公司基本信息 - 公司股票简称正元智慧，代码300645[12] - 公司法定代表人为陈坚[13] - 公司是国内智慧校园服务新生态引领者、整体解决方案提供商及综合服务运营商[34] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为1,065,042,890.31元，较2021年增长12.40%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为71,213,381.66元，较2021年增长21.91%[14] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为25,466,735.92元，较2021年下降48.80%[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为40,794,469.80元，较2021年增长16.47%[14] - 2022年基本每股收益为0.52元/股，较2021年增长13.04%[14] - 2022年加权平均净资产收益率为7.89%，较2021年下降0.21%[14] - 2022年末资产总额为2,419,211,604.33元，较2021年末增长38.11%[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为994,900,197.11元，较2021年末增长32.57%[14] - 报告期内，公司实现营业收入106,504.29万元，较上年同期增长12.40%[46] - 报告期内，归属于上市公司股东的净利润7,121.34万元，较上年同期增长21.91%[46] - 公司总资产241,921.16万元，较报告期初增长38.11%[46] - 归属于上市公司股东的所有者权益99,490.02万元，较报告期初增长32.57%[46] - 2022年公司营业收入为10.65亿元，较2021年的9.48亿元同比增长12.40%[51] - 2022年度实现营业收入106504.29万元，比上年增加12.40% [198] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润7121.34万元，较上年增加21.91% [198] 利润分配情况 - 公司2022年利润分配预案以140,364,054股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司以总股本137,940,362股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），合计派发现金8,276,421.72元[46] 各季度财务数据 - 2022年各季度营业收入分别为1.33亿元、1.66亿元、2.31亿元、5.35亿元[15] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 903.92万元、1246.84万元、2588.87万元、4189.54万元[15] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.73亿元、 - 8322.25万元、 - 4683.66万元、3.44亿元[15] - 四季度营业收入5.35亿元，归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，占比最高[51] 非经常性损益情况 - 2022年非流动资产处置损益为4504.86万元，2021年为9765.12元，2020年为50235.42元[17] - 2022年计入当期损益的政府补助为639.90万元，2021年为1070.86万元，2020年为526.43万元[17] - 2022年非经常性损益合计4574.66万元，2021年为867.36万元，2020年为702.41万元[18] 行业政策环境 - 中国人民银行2022年设立设备更新改造专项再贷款，以不高于3.2%的利率提供2000亿元以上贷款支持教育等十大领域[21] - 教育部2022年明确专项贷款重点支持高校信息化建设，扩大资金投入[22] - 教育部2022年提出深入推进教育数字化，构建数据驱动的教育治理新模式[23] - 国务院“十四五”数字经济发展规划提出到2025年推进智慧教育，提升教育管理信息化水平[25] - 2022年国常会专项支持金融机构以不高于3.2%的利率向多领域设备更新改造提供2000亿元以上贷款，教育领域是支持重点[121] 业务线产品与服务 - 公司推出“数字基座 + 应用服务 + 智能终端”框架体系及“K12 数字学生融合服务平台”[34][35] - 运营业务在自助洗衣基础上加载物联空调租赁、热水运营等业务[34] - 云服务在“易校园”平台拓展基础上推出“易通云”平台[34] - 公司核心技术拓展到政府、军警、企业等形成智慧园区和行业解决方案[34] - 高校智慧校园打造“融合智能服务平台”整体解决方案[34] - 基础教育数字化打造“K12 数字学生融合服务平台”贯穿学生全生命周期[35] - “K12 数字学生融合服务平台”为各主体提供统一沟通协作环境[35] - “K12 数字学生融合服务平台”提供多种“管理决策视图”提升管理决策精准度[35] - “K12 数字学生融合服务平台”用数字技术助推学生全面成长[35] 业务线用户与营收数据 - “易通云”平台用户人数接近100万[36] - “易校园”平台用户超1500万，日活跃用户超300万[37] - 自助洗衣服务师生200多万人，日均营收超30万元[38] - 投资控股的空调租赁数量近30万台，服务200多所高校[40] - 公司拥有5000多家规模用户，高校客户上千所，持卡人4000万[44] 研发相关情况 - 截至2022年12月31日，研发人员639人，占职工总数的34.75%[43] - 截至2022年12月31日，拥有软件著作权928项、专利权84项、商标权134项[43] - 自主研发7大类40余种不同型号的智能硬件产品[42] - 2022年研发人员数量639人，较2021年的546人增长17.03%；研发人员数量占比34.75%，较2021年的37.37%下降2.62%[75] - 2022年研发人员中本科422人，较2021年的348人增长21.26%；硕士22人，较2021年的14人增长57.14%[75] - 2022年30岁以下研发人员389人，较2021年的273人增长42.49%；30 - 40岁研发人员177人，较2021年的219人下降19.18%[75] - 2022年研发投入金额170,942,616.49元，占营业收入比例16.05%；2021年研发投入金额131,610,992.26元，占比13.89%；2020年研发投入金额115,463,265.59元，占比13.99%[75] - 2022年研发支出资本化金额20,738,800.79元，占研发投入比例12.13%，占当期净利润比重29.12%；2021年资本化金额9,145,255.23元，占研发投入比例6.95%，占当期净利润比重14.20%；2020年资本化金额0元[75] - 基于虚拟现实的智慧运维管理平台研发资本化金额6,466,550.24元，已开发完成[77] - 基于智慧元盒的云边一体化数智物联平台研发资本化金额5,257,376.12元，研究完成，进入开发阶段[78] - 校园IOE综合服务平台研发资本化金额8,908,549.11元，已开发完成[79] - 智慧物联中间件平台研发资本化金额3,164,920.72元，已开发完成[81] - 食品安全管理平台研发完成，获得3项软件著作权，1项发明专利[66] 各业务线财务数据 - 学校行业收入7.27亿元，占比68.29%，同比增长11.48%；企事业行业收入3.38亿元，占比31.71%，同比增长14.43%[51] - 系统建设产品收入8.40亿元，占比78.90%，同比增长12.54%；运营和服务产品收入1.38亿元，占比12.98%，同比增长7.15%[51] - 华东地区收入7.79亿元，占比73.16%，同比增长23.97%；华南地区收入0.55亿元，占比5.18%，同比下降39.70%[51] - 直销收入10.63亿元，占比99.82%，同比增长12.39%；代理及分销收入0.02亿元，占比0.18%，同比增长18.92%[51] - 学校行业营业收入727,315,271元，同比增长27.04%，营业成本530,620,801元，同比增长11.48%，毛利率22.73%，同比减少6.69%[53][54] - 系统建设产品营业收入840,290,962元，同比增长40.43%，营业成本500,540,778元，同比增长12.54%，毛利率11.89%，同比增长0.35%[55][56] - 华东地区营业收入779,165,705元，同比增长39.60%，营业成本470,602,403元，同比增长23.97%，毛利率35.22%，同比减少5.02%[56] 成本与费用情况 - 系统建设直接材料成本457,265,295元，占营业成本比重69.54%，同比增长11.00%[58][59] - 销售费用135,903,121.38元，同比增长25.95%，主要是折旧摊销及股份支付的增加[61] - 管理费用85,724,355.61元，同比增长22.05%，主要是职工薪酬的增加[62] - 研发费用150,203,815.70元，同比增长14.13%[63] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额325,831,856.33元，占年度销售总额比例30.59%[60] - 前五名供应商合计采购金额45,952,830.16元，占年度采购总额比例7.86%[61] 现金流情况 - 2022年经营活动现金流入小计11.48亿元，同比增长16.31%；现金流出小计11.07亿元，同比增长16.31%；现金流量净额4079.45万元，同比增长16.47%[82] - 2022年投资活动现金流入小计2.30亿元，同比减少51.35%；现金流出小计2.86亿元，同比减少37.34%；现金流量净额 - 5608.18万元，同比减少443.19%[82] - 2022年筹资活动现金流入小计7.51亿元，同比增长51.94%；现金流出小计7.26亿元，同比增长61.17%；现金流量净额2544.26万元，同比减少42.29%[82] - 2022年现金及现金等价物净增加额1156.45万元，同比减少87.90%[82] 投资与收益情况 - 2022年投资收益5302.26万元，占利润总额比例82.67%；信用减值损失 - 2161.33万元，占比 - 33.70%；其他收益2942.51万元，占比45.88%[82][83][84] - 2022年报告期投资额1.85亿元，上年同期投资额4969.42万元，变动幅度272.80%[93] - 2022年公司收购尼普顿40.69%股权，投资金额1.42亿元；收购杭州联创51.00%股权，投资金额3825万元[93][94] - 2022年10月11日公司出售重庆东望时代股权，交易价格2836.20万元，对公司净利润贡献占比19.23%，投资收益使公司净利润增加1369.23万元[117][118] - 公司放弃云马智慧其他方增资优先认购权，不再控股，获丧失控制权投资收益2751.54万元[118] 募集资金情况 - 公开发行募集资金总额1.67亿元，本期已使用1553.40万元，累计已使用1.45亿元[97] - 公司发行可转换公司债券募集资金17500万元，净额为16733.02万元[99] - 本报告期实际使用募集资金4189.24万元，累计已使用17170.71万元[100] - 截至2022年12月31日，结余募集资金2635.76万元已全部转入一般账户[101][113] - 校园IoE综合服务平台研发及产业化项目累计投入11580.96万元，进度81.02% [103][104] - 智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目累计投入5000万元，进度100% [104] - 补充营运资金项目累计投入152.06万元，进度100% [104] - 2020年公司变更“智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目”投入方式，金额3470万元[106] - 2020年公司两次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，分别为2067.46万元和5000万元[107] - “智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目”结余56.18万元转入一般账户[108] - “校园IoE综合服务平台研发及产业化项目”结余2579.43万元永久性补充流动资金[109] 子公司情况 -