财务总体数据 - 本报告期营业收入9.09亿元，同比增长51.90%；年初至报告期末为25.25亿元，同比增长45.30%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润1.13亿元，同比增长44.71%；年初至报告期末为3.00亿元，同比增长40.51%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，同比增长132.35%[5] - 本报告期末总资产50.92亿元，较上年度末增长33.52%；归属上市公司股东的所有者权益24.07亿元，较上年度末增长11.67%[5] - 营业总收入本期为25.2541302281亿元，上期为17.3812321576亿元[36] - 营业总成本本期为21.8901088998亿元，上期为14.8481397786亿元[36] - 营业利润本期为3.5172000432亿元，上期为2.6160793606亿元[36] - 利润总额本期为3.4976613633亿元，上期为2.5523194279亿元[39] - 净利润本期为3.0768363106亿元，上期为2.1380957490亿元[39] - 流动负债合计本期为18.6085764005亿元，上期为12.2494402749亿元[32] - 非流动负债合计本期为7.2702599692亿元，上期为4.0814256194亿元[32] - 负债合计本期为25.8788363697亿元，上期为16.3308658943亿元[32] - 基本每股收益本期为1.4621，上期为1.0406[39] - 稀释每股收益本期为1.4621，上期为1.0406[42] - 经营活动现金流入小计本期为18.2993746101亿美元，上期为12.9929425704亿美元；经营活动现金流出小计本期为16.8170553452亿美元，上期为12.3549854533亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.4823192649亿美元，上期为0.6379571171亿美元[43] - 投资活动现金流入小计本期为0.929589404亿美元，上期为0.514066917亿美元；投资活动现金流出小计本期为4.2094120574亿美元，上期为2.587014458亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.116453117亿美元，上期为 - 2.5356077663亿美元[46] - 筹资活动现金流入小计本期为8.9362967757亿美元，上期为5.8173268851亿美元；筹资活动现金流出小计本期为4.6362404422亿美元，上期为4.2213718871亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为4.3000563335亿美元，上期为1.595954998亿美元[46] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.087093546亿美元，上期为 - 0.0294143471亿美元[46] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.5788289354亿美元，上期为 - 0.3311099983亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为3.3442299118亿美元，上期为2.075764313亿美元[46] - 公司资产总计为3,813,249,520.04元[52] - 流动负债合计为1,224,944,027.49元[52] - 非流动负债合计为408,142,561.94元[52] - 负债合计为1,633,086,589.43元[52] - 股本为205,010,420.00元[56] - 资本公积为915,123,220.53元[56] - 归属于母公司所有者权益合计为2,155,417,991.17元[56] - 少数股东权益为24,744,939.44元[56] - 所有者权益合计为2,180,162,930.61元[56] - 负债和所有者权益总计为3,813,249,520.04元[56] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计784.11万元，年初至报告期期末为1483.66万元[8] 资产项目变动 - 货币资金较2020年末增长96.90%，主要系营运资金需求增加[9] - 交易性金融资产较2020年末下降100.00%，主要系理财产品到期收回[9] - 应收款项融资较2020年末下降62.84%，主要系尚未背书转让的票据减少[9] - 存货较2020年末增长42.43%，主要系销量增加，增加安全库存[9] - 在建工程较2020年末增长120.08%，主要系在建项目投入增加[9] - 2021年9月30日货币资金为377,006,612.32元，较2020年12月31日的191,467,411.54元有所增加[25] - 2021年9月30日应收票据为329,212,587.02元，较2020年12月31日的268,160,819.87元有所增加[25] - 2021年9月30日应收账款为573,341,075.64元，较2020年12月31日的473,689,597.90元有所增加[25] - 2021年9月30日存货为777,238,976.86元，较2020年12月31日的545,680,258.11元有所增加[25] - 2021年9月30日流动资产合计2,231,012,968.82元，非流动资产合计2,860,498,354.07元，资产总计5,091,511,322.89元[28] - 2021年9月30日流动负债中短期借款为645,645,114.25元，较2020年12月31日的389,801,057.80元有所增加[28] - 流动资产合计2020年12月31日和2021年1月1日均为16.2379258139亿美元[49] - 非流动资产合计2020年12月31日为21.8945693865亿美元，2021年1月1日为21.9575006316亿美元[49] 财务费用变动 - 营业收入为25.25亿元，同比增长45.30%，主要系销量增加所致[12] - 营业成本为18.63亿元，同比增长49.97%，主要系销量增加所致[12] - 销售费用为7698.57万元，同比增长38.49%，主要系人员增加以及薪酬结构调整所致[12] - 管理费用为9805.19万元，同比增长40.32%，主要系人员增加以及薪酬结构调整所致[12] - 财务费用为2986.69万元，同比增长73.74%，主要系借款增加利息支出以及汇兑所致[12] 股东权益变动 - 少数股东权益为9661.60万元，同比增长290.45%，主要系收购利安隆内蒙所致[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10671人[16] - 天津利安隆科技集团有限公司持股比例为15.83%，持股数量为3246.13万股[16] - 利安隆国际集团有限公司持股比例为12.22%，持股数量为2505.92万股[16] - 天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为7.70%，持股数量为1578.44万股[16] - 前两大股东分别为昊泽致远（北京）投资管理有限公司－昊泽晨曦10号私募证券投资基金（持股3,766,751股）和北京诚通金控投资有限公司（持股3,322,368股）[19] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为22,759,483股，本期解除限售3,376,407股，期末总数为19,383,076股[20] 公司业务发展 - 公司完成增资认购内蒙古优尼克材料科技有限公司，更名为利安隆（内蒙古）新材料有限公司，巩固稳定供应基础[21] 重大项目进展 - 深交所同意公司发行股份购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司92.2109%股权，因项目未取得节能审查批准，公司申请中止审核[24] 现金流量明细 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为17.3024545986亿美元，上期为12.2599020786亿美元[43] - 取得借款收到的现金本期为8.8462967757亿美元，上期为5.8173268851亿美元[46] 新租赁准则影响 - 2021年起首次执行新租赁准则，合并资产负债表需调整年初科目，使用权资产调整数为629.312451万美元[46][49]