收入和利润 - 营业总收入6647.31万元，同比下降18.05%[7] - 营业收入为6647.3万元，同比下降18.05%[20] - 公司营业总收入同比下降18.0%至6647.3万元，对比上期8111.9万元[53] - 营业收入同比下降18.0%至6647.3万元，上期为8111.9万元[58] - 归属于上市公司股东的净利润亏损63.17万元，同比下降149.22%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-63.2万元，同比下降149.22%[20] - 净利润亏损63.1万元，同比下降149.2%（上期盈利128.3万元）[55][58] - 扣除非经常性损益的净利润92.70万元，同比增长95.66%[7] - 营业利润由盈转亏，亏损65.9万元，同比下降145.6%（上期盈利144.7万元）[55][58] - 基本每股收益-0.0031元/股，同比下降149.21%[7] - 基本每股收益-0.0031元，同比下降149.2%（上期0.0063元）[56][60] - 加权平均净资产收益率-0.18%，同比下降0.56个百分点[7] 成本和费用 - 营业成本同比下降15.9%至5254.8万元，对比上期6248.2万元[54] - 研发费用为446.64万元，同比增长38.67%，主要因加大研发投入[18] - 研发费用同比增长38.7%至446.6万元，对比上期322.1万元[54] - 研发费用同比增长38.7%至446.6万元[58] - 支付给职工的现金为1572.99万元，同比下降3.7%[63][66] - 营业外支出为10.04万元，同比增长426.52%，主要因新冠疫情捐赠款项[18] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-4481.90万元，同比改善27.03%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-4481.9万元，同比改善26.9%[63][66] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9565.85万元，同比下降31.61%，主要因疫情影响销售回款[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9565.8万元，同比下降31.6%[63][66] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降23.7%至8435.7万元[62] - 经营活动现金流入同比下降15.5%至9899.1万元[62] - 税费返还收入771.7万元[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-1927.16万元，同比扩大24.5%[63][66] - 取得借款收到的现金为3000万元，同比下降46.4%[64][67] - 筹资活动产生的现金流量净额为1413.53万元，同比下降59.3%[64][67] - 期末现金及现金等价物余额为7958.01万元，同比下降48.0%[64] 资产和负债变动 - 货币资金为1.62亿元，较年初1.97亿元减少17.4%[44] - 货币资金同比下降17.5%至1.61亿元，对比期初1.96亿元[48] - 应收账款为7998.92万元，较年初6367.92万元增长25.6%[44] - 应收账款同比增长25.6%至799.9万元，对比期初636.8万元[48] - 预付款项为5518.57万元，较年初6376.48万元减少13.5%[44] - 存货为8484.77万元，较年初9600.04万元减少11.6%[44] - 短期借款为1.37亿元，较年初1.12亿元增长22.1%[45] - 短期借款同比增长22.1%至1.37亿元，对比期初1.12亿元[50] - 应付账款为1.13亿元，较年初8206.12万元增长37.2%[45] - 应付账款同比增长37.2%至1125.7万元，对比期初820.6万元[50] - 预收款项为2234.68万元，同比下降82.68%，主要因执行新收入准则[18] - 预收款项同比下降82.7%至223.5万元，对比期初1290.4万元[50] - 合同负债新增8714.78万元[45] - 未分配利润同比下降8.1%至1.22亿元，对比期初1.32亿元[47] - 负债总额同比增长12.6%至5.06亿元，对比期初4.49亿元[51] - 总资产8.59亿元，较上年度末增长5.63%[7] - 归属于上市公司股东的净资产3.53亿元，较上年度末下降2.94%[7] 会计准则调整影响 - 应收账款调整增加6249.92万元，因新收入准则调整[69] - 存货调整减少6890.66万元，因新收入准则调整[69] - 合同负债新增1.45亿元，替代原预收款项科目[69] - 公司总资产从812,866,657.05元增至843,247,557.42元，增加30,380,900.37元[71][73] - 公司总负债从449,289,720.20元增至489,742,682.68元，增加40,452,962.48元[71][74] - 应收账款从63,679,192.21元增至126,178,406.89元，增加62,499,214.68元[73] - 存货从96,000,368.24元减至27,093,786.08元，减少68,906,582.16元[73] - 预收款项从129,041,906.62元减至10,636,957.28元，减少118,404,949.34元[74] - 合同负债新增144,721,537.78元[74] - 未分配利润从132,446,746.30元减至122,374,684.19元，减少10,072,062.11元[71] - 货币资金保持195,636,521.78元不变[73] - 应交税费从4,150,777.82元减至2,373,355.09元，减少1,777,422.73元[74] - 其他流动资产从31,320,928.83元增至37,870,016.61元，增加6,549,087.78元[73] 其他收益和损失 - 政府补助计入当期损益52.39万元[8] - 金融资产公允价值变动损失227.40万元[8] - 公允价值变动损失227.4万元，同比恶化545.9%（上期收益51万元）[58] - 投资收益为123.42万元，同比增长814.46%，主要因合营企业澳龙船艇盈利[18] 业务运营和订单 - 公司手持订单较上年报告期末增长46.77%[20] - 公司竞拍取得海洋先进船艇智能制造项目用地土地使用权[30][32] - 甲醇燃料动力船艇按计划完成试航，达到公司既定目标[31][32] - 公司产品成功打入欧美市场并获得大量高端客户，建造质量获国外客户高度赞扬[24] - 公司获得GB/T19001-2016/ISO9001:2015等多项管理体系认证[24] 募集资金使用 - 募集资金总额为108.2878百万元，本季度投入募集资金总额为0.5005百万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额为20百万元，占募集资金总额比例18.47%[35] - 高性能节能型复合船艇扩建项目累计投入资金79.6647百万元，投资进度101.76%[35] - 船艇研发设计中心项目本季度投入50.05万元，累计投入27.964百万元，投资进度93.22%[35] - 承诺投资项目总额1.08亿元，实际投入1.08亿元[36] - 高性能节能复合船艇扩建项目厂房已完工并逐步释放产能[36] - 使用闲置募集资金补充流动资金累计7000万元[36] 外汇风险和管理 - 公司收汇额占营业收入比例较高，存在外汇波动风险[29] - 公司开展外汇套期保值业务以规避汇率波动风险[29] 其他财务数据 - 其他应收款为834.65万元，同比增长94.21%，主要因新增项目投标及履约保证金[18] - 毛利率20.9%，同比下降1.2个百分点（上期22.1%）[58]