公司基本信息 - 公司股票简称思特奇，代码300608，上市于深圳证券交易所[14] - 公司董事会秘书为咸海丰，证券事务代表为杜微，联系电话010 - 82193708 [15] - 公司注册地址、办公地址等报告期无变化，可参见2018年年报[16] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化，可参见2018年年报[17] - 报告期初注册登记日期为2018年08月09日，报告期末为2019年03月25日，地点均为北京市工商行政管理局海淀分局[18] - 公司负责人为吴飞舟，主管会计工作负责人为咸海丰，会计机构负责人为杜微[4] - 本半年度报告日期为2019年08月[2] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[116] 公司会议情况 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[5] - 2018年度股东大会投资者参与比例为40.23%，于2019年6月11日召开[115] 公司风险提示 - 公司存在客户相对集中和业绩季节性波动等风险[5] - 公司主要客户集中在电信运营商，收入相对集中在第四季度，可能造成季度业绩波动[102] - 软件开发及技术更新换代快，若公司不能匹配市场需求升级技术和产品，将影响生产经营[104] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入292,674,009.45元，上年同期240,728,605.51元，同比增长21.58%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-7,596,619.65元，上年同期-12,976,533.63元，同比增长41.46%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,415,838.37元，上年同期-14,290,413.79元，同比增长55.10%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-25,402,567.21元，上年同期-29,050,408.76元，同比增长28.38%[19] - 本报告期末总资产1,279,672,141.50元，上年度末1,195,999,022.24元，同比增长7.00%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产679,347,452.74元，上年度末714,743,610.84元，同比下降4.95%[19] - 非经常性损益合计-1,180,781.28元，其中计入当期损益的政府补助1,059,185.19元，委托他人投资或管理资产的损益441,452.89元等[23] - 2019年上半年公司营业收入292,674,009.45元，同比增长21.58%；营业成本152,521,261.65元，同比增长23.79%[77] - 2019年上半年销售费用44,824,441.21元，同比增长7.63%；管理费用26,974,683.23元，同比增长27.60%[77] - 2019年上半年财务费用7,302,876.18元，同比增长80.11%，因短期借款利息增加所致[77] - 2019年上半年所得税费用 -1,797,738.54元，同比变动 -263.47%，受应纳税所得额和递延税变动影响[77] - 2019年上半年研发投入81,827,832.55元，同比增长24.46%[77] - 2019年上半年经营活动现金流量净额 -25,402,567.21元，同比增长12.55%；投资活动现金流量净额582,199.97元，同比增长101.73%[77] - 2019年上半年筹资活动现金流量净额125,764,092.53元，同比增长101.37%；现金及现金等价物净增加额100,961,682.81元，同比增长34,731.12%[77] - 2019年软件开发营业收入207,047,732.01元，同比增长35.58%；技术服务营业收入85,475,591.43元，同比下降0.73%[79] - 电信业务收入2.75亿元，占比49.45%，软件开发收入2.07亿元，占比48.07%，技术服务收入8547.56万元，占比47.35%[81] - 人力成本1.22亿元，占营业成本比重80.07%，差旅费650.78万元，占比4.27%，技术协作1670.64万元，占比10.95%[81] - 投资收益43.58万元，占利润总额比例 -4.32%，资产减值231.66万元，占比 -22.94%，营业外收入112.68万元，占比 -11.16%[83] - 货币资金4.84亿元，占总资产比例37.84%，应收账款3.65亿元，占比28.49%，存货2.40亿元，占比18.78%[85] - 短期借款4.06亿元，占总资产比例31.73%，较上年同期末增加11.08%[85] - 2019年6月30日公司货币资金为4.8424913696亿元，较2018年12月31日的3.8536543545亿元增长25.66%[171] - 2019年6月30日应收账款为3.6456918293亿元，较2018年12月31日的4.1993621650亿元下降13.18%[171] - 2019年6月30日存货为2.4034401120亿元，较2018年12月31日的1.9173522294亿元增长25.35%[171] - 2019年6月30日流动资产合计为11.1065256271亿元，较2018年12月31日的10.3684173473亿元增长7.12%[172] - 2019年6月30日非流动资产合计为1.6901957879亿元，较2018年12月31日的1.5915728751亿元增长6.19%[172] - 2019年6月30日资产总计为12.7967214150亿元，较2018年12月31日的11.9599902224亿元增长6.99%[172] - 2019年6月30日短期借款为4.06亿元，较2018年12月31日的2.47亿元增长64.37%[172] - 2019年6月30日流动负债合计为5.9492413403亿元，较2018年12月31日的4.7540602610亿元增长25.14%[173] - 2019年6月30日负债合计为5.9725395725亿元，较2018年12月31日的4.7748052776亿元增长25.08%[174] - 2019年6月30日所有者权益合计为6.8241818425亿元，较2018年12月31日的7.1851849448亿元下降5.02%[174] - 2019年上半年营业总收入2.93亿元，较2018年上半年的2.41亿元增长21.58%[181] - 2019年上半年营业总成本3.14亿元，较2018年上半年的2.56亿元增长22.70%[181] - 2019年上半年净利润亏损830.08万元，较2018年上半年的亏损1297.56万元减亏36.03%[182] - 2019年上半年流动负债合计5.42亿元，较2018年的4.30亿元增长26.10%[178] - 2019年上半年非流动负债合计76.69万元，较2018年的34.06万元增长125.15%[178] - 2019年上半年负债合计5.43亿元，较2018年的4.30亿元增长26.18%[178] - 2019年上半年所有者权益合计7.06亿元，较2018年的7.38亿元下降4.39%[179] - 2019年上半年基本每股收益为 -0.07元，较2018年上半年的 -0.12元有所提升[183] - 2019年上半年研发费用8116.50万元，较2018年上半年的6471.46万元增长25.42%[181] - 2019年上半年其他收益778.56万元，较2018年上半年的65.06万元增长1096.68%[181] - 2019年上半年信用减值损失为5506398.69元，营业利润为-5623663.69元，净利润为-4667712.51元[186] - 2019年上半年经营活动现金流入小计389809459.96元，流出小计415212027.17元，流量净额为-25402567.21元[187] - 2019年上半年投资活动现金流入小计58451595.65元，流出小计57869395.68元，流量净额为582199.97元[189] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计346000000元，流出小计220235907.47元，流量净额为125764092.53元[189] - 2019年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为17957.52元，现金及现金等价物净增加额为100961682.81元[189] - 2019年上半年母公司经营活动现金流入小计377290649.37元，流出小计402706635.53元，流量净额为-25415986.16元[192] - 2019年上半年母公司投资活动现金流入小计58451595.65元，流出小计59188817.05元，流量净额为-737221.40元[192] - 2019年上半年母公司筹资活动现金流入小计338000000元，流出小计220235907.47元，流量净额为117764092.53元[192] - 2019年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为18253.19元，现金及现金等价物净增加额为91629138.16元[193] - 2019年上半年公司期末现金及现金等价物余额为480395493.10元，母公司为436568772.02元[189][193] - 2019年半年报上年期末股本为106,117,800.00元，资本公积为300,506,980.55元，库存股为21,208,500.00元，综合收益为32,916.45元，盈余公积为44,768,531.88元，未分配利润为284,525,881.96元，所有者权益合计为718,518,494.48元[194] - 本期增减变动金额中，股本增加51,533,912.00元，资本公积减少69,179,955.96元，库存股减少17,210,875.04元，综合收益减少76,583.29元，未分配利润减少34,884,405.89元，所有者权益合计减少36,100,310.23元[194] - 综合收益总额为 -7,673,202.94元，其中归属于母公司所有者的综合收益为 -7,596,619.65元，少数股东综合收益为 -704,152.13元[194] - 所有者投入和减少资本为 -435,168.92元，其中股份支付计入所有者权益的金额为 -16,703,443.96元，库存股减少17,210,875.04元[194][196] - 利润分配为 -27,287,724元，其中对所有者（或股东）的分配为 -27,287,724元[196] - 所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）为52,476,512.00元[196] - 本期期末股本为157,651,712.00元，资本公积为231,327,024.59元，库存股为3,997,624.96元，综合收益为 -43,666.84元，盈余公积为44,768,531.88元，未分配利润为249,641,476.07元，所有者权益合计为682,418,184.25元[197] - 2018年末归属于母公司所有者权益合计为653,644,800.53元[198] - 2019年期初股本为88,431,500.00元，资本公积为315,888,566.74元，库存股为21,208,500.00元，其他综合收益为13,601.79元，盈余公积为36,120,755.77元，未分配利润为232,398,876.23元，少数股东权益为2,000,000.