收入和利润（同比） - 营业收入5212.21万元，同比下降68.56%[19] - 公司营业总收入5212.21万元，同比下降68.56%[62] - 营业总收入同比下降68.6%至5212.21万元（2019年同期：1.66亿元）[199] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1280.67万元，同比下降330.91%[19] - 公司净利润-1280.67万元，同比下降330.91%[62] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损1229.77万元，同比下降1080.48%[19] - 基本每股收益亏损0.1046元/股，同比下降330.91%[19] - 加权平均净资产收益率为负2.59%，同比下降3.68个百分点[19] 成本和费用（同比） - 营业成本4279.19万元，同比下降61.15%[65] - 营业成本同比下降61.1%至4279.19万元（2019年同期：1.10亿元）[199] - 销售费用529.57万元，同比下降73.44%[65] - 销售费用同比下降73.4%至529.57万元（2019年同期：1994.05万元）[199] - 研发投入230.65万元，同比下降59.98%[67] - 研发费用同比下降60.0%至230.65万元（2019年同期：576.39万元）[199] - 财务费用同比下降35.3%至310.40万元（2019年同期：479.79万元）[199] - 营业总成本同比下降55.7%至7144.23万元（2019年同期：1.61亿元）[199] - 税金及附加同比下降51.0%至69.46万元（2019年同期：141.75万元）[199] - 管理费用同比下降10.2%至1724.96万元（2019年同期：1920.08万元）[199] - 其他收益同比下降76.4%至114.50万元（2019年同期：485.45万元）[199] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负80.09万元，同比改善97.35%[19] - 经营活动现金流量净额-80.09万元，同比改善97.35%[67] 资产和负债变化 - 总资产9.64亿元，较上年度末下降14.15%[19] - 公司总资产从2019年末112.34亿元下降至2020年6月末96.44亿元，减少14.2%[191][193] - 归属于上市公司股东的净资产4.88亿元，较上年度末下降4.82%[19] - 货币资金较期初减少2,717.51万元，下降16.80%[53] - 公司货币资金为1.345亿元，较期初1.617亿元减少16.8%[187] - 应收账款较期初减少11,542.34万元，下降33.75%[53] - 应收账款为2.266亿元，较期初3.420亿元下降33.7%[187] - 其他应收款较期初增加379.65万元，增长29.09%[53] - 长期待摊费用较期初减少259.27万元，下降49.11%[53] - 货币资金1.35亿元，占总资产比例13.95%[72] - 合同资产2.77亿元，占总资产比例28.73%[72] - 合同资产为2.771亿元[187] - 存货为3165万元，较期初3.379亿元大幅下降90.6%[187] - 流动资产从87.24亿元减少至70.04亿元，下降19.7%[191] - 在建工程从1.61亿元增加至1.73亿元，增长7.7%[191] - 短期借款从8009.97万元增至9011.69万元，增长12.5%[191][195] - 应付账款从3.21亿元降至2.53亿元，减少21.2%[191] - 母公司货币资金从1.38亿元减少至6664.06万元，下降51.8%[194] - 母公司应收账款从1.66亿元降至1.23亿元，减少25.6%[194] - 母公司存货从1.43亿元大幅减少至607.27万元，下降95.8%[194] - 母公司合同负债新增1431.15万元[195] - 母公司未分配利润从3417.46万元降至2457.40万元，减少28.1%[197] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助114.50万元[23] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为-102万元[24] - 非经常性损益项目中其他符合定义的损益项目为-72.14万元[24] - 非经常性损益项目所得税影响额为-8.98万元[24] - 非经常性损益项目合计为-50.9万元[24] - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形[25] - 投资收益亏损72.14万元（2019年同期无记录）[199] 业务和运营模式 - 公司是以创意设计为核心为各类空间环境提供全流程整体服务的文化创意企业[27] - 公司主营业务为大型文化主题展馆空间设计并推动影视动画和文化旅游两翼发展[27] - 公司产品形态为各类文化主题空间展示系统具有文化宣扬和信息传播等功能[30] - 公司采用集创意设计影视动画多媒体集成模型制作布展装修于一体的多元总包项目制运营模式[33] - 公司所有项目总体设计方案均由设计团队自主完成影视动画制作主要由影视动画事业部自主完成[40] - 公司承接合同金额5000万以上的大型项目包括兰州新区规划馆、贵阳市城乡规划馆等[101] - 公司业务收入依赖于公共财政对大型文化主题展馆的资金投入[99] 订单和项目投资 - 公司在手订单金额5.38亿元，其中已开工未完工1.67亿元，已中标未开工3.71亿元[63] - 报告期投资额980,000元，上年同期为0元，变动幅度100%[76] 募集资金使用 - 募集资金总额12,676.53万元，报告期投入0万元，已累计投入11,960.86万元[77] - 累计变更用途募集资金总额6,251.38万元，占募集资金总额比例49.31%[77] - 实际募集资金净额12,676.53万元，发行费用3,266.07万元[77] - 补充营运资金项目使用募集资金6,231.62万元[78] - 影视动画制作项目使用募集资金3,859.24万元，投资进度100.20%[80] - 研发中心建设项目使用募集资金1,870.00万元，投资进度93.50%[80] - 信息化系统建设项目投入0万元，投资进度0.00%[80] - 募集资金余额738.71万元，累计利息净收入23.03万元[78] - 募集资金投资项目延期至2021年7月31日完成[81][82] 子公司财务状况 - 上海华凯展览展示工程有限公司注册资本为3000万元人民币[94] - 上海华凯展览展示工程有限公司总资产为4.451亿元人民币[94] - 上海华凯展览展示工程有限公司净资产为1.963亿元人民币[94] - 上海华凯展览展示工程有限公司营业收入为255万元人民币[94] - 上海华凯展览展示工程有限公司营业利润为-852.6万元人民币[94] - 上海华凯展览展示工程有限公司净利润为-742.4万元人民币[94] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持1.22亿股不变，限售股份减少844.4万股[157] - 有限售条件股份比例由29.15%下降至22.25%，减少6.9个百分点[157] - 无限售条件股份比例由70.85%上升至77.75%，增加6.9个百分点[157] - 境内法人持股减少400万股至1200万股，占比9.81%[157] - 境内自然人持股减少444.4万股至1523.06万股，占比12.45%[157] - 公司控股股东湖南神来科技有限公司期初限售股数为16,000,000股，本期解除限售4,000,000股（25%），期末限售股数为12,000,000股[161] - 实际控制人周新华期初限售股数为15,927,900股，本期解除限售3,981,975股（25%），期末限售股数为11,945,925股[161] - 股东何志良持有高管配偶锁定股期初949,800股，本期解除限售39,750股（4.2%），期末剩余910,050股[161] - 股东王安祺持有高管锁定股期初750,000股，本期解除限售187,500股（25%），期末剩余562,500股[161] - 报告期末普通股股东总数13,603人，前十大股东持股比例合计达44.11%[164] - 湖南神来科技有限公司持股13.07%为公司第一大股东，持有16,000,000股[164] - 周新华持股13.01%为公司第二大股东，持有15,927,900股，其中质押15,025,000股[164] - 深圳市创新投资集团有限公司持股5.18%为第三大股东，持有6,341,390股[164] - 股东熊燕持股4.09%为第四大股东，持有5,000,000股，其中质押4,000,000股[164] - 上海柏智方德投资中心持股2.38%为第五大股东，持有2,914,600股[164] - 董事长周新华持有1593万股，持股数量无变动[181] - 前十大无限售股东中深创投持股634万股位列第一[167] - 股东熊燕持有500万股普通股[167] - 股东袁吉明通过信用账户持有112万股[168] - 股东赵宏波通过信用账户持有112万股[168] - 公司董事及高管合计持股1883万股，报告期内减持6.81万股[181] 公司战略和行业地位 - 拟收购易佰网络90%股权推进双主业转型[43] - 公司是文化主题馆空间环境艺术设计领域首家A股上市企业[50] - 公司拥有数字多媒体舞台表演系统等核心技术并产生显著经济效益[48] - 公司连续多年获全国装饰工程金奖等行业大奖[45] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证且项目建设质量处于行业领先水平[52] - 公司设计研发人员中71%以上具有大学本科以上学历[54] 承诺履行和公司治理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司实际控制人周新华股份限售承诺已于2020年1月20日履行完毕[106] - 湖南神来科技有限公司股份限售承诺自2017年1月20日起至2020年1月20日止已履行完毕[108][110] - 周新华及湖南神来科技有限公司股份减持承诺减持价格不低于首次公开发行股票发行价有效期至2022年1月20日严格履行中[110] - 何志良股份减持承诺减持价格不低于首次公开发行股票发行价自2017年1月20日至2020年1月20日已履行完毕[110] - 常夸耀等8人股份减持承诺减持价格不低于首次公开发行股票发行价自2017年1月20日至2020年1月20日已履行完毕[110] - 周新华关于同业竞争承诺有效期自2017年1月20日起至2099年12月31日严格履行中[112] - 股份锁定期自动延长条件为上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价[108][110] - 违反股份减持承诺收益归公司所有且公司可冻结剩余股份[108][110] - 违反同业竞争承诺收益归公司所有且公司可冻结股份[112] - 现金分红可被扣留用于抵作违反承诺应缴收益[108][110][112] - 承诺履行不因职务变更或离职而受影响[108][110][112] - 周新华承诺避免资金占用及关联交易损害，若违反则归还资金及利息按中国人民银行同期贷款基准利率计算[114] - 湖南神来科技有限公司承诺避免同业竞争，若违反则竞争性业务收益归华凯创意所有[116] - 湖南神来科技有限公司持股5%以上期间不以任何方式直接或间接从事与华凯创意构成竞争的业务[116] - 关联交易需遵循市场化原则和公允价格公平交易并履行回避表决义务[114][118] - 违反承诺时华凯创意有权冻结相关方股份并扣留现金分红抵作应付款项[114][116][118] - 资金占用利息按中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算[114][118] - 承诺有效期自2017年1月20日至2099年12月31日[114][116][118] - 所有承诺均处于严格履行中状态[114][116][118] - IPO稳定股价承诺已履行完毕，承诺期为2017年1月20日至2020年1月20日[120] - 公司及董事高管承诺若招股说明书虚假致投资者损失将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金印花税等直接损失[120][122][124] - 公司承诺若招股说明书虚假构成重大影响将回购全部新股，回购价格参照二级市场价格但不低于发行价，并支付同期银行存款利息[122] - 公司采取三项措施填补即期回报：加快募投项目建设、完善利润分配制度、提高市场竞争力[122] - 非实际控制人董事高管承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[122] - 持股锁定期满后两年内无减持意向，若两年后减持需提前5个交易日公告[124] - 违反股份减持承诺所得收益归公司所有，公司可扣留50%薪酬及现金分红直至履行责任[122][124] - 各项承诺履行状态显示IPO稳定股价承诺已履行完毕，其他承诺均在严格履行中[120][122][124] - 部分承诺履行期限至2099年12月31日[130] - 部分承诺已于2020年1月20日履行完毕[126] 诉讼和或有事项 - 都匀项目施工合同纠纷案涉案金额4924.39万元，要求支付工程款及利息违约金[133] - 都匀项目剩余工程款金额为4483.38万元[133] - 独山项目施工合同纠纷案涉案金额2517.49万元，要求支付工程款及利息违约金[133] - 独山项目剩余工程款金额为1998.93万元[133] - 独山项目调解后对方需支付总金额2556.31万元[133] - 截至2020年6月30日独山项目对方已支付案款400万元[133] - 盘锦城市规划展览馆项目施工合同纠纷案涉案金额为3897.67万元，一审判决对方支付公司2700.09万元及违约金[135] - 上海三景定作合同纠纷案涉案金额为10.24万元，一审判决公司支付定作款8.5万元及利息[135] - 王真祥生命权纠纷案涉案金额为6万元，经调解公司支付2.5万元[135][137] - 诉讼事项披露日期为2019年8月15日[133] 关联交易和担保 - 公司实际控制人周新华及其配偶为公司银行信贷业务提供关联担保[146] - 公司向金融机构申请新一轮信贷业务授信和到期贷款续贷[146] 其他重要事项 - 公司半年度财务报告未经审计[130] - 公司2019年年度股东大会投资者参与比例为28.24%[105] - 规划馆展示系统收入1907.38万元，同比下降71.94%[69]