公司基本信息 - 公司为浙江正元智慧科技股份有限公司，报告期为2023年上半年[1] - 公司控股股东为杭州正元舜然实业有限公司，曾用名“杭州正元企业管理咨询有限公司”[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入469,813,816.30元，较上年同期299,325,299.48元增长56.96%[16] - 归属于上市公司股东的净利润11,503,103.05元，较上年同期3,429,245.47元增长235.44%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,325,187.92元，较上年同期 - 22,114,111.17元增长133.12%[16] - 经营活动产生的现金流量净额 - 142,616,193.76元，较上年同期 - 256,568,826.50元增长44.41%[16] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期0.03元/股增长166.67%[16] - 稀释每股收益0.10元/股，较上年同期0.03元/股增长233.33%[16] - 加权平均净资产收益率1.11%，较上年同期0.42%增加0.69%[16] - 本报告期末总资产2,680,813,319.09元，较上年度末2,419,211,604.33元增长10.81%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,113,080,395.54元，较上年度末994,900,197.11元增长11.88%[16] - 非经常性损益合计4,177,915.13元，其中计入当期损益的政府补助5,287,706.93元[18] - 报告期内公司实现营业收入46,981.38万元，较上年同期增长56.96%；净利润1,150.31万元，较上年同期增长235.44%；总资产268,081.33万元，较报告期初增长10.81%[56] - 公司2023年上半年营业收入469,813,816.30元，上年同期299,325,299.48元，同比增长56.96%[60] - 营业成本260,710,100.19元，上年同期164,808,837.60元，同比增长58.19%[61] - 销售费用67,340,879.30元，同比增长25.32%；管理费用47,587,181.78元，同比增长7.40%；财务费用13,250,746.09元，同比下降5.41%[62] - 所得税费用2,917,004.86元，上年同期 - 1,647,475.65元，同比增长277.06%[62] - 研发投入70,988,376.46元，同比增长15.79%[63] - 经营活动产生的现金流量净额 - 142,616,193.76元，同比增长44.41%；投资活动产生的现金流量净额 - 111,201,818.36元，同比下降534.40%；筹资活动产生的现金流量净额374,031,668.60元，同比增长120.91%[63][64][65] - 现金及现金等价物净增加额120,213,656.48元，上年同期 - 61,655,367.65元，同比增长294.98%[66] - 投资收益3,969,666.52元，占利润总额比例16.64%；资产减值 - 2,732,125.82元，占 - 11.45%；信用减值损失 - 1,307,586.94元，占 - 5.48%；其他收益15,784,983.40元，占66.16%[69][70][71][72] - 本报告期末货币资金473,985,795.44元，占总资产比例17.68%；应收账款674,925,077.06元，占25.18%等[73] - 以公允价值计量的金融资产小计期初数1,034,243.00元，本期公允价值变动110,000.00元，期末数111,010,000.00元[73] - 截至报告期末，受限资产合计492.02万元，其中货币资金448.90万元，应收账款43.12万元[74] - 报告期投资额为2.24亿元，上年同期投资额为1.64亿元，变动幅度为36.07%[74] - 募集资金总额为3.42亿元，报告期投入募集资金总额为5274.24万元，累计投入募集资金总额为5274.24万元[74][75] - 截至2023年6月30日，募集资金余额为2.90亿元，其中2.00亿元存放于专户，9000万元用于现金管理[77] - 基础教育管理与服务一体化云平台项目承诺投资2.42亿元，截至期末投资进度为0%[78] - 补充营运资金项目承诺投资1亿元，报告期投入5274.24万元，投资进度为52.74%[78] - 报告期内委托理财发生额为3.11亿元，未到期余额为9000万元，其中自有资金1.11亿元，募集资金2亿元[83] - 本报告期末流动比率1.66，较上年末的1.28增长29.69%；资产负债率50.20%，较上年末的49.97%增长0.23%[188] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润732.52万元，较上年同期的 - 2,211.41万元增长133.12%[188] - 本报告期EBITDA全部债务比11.96%，较上年同期的4.00%增长7.96%；利息保障倍数2.45，较上年同期的1.07增长128.97%[188] - 2023年6月30日货币资金473,985,795.44元，较2023年1月1日的364,025,432.40元增加[190] - 2023年6月30日应收账款674,925,077.06元，较2023年1月1日的617,407,278.31元增加[190] - 2023年6月30日固定资产496,638,392.46元，较2023年1月1日的508,227,787.17元减少[191] - 2023年6月30日短期借款508,317,410.49元，较2023年1月1日的467,266,711.18元增加[191] - 2023年上半年营业总收入469,813,816.30元，较2022年上半年的299,325,299.48元增长约56.96%[194] - 2023年上半年营业总成本461,301,221.49元，较2022年上半年的339,400,546.67元增长约35.91%[194] - 2023年上半年营业利润24,207,522.35元，2022年上半年为 - 2,949,299.02元，扭亏为盈[195] - 2023年上半年净利润20,941,346.62元，2022年上半年为 - 1,638,215.56元，扭亏为盈[195] - 2023年6月30日负债合计1,345,806,763.43元，较2023年1月1日的1,208,870,694.32元增长约11.32%[192] - 2023年6月30日所有者权益合计1,335,006,555.66元，较2023年1月1日的1,210,340,910.01元增长约10.29%[192] - 2023年6月30日流动资产合计1,350,677,952.76元，较2023年1月1日的1,123,089,955.34元增长约20.26%[193] - 2023年6月30日非流动资产合计605,205,815.25元，较2023年1月1日的598,412,086.10元增长约1.14%[193] - 2023年6月30日流动负债合计582,207,025.33元，较2023年1月1日的693,154,292.83元下降约16.01%[193] - 2023年6月30日非流动负债合计282,298,757.95元，较2023年1月1日的50,208,721.76元增长约462.25%[194] - 2023年上半年少数股东损益为943.82万元，2022年同期为-506.75万元[196] - 2023年上半年综合收益总额为2147.39万元，2022年同期为-138.45万元[196] - 2023年上半年基本每股收益为0.08元，2022年同期为0.03元；稀释每股收益为0.10元，2022年同期为0.03元[196] - 2023年上半年母公司营业收入为2.26亿元，2022年同期为1.93亿元[197] - 2023年上半年营业利润为666.23万元，2022年同期为-1588.73万元[198] - 2023年上半年净利润为670.04万元，2022年同期为-1527.15万元[198] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为4.97亿元，2022年同期为3.33亿元[199] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为6.40亿元，2022年同期为5.89亿元[199] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1426.16万元，2022年同期为-2565.69万元[199] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为1.12亿元，2022年同期为1.90亿元[199] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -1.11亿元，2022年同期为2560万元[200] - 2023年上半年吸收投资收到的现金为23.72万元，2022年同期为1712万元[200] - 2023年上半年取得借款收到的现金为5.94亿元，2022年同期为4.61亿元[200] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为9.40亿元，2022年同期为4.78亿元[200] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为5.33亿元，2022年同期为2.84亿元[200] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3.74亿元，2022年同期为1.69亿元[200] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为2.55亿元，2022年同期为2.66亿元[200] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为4.30亿元，2022年同期为4.33亿元[200] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1.76亿元，2022年同期为 -1.67亿元[200] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为1.41亿元，2022年同期为1.22亿元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - “易通云”平台用户人数接近100万[22] - “易校园”平台用户超1500万，日活跃用户超300万[23] - 自助洗衣服务师生200多万人，日均营收超30万元[24] - 投资控股的空调租赁数量近30万台，服务200多所高校[24] - 新增二十多所高校客户，交付数十个大数据及智慧思政项目[57] - 上半年开展10个区县超600多家学校智慧食安项目，推进多个平台业务[57] - 上半年运营和服务类业务同比增长142.20%，小兰智慧营收同比例增长26.49%，新增高校客户17个[57] - 易通云平台客户较上年同期增加超百家，销售突破千万元，同比增长160.45%[57] 公司业务与解决方案 - 公司是国内智慧校园服务新生态的引领者，提供智慧校园整体解决方案及综合服务[20] - 面向高校打造“融合智能服务平台”整体解决方案[20] - 面向基础教育打造“K12数字学生融合服务平台”[21] - 打造以“园区大脑”为核心的智慧政企解决方案[22] - 自主研发7大类40余种不同型号的智能硬件产品[26] - 创新“投资运营服务+客户租赁使用”的商业模式开展线下运营[24] - 公司基于多技术构建多个中台，推出融合智能服务及云服务平台，打造智慧校园全面解决方案[52] 行业政策环境 - 中国人民银行设立设备更新改造专项再贷款，额度为2000亿元以上，利率不高于3.2%，支持制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等设备更新改造[30] - 到2025年，新时代教育管理信息化制度体系基本形成，信息系统实现优化整合，一体化水平大幅提升[34] - 到2025年，基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系[35] - 2022年9月，国常会明确专项支持金融机构以不高于3.2%的利率向多领域设备