收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期5.21亿元,同比增长25.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期8584.12万元,同比增长26.59%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期6680.60万元,同比增长37.98%[5] - 年初至报告期末营业收入14.49亿元,同比增长14.20%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.21亿元,同比增长24.46%[5] - 营业总收入同比增长14.2%至14.49亿元[29] - 净利润同比增长25.1%至2.18亿元[31] - 归属于母公司股东的净利润为2.21亿元[31] - 基本每股收益0.4160元[34] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长5.5%至5.88亿元[29] - 研发费用同比增长14.3%至2.68亿元[29] - 销售费用同比增长19.9%至3.43亿元[29] - 管理费用增至1.28亿元,同比上升41.88%,主要因股权激励股份支付费用增长[13] - 财务费用为-2205.46万元,同比下降810.58%,主要受外汇汇率波动影响[13] 资产和负债变化 - 总资产35.60亿元,较上年度末增长4.83%[8] - 应收账款7.41亿元,较上年末增长54.15%[10] - 交易性金融资产1.60亿元,较上年末下降63.68%[10] - 其他非流动金融资产增加至5353.34万元,同比增长201.15%,主要因新增对外投资湖南华测星空电子技术有限公司[13] - 固定资产增长至2.36亿元,同比上升201.89%,因购买武汉市东湖新技术开发区房地产[13] - 短期借款增至2.32亿元,同比增长36.67%,因银行短期借款增加[13] - 货币资金为8.52亿元人民币,较年初10.18亿元下降16.3%[20] - 交易性金融资产为1.6亿元人民币,较年初4.41亿元下降63.7%[23] - 应收账款为7.41亿元人民币,较年初4.81亿元增长54.1%[23] - 存货为4.68亿元人民币,较年初3.77亿元增长24.1%[23] - 固定资产为2.36亿元人民币,较年初0.78亿元增长202.0%[23] - 在建工程为3.31亿元人民币,较年初2.56亿元增长29.3%[23] - 短期借款为2.32亿元人民币,较年初1.70亿元增长36.6%[23] - 合同负债为1.80亿元人民币,较年初1.49亿元增长20.6%[27] - 归属于母公司所有者权益合计为23.76亿元人民币,较年初21.89亿元增长8.5%[27] - 未分配利润为7.58亿元人民币,较年初6.51亿元增长16.4%[27] - 负债和所有者权益总计35.60亿元[29] 现金流量变化 - 经营活动现金流量净额为-1.83亿元,同比下降95.71%,因职工薪酬及其他经营现金支付增加[13] - 投资活动现金流量净额转为正数3462.48万元,同比下降107.60%,因投资相关现金支付减少[13] - 筹资活动现金流量净额为-3966.09万元,同比下降104.34%,因上期发行股票募集资金及借款增加[13] - 经营活动现金流净流出扩大至-1.83亿元[35] - 收到税费返还6033万元[35] - 收到其他与投资活动有关的现金为12.11亿元,对比上期的1.45亿元增长734%[39] - 投资活动现金流入小计为12.44亿元,对比上期的1.55亿元增长701%[39] - 购建固定资产等长期资产支付现金2.95亿元,对比上期的9976.64万元增长196%[39] - 支付其他与投资活动有关现金8.75亿元,对比上期的4.17亿元增长110%[39] - 投资活动产生现金流量净额3462.48万元,上期为净流出4.55亿元[39] - 吸收投资收到现金3433.02万元,较上期的8.77亿元下降96%[39] - 取得借款收到现金1.29亿元,较上期的2.99亿元下降57%[39] - 筹资活动现金流入小计1.63亿元,较上期的11.76亿元下降86%[39] - 筹资活动产生现金流量净额流出3966.09万元,上期为净流入9.14亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额8.26亿元,较期初9.86亿元下降16%[39] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率本报告期末3.59%,较上年度末下降2.73个百分点[8] - 政府补助年初至报告期末5183.54万元[9] - 公司股本增至5.35亿元,同比增加41.24%,因资本公积转增股本[13] - 控股股东赵延平持股比例为21.44%,持有1.15亿股,其中质押774万股[14][16]
华测导航(300627) - 2022 Q3 - 季度财报