金到位所致[7] - 2023年9月30日应收款项融资59,680,889.32元，较2023年1月1日减少33.00%，主要系收到的银行承兑汇票减少所致[7] - 2023年9月30日存货846,749,036.69元，较2023年1月1日增加39.00%，主要系产品种类增加且公司储备库存所致[7] - 其他流动资产为29,956,520.75元，较上期19,030,323.36元增长57.00%，主要系待抵扣进项税增加所致[8] - 使用权资产为9,628,920.68元，较上期4,039,390.26元增长138.00%，主要系经营性租赁资产增加所致[8] - 2023年9月30日货币资金2.85亿元，较2023年1月1日的1.88亿元增长51.05%[40] - 2023年9月30日存货8.47亿元，较2023年1月1日的6.08亿元增长39.21%[40] 每股收益与净资产收益率变化 - 基本每股收益本报告期0.01元/股，较上年同期减少80.00%；年初至报告期期末0.50元/股，较上年同期增加108.33%[2] - 加权平均净资产收益率本报告期0.06%，较上年同期减少0.46%；年初至报告期期末3.12%，较上年同期增加0.70%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元，上年同期均为0.24元[43] 费用变化 - 销售费用2023年1 - 9月为11,715,316.93元，较2022年1 - 9月的8,707,777.34元增长34.54%，主要系加大产品营销力度[8] - 研发费用2023年1 - 9月为41,727,262.07元，较2022年1 - 9月的31,858,295.67元增长30.98%，主要系研发项目进度加快，投入增加[8] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月为 - 98,040,979.00元，较2022年1 - 9月的 - 150,139,065.59元增长34.70%，主要系公司支付工程设备款减少所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月为301,356,757.67元，较2022年1 - 9月的 - 53,647,872.47元增长661.73%，主要系定增募集资金到位所致[8] - 投资活动现金流入小计10633749.36元，上年同期为131600.00元；投资活动现金流出小计108674728.36元，上年同期为150270665.59元；投资活动产生的现金流量净额为 - 98040979.00元，上年同期为 - 150139065.59元[45] - 筹资活动现金流入小计1072009832.97元，上年同期为573646456.85元；筹资活动现金流出小计770653075.30元，上年同期为627294329.32元；筹资活动产生的现金流量净额为301356757.67元，上年同期为 - 53647872.47元[46] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为12,676人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 山东润鑫投资有限公司持股比例22.82%，持股数量43,297,382股，其中15,280,000股质押[9] - 米奇期初限售股数2,220,000股，期末限售股数3,552,000股，限售原因是高管锁定股及2023年半年度利润分配转赠股本[11] 2022年度向特定对象发行新增股份情况 - 2022年度向特定对象发行新增股份，诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划为2371160份[24] - 2022年度向特定对象发行新增股份，招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金为1637739份[19] - 2022年度向特定对象发行新增股份，知行利他私募基金管理（北京）有限公司－知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金为1487553份[31] - 2022年度向特定对象发行新增股份，财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划为954160份[22] - 2022年度向特定对象发行新增股份，上海丹寅投资管理中心（有限合伙）－丹寅优选二号私募证券投资基金为854472份[36] - 2022年度向特定对象发行新增股份，财通基金－中信建投证券股份有限公司－财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划为427235份[30] - 2022年度向特定对象发行新增股份，财通基金－华贵人寿保险股份有限公司－分红险资金－财通基金增值1号单一资产管理计划等多笔为712059份[16][17][18][23][29] - 2022年度向特定对象发行新增股份，财通基金－财达证券股份有限公司－财通基金财达定增1号单一资产管理计划等为213618份[17] - 2022年度向特定对象发行新增股份，财通基金－陈灵霞－财通基金天禧定增60号单一资产管理计划为356029份[21] - 2022年度向特定对象发行新增股份，财通基金－张跃迅－财通基金天禧定增78号单一资产管理计划等多笔为71205份[25][26][28][33][35] 其他财务指标变化 - 2023年9月30日公司负债合计12.25亿元，较2023年1月1日的12.25亿元基本持平[41] - 2023年9月30日短期借款6.11亿元，较2023年1月1日的5.40亿元增长13.23%[41] - 2023年9月30日股本1.90亿元，较2023年1月1日的1.07亿元增长77.42%[41] - 年初到报告期末营业总成本8.78亿元，较上期的8.75亿元增长0.25%[42] - 年初到报告期末营业利润4751.12万元，较上期的5343.21万元下降11.08%[42] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4071102.05元，上年同期为 - 1382022.78元[46] - 现金及现金等价物净增加额为125381404.74元，上年同期为17080257.92元；期初现金及现金等价物余额为57246097.79元，上年同期为59557821.99元；期末现金及现金等价物余额为182627502.53元，上年同期为76638079.91元[46]