营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入1.46亿元，同比减少39.49%；年初至报告期末营收4.84亿元，同比减少4.41%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润228.55万元，同比减少78.08%；年初至报告期末为1154.01万元，同比减少38.98%[2] - 营业总收入从5.06亿元降至4.84亿元，降幅4.41%[20] - 营业总成本从4.90亿元降至4.60亿元，降幅6.27%[20][21] - 营业利润从1826.08万元降至745.56万元，降幅59.17%[21] - 净利润从1887.13万元降至1155.30万元，降幅38.78%[21] - 基本每股收益从0.1546元降至0.0941元，降幅39.13%[22] 资产负债变化 - 本报告期末总资产19.20亿元，较上年度末增加5.29%；归属于上市公司股东的所有者权益12.07亿元，较上年度末增加0.25%[3] - 应收款项融资较期初减少50.68%，预付款项较期初减少40.34%，其他流动资产较期初增加76.23%[5] - 长期股权投资较期初增加53.19%，在建工程较期初增加125.4%，长期待摊费用较期初增加455.73%[5] - 应付票据较期初减少34.52%，应交税费较期初减少94.37%，财务费用较上年同期增加80.06%[5][6] - 2023年9月30日货币资金为1.6509044076亿元，较年初1.9602053956亿元有所减少[18] - 2023年9月30日应收账款为4.3988277214亿元，年初为4.5325746549亿元[18] - 2023年9月30日存货为2.8315154870亿元，年初为2.4227071905亿元[19] - 2023年9月30日流动资产合计12.9945838633亿元，年初为13.3021675377亿元[19] - 2023年9月30日非流动资产合计6.2071704290亿元，年初为4.9345245606亿元[19] - 2023年9月30日资产总计19.2017542923亿元，年初为18.2366920983亿元[19] - 负债合计从6.19亿元增至7.12亿元，增幅14.79%[20] - 长期借款从801.03万元降至600.70万元，降幅25.01%[20] - 递延收益从3711.03万元降至3415.29万元，降幅7.97%[20] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 3109.84万元，同比下降89.53%[2] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降341.62%，吸收投资收到的现金较上年同期减少10.01亿元，偿还债务支付的现金较上年同期下降98.21%[9] - 经营活动现金流入小计从5.00亿元降至3.84亿元，降幅23.16%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金从4.66亿元降至3.40亿元，降幅27.04%[23] - 经营活动现金流出小计2023年为415,376,504.99元，2022年为516,499,507.93元[24] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 31,098,396.17元，2022年为 - 16,408,311.38元[24] - 投资活动现金流入小计2023年为151,327,060.87元，2022年为273,143,130.05元[24] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 84,285,826.42元，2022年为34,883,863.15元[24] - 筹资活动现金流入小计2023年为90,000,000.00元，2022年为210,089,996.00元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为78,455,427.79元，2022年为78,734,021.20元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年为459,649.94元，2022年为963,537.28元[24] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 36,469,144.86元，2022年为98,173,110.25元[24] - 期初现金及现金等价物余额2023年为154,708,239.66元，2022年为76,261,450.91元[24] - 期末现金及现金等价物余额2023年为118,239,094.80元，2022年为174,434,561.16元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16347户，前三大股东为上海德汇集团有限公司（持股26.09%）、南京工业大学资产经营有限公司（持股3.23%）、上海古曲私募基金管理有限公司－古曲时代精选私募证券投资基金（持股1.48%）[10] - 前10名无限售条件股东中，上海德汇集团有限公司持股3200万股，占比未提及；南京工业大学资产经营有限公司持股396.49万股[11] - 上海古曲私募基金管理有限公司旗下三只基金（古曲时代精选、古曲泉盛五号、古曲泉盈一号）分别持股182.03万股、104.61万股、87.75万股[11] - 熊永俊、周晓、彭建文分别持股97.17万股、96.59万股、89.21万股，占比分别为0.79%、0.79%、0.73%[11] 其他损益变化 - 信用减值损失较上年同期增加284.34%，投资收益较上年同期增加574.42%，所得税费用较上年同期减少336.47%[7][8] 融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过6亿元[17]