财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入5.11亿元，上年同期5.18亿元，同比减少1.38%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2275.34万元，上年同期亏损5532.08万元，同比增长141.13%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.48亿元，上年同期2.98亿元，同比减少50.32%[9] - 本报告期末总资产35.11亿元，上年度末35.02亿元，同比增长0.26%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.54亿元，上年度末17.78亿元，同比增长4.24%[9] - 无形资产期末余额较年初余额增长49.50%，从3,439.71万元增至5,142.21万元[22] - 在建工程期末余额较年初余额增长25.34%，从61,930.90万元增至77,623.89万元[22] - 应收票据期末余额较年初余额增长54.69%，从5,470.86万元增至8,462.81万元[22] - 应付票据期末余额较年初余额下降48.62%，从5,401.09万元降至2,775.24万元[22] - 本报告期营业总收入51,124.71万元，同比下降1.38%；归属于上市公司普通股股东的净利润2,275.34万元，同比增长141.13%[23] - 税金及附加本报告期较上年同期增长110.37%，从942.14万元增至1,982.02万元[22] - 研发费用本报告期较上年同期增长67.76%，从720.10万元增至1,208.06万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降50.32%，从29,774.56万元降至14,791.44万元[22] - 2020年3月31日货币资金261,588,155.29元，较2019年12月31日的274,316,433.58元减少[44] - 2020年3月31日应收票据84,628,066.10元，较2019年12月31日的54,708,612.51元增加[44] - 2020年3月31日应收账款222,553,968.49元，较2019年12月31日的303,896,755.71元减少[44] - 2020年3月31日存货1,089,337,415.99元，较2019年12月31日的1,188,664,592.02元减少[44] - 公司非流动资产合计从14.89亿美元增至16.75亿美元，增幅约12.52%[47] - 公司资产总计从35.02亿美元增至35.11亿美元，增幅约0.26%[47] - 公司流动负债合计从11.68亿美元降至11.25亿美元，降幅约3.61%[50] - 公司非流动负债合计从5.58亿美元降至5.34亿美元，降幅约4.34%[50] - 公司负债合计从17.25亿美元降至16.59亿美元，降幅约3.84%[50] - 公司归属于母公司所有者权益合计从17.78亿美元增至18.54亿美元，增幅约4.24%[53] - 公司所有者权益合计从17.77亿美元增至18.52亿美元，增幅约4.24%[53] - 母公司流动资产合计从9.55亿美元降至8.69亿美元，降幅约9.05%[54] - 母公司非流动资产合计从11.55亿美元增至11.63亿美元，增幅约0.62%[57] - 母公司资产总计从21.10亿美元降至20.32亿美元，降幅约3.72%[57] - 流动负债合计从729,546,296.63元降至659,934,885.65元，降幅约9.54%[60] - 非流动负债合计从361,124,913.45元降至341,623,756.85元，降幅约5.4%[60] - 负债合计从1,090,671,210.08元降至1,001,558,642.50元，降幅约8.17%[60] - 所有者权益合计从1,019,779,277.73元增至1,030,172,201.55元，增幅约1.02%[60] - 营业总收入从518,396,266.33元降至511,247,058.43元，降幅约1.38%[62] - 营业总成本从534,308,277.42元降至487,720,143.31元，降幅约8.72%[65] - 营业利润从 -78,367,381.20元增至28,278,846.79元，扭亏为盈[68] - 净利润从 -55,459,959.79元增至22,697,375.60元，扭亏为盈[68] - 综合收益总额从 -88,456,259.59元增至49,144,107.72元，扭亏为盈[71] - 基本每股收益从 -0.21元增至0.08元，扭亏为盈[71] - 公司信用减值损失为346,400.23元，资产减值损失为2,953,509.64元，资产处置收益为 -20,904.47元[75] - 公司营业利润为 -18,524,430.74元，利润总额为 -18,524,430.16元，净利润为 -15,812,927.76元[75] - 公司经营活动现金流入小计为594,381,844.57元，现金流出小计为446,467,397.20元，现金流量净额为147,914,447.37元[79][82] - 公司投资活动现金流入小计为5,000.00元，现金流出小计为117,595,114.00元，现金流量净额为 -117,590,114.00元[82] - 公司筹资活动现金流入小计为118,765,861.71元，现金流出小计为139,801,220.51元，现金流量净额为 -21,035,358.80元[85] - 汇率变动对公司现金及现金等价物的影响为1,633,239.17元，现金及现金等价物净增加额为10,922,213.74元[85] - 公司期初现金及现金等价物余额为247,556,517.66元，期末现金及现金等价物余额为258,478,731.40元[85] - 母公司经营活动现金流入小计为130,135,187.30元，现金流出小计为81,002,507.99元，现金流量净额为49,132,679.31元[86] - 母公司投资活动收回投资收到的现金上期为267,171,675.00元，取得投资收益收到的现金上期为102,052,346.61元[86] - 投资活动现金流入小计为5000美元和3.6922402161亿美元[89] - 投资活动现金流出小计为630.594万美元和4.7028857942亿美元[89] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 630.094万美元和 - 1.0106455781亿美元[89] - 筹资活动现金流入小计为8380.036171万美元和5790.860288万美元[89] - 筹资活动现金流出小计为1.3912872611亿美元和2.747876188亿美元[89] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5532.83644万美元和 - 2.1687901592亿美元[89] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 19.490971万美元和 - 247.091999万美元[89] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1269.15348万美元和 - 1.9523433041亿美元[89] - 期初现金及现金等价物余额为7480.359799万美元和4.4993510734亿美元[89] - 期末现金及现金等价物余额为6211.206319万美元和2.5470077693亿美元[89] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数40121名[13] - 梁杰持股比例21.89%，持股数量5898.99万股，质押735.8万股[13] - 梁建坤持股比例18.64%，持股数量5023.24万股，质押1106万股[13] - 江苏拓邦投资有限公司持股比例6.91%，持股数量1863.09万股，质押926.8万股[13] - 江苏汉唐国际贸易集团有限公司持股比例4.00%，持股数量1078.81万股，质押250万股[13] - 前10名无限售条件股东中，江苏拓邦投资有限公司持股18,630,905股，江苏汉唐国际贸易集团有限公司持股10,788,133股等[16] - 梁建坤和梁杰为公司实际控制人，梁建坤期初限售股50,232,448股，本期解除限售12,558,112股；梁杰期初限售股58,989,952股，本期解除限售13,472,296股[16][19] 募集资金及项目投资情况 - 募集资金总额为75,047.5万元，累计变更用途的募集资金总额为53,064.33万元，比例为70.71%[29] - 本季度投入募集资金总额为1,766.38万元，已累计投入募集资金总额为72,057.84万元[29] - 钴粉生产线技改和扩建工程项目调整后投资总额为250.44万元，投资进度为100.00%[29] - 刚果迈特建设年产5000吨电解钴生产线项目调整后投资总额为9,126.2万元，投资进度为100.00%，本报告期实现效益2,174.79万元，累计实现效益27万元[29] - 年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目调整后投资总额为17,393.56万元，投资进度为94.68%，本报告期效益为 - 264.59万元，累计效益为 - 65.75万元[29] - 寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目（注1）调整后投资总额为5,790.7万元，投资进度为101.87%[29] - 寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目（注2）调整后投资总额为12,606.53万元，投资进度为100.00%[29] - 寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目调整后投资总额为29,880.07万元，投资进度为92.73%[29] - 承诺投资项目小计本报告期实现效益1,910.2万元，累计实现效益54,161.52万元[29] - “寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目”，原项目未使用的募集资金29,962.15万元将继续在变更后的项目中使用，变更后项目总投资额22,942.03万美元[32] - 原募投项目未使用募集资金金额29,962.15万元，含利息收入82.08万元及募集资金净额29,880.07万元[35] - “年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”投资地点变更至安徽滁州苏滁现代产业园；“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”投资地点变更至刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市[35] - 2019年公司受让清远科维科矿产贸易有限公司持有的寒锐金属（刚果）有限公司5%股权，使其成为全资子公司[35] - 2017年公司使用募集资金73,641,099.72元置换先期投入募投项目的自筹资金；2018年使用47,673,622.17元置换；2019年使用部分资金置换[35][39] - 2017 - 2018年公司两次计划使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2019年12月31日未实际使用[38] - 2017年公司同意使用不超过1.8亿元闲置募集资金购买银行保本型短期理财产品；2019年同意使用不超过3亿元闲置募集资金及不超过2.5亿元闲置自有资金进行现金管理，截至2020年3月31日，银行保本理财产品余额为0[38]