财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为17.73亿元，较上年度末增长10.06%[8] - 截至2020年9月30日公司资产总计17.73亿元，较2019年末的16.11亿元增长10.06%[29] - 2020年9月30日流动资产合计11.60亿元，较2019年末的10.59亿元增长9.60%[28] - 2020年9月30日非流动资产合计6.12亿元，较2019年末的5.52亿元增长10.95%[29] - 母公司2020年9月30日资产总计17.59亿元，较2019年末的15.84亿元增长11.02%[33] - 母公司2020年9月30日流动资产合计11.88亿元，较2019年末的10.63亿元增长11.80%[31] - 母公司2020年9月30日非流动资产合计5.71亿元，较2019年末的5.21亿元增长9.42%[33] - 2020年9月30日存货为3.42亿元，较2019年末的2.01亿元增长70.35%[28] - 公司2020年三季度存货为2.0095405675亿，较之前减少2502.898112万[61] - 公司2020年三季度流动资产合计10.5869700772亿，较之前减少2701.431893万[61] - 公司2020年三季度非流动资产合计5.518408228亿，较之前减少17.374412万[61] - 公司2020年三季度资产总计16.1053783052亿，较之前减少2718.806305万[61] - 公司2020年第三季度资产总计15.84亿元，较之前减少2666.28万元[67] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计9.80亿元，较2019年末的8.31亿元增长17.88%[30] - 公司非流动负债合计2020年为360032583.11元，上期为151216238.10元[34] - 公司负债合计2020年为927324539.44元，上期为773520121.11元[34] - 母公司2020年9月30日流动负债合计5.67亿元，较2019年末的6.22亿元下降8.84%[33] - 公司2020年三季度应付账款为3083.552573万，较之前增加130.371124万[62] - 公司2020年三季度预收款项为4240.038761万，较之前减少450.251332万[62] - 公司2020年三季度流动负债合计6.7890865352亿，较之前减少888.772743万[62] - 公司2020年三季度负债合计8.3143444346亿，较之前减少892.729768万[63] - 短期借款为4.68亿元，与之前持平[67] - 应付账款为2594.90万元，较之前减少130.37万元[67] - 预收款项为3006.34万元，较之前减少450.25万元[67] - 流动负债合计6.22亿元，较之前减少888.77万元[67] - 非流动负债合计1.51亿元，较之前减少3.96万元[67] - 负债合计7.74亿元，较之前减少892.73万元[67] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为7.94亿元，较上年度末增长2.00%[8] - 2020年9月30日所有者权益合计7.92亿元，较2019年末的7.79亿元增长1.71%[31] - 公司所有者权益合计2020年为831405608.88元，上期为810666259.43元[34] - 公司2020年三季度归属于母公司所有者权益合计7.7804562601亿，较之前减少1826.076537万[63] - 公司2020年三季度所有者权益合计7.7910338706亿，较之前减少1826.076537万[63] - 盈余公积为5478.06万元，较之前减少177.35万元[68] - 未分配利润为3.81亿元，较之前减少1596.19万元[68] - 所有者权益合计8.11亿元，较之前减少1773.55万元[68] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入为9019.37万元，较上年同期减少42.23%；年初至报告期末营业收入为3.28亿元，较上年同期减少26.83%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1548.02万元，较上年同期减少238.38%；年初至报告期末为 - 2241.86万元，较上年同期减少724.44%[8] - 公司2020年第三季度营业总收入为90193679.01元，上期为156118466.11元[36] - 公司2020年第三季度营业总成本为116946271.20元，上期为149179323.33元[37] - 公司2020年第三季度营业利润为 - 17322918.93元，上期为9638973.61元[38] - 公司2020年第三季度净利润为 - 15934895.32元，上期为10108887.96元[38] - 公司2020年第三季度综合收益总额为 - 15916432.95元，上期为10085950.01元[39] - 公司2020年第三季度基本每股收益为 - 0.10元，上期为0.07元[39] - 合并营业总收入本期为3.28亿元，上期为4.49亿元，同比下降26.83%[44] - 合并营业总成本本期为3.66亿元，上期为4.63亿元，同比下降20.92%[44] - 合并净利润本期亏损2466.74万元，上期盈利180.81万元，同比由盈转亏[46] - 母公司营业收入本期为3.25亿元，上期为4.37亿元，同比下降25.58%[49] - 母公司净利润本期亏损1668.68万元，上期盈利1165.68万元，同比由盈转亏[49] - 合并综合收益总额本期亏损2464.71万元，上期盈利170.86万元，同比由盈转亏[47] - 母公司综合收益总额本期亏损1668.68万元，上期盈利1165.68万元，同比由盈转亏[51] - 合并基本每股收益本期为 -0.14元，上期为0.02元，同比下降800%[47] - 合并稀释每股收益本期为 -0.14元，上期为0.02元，同比下降800%[47] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为6084.67万元，较上年同期增长190.51%；年初至报告期末为2852.21万元，较上年同期增长739.81%[8] - 经营活动现金流入小计本期为563,465,915.69元，上期为616,257,533.73元；经营活动现金流出小计本期为534,943,771.25元，上期为620,715,458.07元；经营活动产生的现金流量净额本期为28,522,144.44元，上期为 - 4,457,924.34元[54] - 投资活动现金流入小计本期为2,000,434.47元，上期为58,452,395.65元；投资活动现金流出小计本期为113,967,402.61元，上期为237,139,130.75元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 111,966,968.14元，上期为 - 178,686,735.10元[55] - 筹资活动现金流入小计本期为609,107,199.00元，上期为406,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为464,435,543.59元，上期为302,270,463.64元；筹资活动产生的现金流量净额本期为144,671,655.41元，上期为103,729,536.36元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为61,245,627.77元，上期为 - 79,189,635.99元；期初现金及现金等价物余额本期为389,468,437.48元，上期为378,900,343.14元；期末现金及现金等价物余额本期为450,714,065.25元，上期为299,710,707.15元[55] - 母公司经营活动现金流入小计本期为546,567,286.07元，上期为606,399,032.04元；经营活动现金流出小计本期为551,684,774.71元，上期为575,256,685.12元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5,117,488.64元，上期为31,142,346.92元[56] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2,000,434.47元，上期为58,452,395.65元；投资活动现金流出小计本期为88,490,210.07元，上期为264,525,458.96元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 86,489,775.60元，上期为 - 206,073,063.31元[56] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为606,607,199.00元，上期为398,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为456,304,744.43元，上期为302,169,978.64元；筹资活动产生的现金流量净额本期为150,302,454.57元，上期为95,830,021.36元[58] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为58,717,879.12元，上期为 - 78,939,060.77元；期初现金及现金等价物余额本期为355,058,708.18元，上期为344,401,817.01元；期末现金及现金等价物余额本期为413,776,587.30元，上期为265,462,756.24元[58] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为18,796.06元，上期为225,487.09元；母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为22,688.79元，上期为161,634.26元[55][58] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期期末非经常性损益合计为256.66万元[9] - 应收票据从5,070,314.65元降至498,750.00元，减少90.16%，因票据收回[16] - 存货从200,954,056.75元增至342,329,801.67元，增加70.35%，因验收集中在四季度确认[16] - 其他流动资产从6,301,429.31元增至28,287,490.80元，增加348.91%，因待抵扣进项税重分类[16] - 研发费用从116,492,917.62元降至50,262,796.78元，减少56.85%，因符合资本化条件的研发投入增加[16] - 财务费用从11,895,734.08元增至23,287,504.54元，增加95.76%，因借款及利息支出增加[16] - 2020年起执行新准则调整年初资产负债表科目，应收账款从2019年12月31日的440,562,289.07元调整为2020年01月01日的492,605,589.12元，调整数为52,043,300.05元[60] - 外币财务报表折算差额本期为20257.09元，上期为 -99521.24元，同比增加303.55%[47] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11873人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前10名股东中，吴飞舟持股比例为30.41%，持股数量为4793.74万股[12] - 前10名股东中，贵州海恒投资管理有限公司持股比例为6.95%，持股数量为1095.46万股[12] - 前10名股东中，山东五岳创业投资有限公司持股比例为4.81%，持股数量为758.07万股[12] 公司债券与股权变动相关 - 27,100.00万元可转换公司债券于2020年7月6日起在深交所挂牌交易[18] - 控股股东吴飞舟于2020年7月6日减持"思特转债"802,100.00张，减持后不再持有[18] - 股东贵州海恒投资管理有限公司质押的9,450,000股公司股份办理展期业务[20] - 控股股东吴飞舟提前解除3,400,000股公司股份质押[20] 公司计划