财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产729,242,259.57元，较上年度末增长9.17%[8] - 2020年9月30日公司流动资产合计596,449,111.71元，较2019年12月31日的501,928,763.30元增长18.83%[32] - 2020年9月30日公司非流动资产合计132,793,147.86元，较2019年12月31日的166,074,952.82元下降19.92%[33] - 2020年9月30日公司资产总计729,242,259.57元，较2019年12月31日的668,003,716.12元增长9.17%[33] - 2020年9月30日公司货币资金268,057,194.82元，较2019年12月31日的320,195,368.81元下降16.28%[32] - 2020年9月30日公司应收账款34,007,143.65元，较2019年12月31日的28,167,046.34元增长20.73%[32] - 公司2020年第三季度资产总计713,752,545.02元，较上期646,129,273.13元增长10.47%[37][38] - 2020年9月30日母公司流动资产合计553,918,696.77元，较2019年12月31日的506,847,173.96元增长9.29%[35] - 2020年9月30日股权资产为2000万元，较期初减少54.99%[18] - 2020年9月30日固定资产为2427.86万元，较期初减少53.34%[18] - 2020年9月30日在建工程为34.87万元，较期初增加81.9%[18] - 公司2020年第三季度存货为82,924,740.93元[73] - 公司2020年第三季度其他流动资产为6,183,713.39元[73] - 公司2020年第三季度流动资产合计为506,847,173.96元[73] - 公司2020年第三季度非流动资产合计为139,282,099.17元[73] - 公司2020年第三季度资产总计为646,129,273.13元[73] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日公司流动负债合计154,568,524.77元，较2019年12月31日的93,999,778.50元增长64.44%[34] - 2020年9月30日公司非流动负债合计4,051,601.52元，较2019年12月31日的2,647,155.32元增长52.99%[34] - 2020年9月30日公司负债合计158,620,126.29元，较2019年12月31日的96,646,933.82元增长64.12%[34] - 流动负债合计221,360,748.11元，较上期135,304,227.28元增长63.60%[38] - 负债合计225,366,406.15元，较上期137,951,382.60元增长63.38%[38] - 公司2020年第三季度流动负债合计为135,304,227.28元[74] - 公司2020年第三季度非流动负债合计为2,647,155.32元[74] - 公司2020年第三季度负债合计为137,951,382.60元[74] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产565,400,945.67元，较上年度末减少0.40%[8] - 2020年9月30日公司所有者权益合计570,622,133.28元，较2019年12月31日的571,356,782.30元下降0.13%[35] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为508,177,890.53元[75] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入186,260,620.31元，同比增长3.39%；年初至报告期末营业收入446,170,186.70元，同比减少8.57%[8] - 营业总收入186,260,620.31元，较上期180,158,987.80元增长3.49%[40] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为446,170,186.70元，上期为487,993,141.51元[49] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为279,626,480.33元，上期为298,272,026.29元[54] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,706,228.57元，同比增长27.82%；年初至报告期末为26,567,218.72元，同比减少35.73%[8] - 2020年1 - 9月净利润为2563.08万元，较上年同期减少35.61%[19] - 营业利润24,515,799.11元，较上期21,986,698.59元增长11.50%[42] - 利润总额24,798,196.79元，较上期21,821,362.85元增长13.64%[42] - 净利润20,214,132.55元，较上期15,744,561.70元增长28.40%[42] - 基本每股收益0.1219元，较上期0.1343元下降9.23%[43] - 稀释每股收益0.1217元，较上期0.1341元下降9.25%[43] - 合并年初到报告期末净利润本期为25,630,795.58元，上期为39,805,605.62元[50] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.1567，上期为0.3445[53] - 合并年初到报告期末稀释每股收益本期为0.1563，上期为0.3434[53] - 第三季度营业利润本期为10,922,412.77元，上期为16,241,260.21元[46] - 第三季度净利润本期为7,954,700.18元，上期为12,080,202.46元[46] - 第三季度基本每股收益本期为0.0468，上期为0.1001[47] - 第三季度稀释每股收益本期为0.0467，上期为0.0998[47] - 公司2020年第三季度净利润为7,618,641.29元，上年同期为30,579,921.69元[56] - 基本每股收益为0.0449元，上年同期为0.2548元；稀释每股收益为0.0449元，上年同期为0.2541元[57] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额54,391,916.49元，同比增长33.77%；年初至报告期末为72,821,224.38元，同比减少1.72%[8] - 经营活动现金流入小计为474,337,507.58元，上年同期为513,284,136.44元[58] - 经营活动现金流出小计为401,516,283.20元，上年同期为439,190,172.13元[60] - 经营活动产生的现金流量净额为72,821,224.38元，上年同期为74,093,964.31元[60] - 投资活动现金流入小计为366,450,524.10元，上年同期为218,505,268.59元[60] - 投资活动现金流出小计为494,940,788.12元，上年同期为361,908,327.79元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 128,490,264.02元，上年同期为 - 143,403,059.20元[60] - 筹资活动现金流入小计为62,450,000.00元，上年同期为3,491,200.00元[61] - 筹资活动现金流出小计为57,500,921.61元，上年同期为43,504,995.57元[61] - 经营活动现金流出小计2020年为2.72亿元，2019年为3.19亿元，2020年较2019年减少14.76%[64] - 经营活动产生的现金流量净额2020年为6630.38万元，2019年为5844.03万元，2020年较2019年增长13.45%[64] - 投资活动现金流入小计2020年为3.21亿元，2019年为2.19亿元，2020年较2019年增长47.06%[64] - 投资活动现金流出小计2020年为4.91亿元，2019年为3.46亿元，2020年较2019年增长41.59%[64] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为 - 1.69亿元，2019年为 - 1.28亿元，2020年亏损较2019年扩大32.27%[64] - 筹资活动现金流入小计2020年为6000万元，2019年为349.12万元，2020年较2019年增长1618.66%[64] - 筹资活动现金流出小计2020年为5750.09万元，2019年为4350.50万元，2020年较2019年增长32.17%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为249.91万元，2019年为 - 4001.38万元，2020年扭亏为盈[65] - 现金及现金等价物净增加额2020年为 - 1.00亿元，2019年为 - 1.10亿元，2020年亏损较2019年缩小8.28%[65] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 计入当期损益的政府补助5,470,782.94元，其中地方性扶持政策补助509.47万元，个税手续费返还27.75万元，税控设备抵扣增值税9.85万元[9] - 委托他人投资或管理资产的损益4,310,290.07元，原因系购买理财产品收益[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,603，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - ALEXANDER LIU持股比例26.24%，持股数量44,850,795股[12] - LOUISA FAN持股比例22.48%，持股数量38,420,935股，其中质押24,477,545股[12] 银行授信与借款 - 2020年3月31日公司向建行深圳分行获取8000万元授信额度，已借款4000万元，截至9月30日未偿还余额2000万元[20] - 2020年5月12日公司向光大银行深圳分行获取15000万元授信额度，截至9月30日未使用[21] - 2020年6月9日公司向招商银行深圳分行获取3000万元授信额度，截至9月30日未使用[21] - 2020年6月18日公司向民生银行深圳分行获取8000万元综合授信额度，已借款2000万元，截至9月30日未偿还余额2000万元[22] - 2020年公司申请银行综合授信额度，3月31日同意不超2.5亿元，5月8日同意增加不超4.5亿元[20] 会计政策变更 - 2020年起公司将与履约义务相关的预收款项968.63万元重分类至合同负债[69][70] - 公司从2020年1月1日起执行新收入准则，将预收款项重分类至合同负债[75]