营业收入情况 - 本报告期营业收入2.73亿元，同比增长18.30%；年初至报告期末营业收入7.43亿元，同比增长40.14%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入742,566,989.16元，较上期529,888,905.40元增长约40.13%[35] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1910.81万元，同比下降26.19%；年初至报告期末为3061.12万元，同比增长4.41%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1824.39万元，同比下降29.27%；年初至报告期末为2556.91万元，同比增长594.81%[5] - 2023年前三季度净利润36,752,385.77元，上期为26,914,855.13元，增长约36.55%[36] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 8500.54万元，同比增长71.98%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计1,027,070,292.89元，上期为611,562,778.45元，增长约67.94%[38] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计1,112,075,663.48元，上期为914,968,166.02元，增长约21.54%[38] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -85,005,370.59元，较上期 -303,405,387.57元有所改善[38] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产28.61亿元，较上年度末增长18.27%；归属于上市公司股东的所有者权益10.81亿元，较上年度末增长8.61%[5] - 2023年9月30日货币资金461,748,174.80元，较1月1日的364,025,432.40元增加[33] - 2023年9月30日应收账款722,379,641.83元，较1月1日的617,407,278.31元增加[33] - 2023年9月30日存货420,365,120.17元，较1月1日的259,398,142.40元增加[33] - 2023年9月30日流动资产合计1,757,861,067.12元，较1月1日的1,347,464,510.67元增加[33] - 2023年9月30日资产总计2,861,271,489.98元，较1月1日的2,419,211,604.33元增加[34] - 2023年9月30日流动负债合计1,129,703,155.74元，较1月1日的1,053,343,729.25元增加[34] - 2023年第三季度末负债合计1,560,990,436.44元，较上期1,208,870,694.32元增长约29.12%[35] - 2023年第三季度末所有者权益合计1,300,281,053.54元，较上期1,210,340,910.01元增长约7.43%[35] 部分资产项目变化情况 - 交易性金融资产期末余额为0，较上年度末减少100%，因购买的银行理财到期[7] - 应收票据期末余额180.14万元，较上年度末减少59.15%，因收到的小型银行承兑汇票减少[7] - 应收款项融资期末余额75.02万元，较上年度末增长200.07%，因收到的大型银行承兑汇票增加[8] - 预付款项期末余额6148.33万元，较上年度末增长145.51%，因预付采购款增加[8] - 存货期末余额4.20亿元，较上年度末增长62.05%，因在手订单增加未完成项目增加[8] 现金收支项目变化情况 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为50,820.00，较上年同期的8,927.60增加469.25%[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为154,904,735.98，较上年同期的12,386,191.89增加1150.62%[24] - 投资支付的现金为65,781,410.00，较上年同期的35,229,602.00增加86.72%[25] - 吸收投资收到的现金为1,506,242.69，较上年同期的17,120,000.00减少91.20%[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为14,707,758.59，较上年同期的7,492,868.10增加96.29%[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,014，表决权恢复的优先股股东总数为0[27] - 杭州正元舜然实业有限公司持股比例26.13%，持股数量36,680,617股，其中质押13,200,000股[27] - 杭州易康投资管理有限公司持股比例3.50%，持股数量4,907,737股[27] - 李琳持股比例2.63%，持股数量3,689,762股，其中质押2,500,000股[27] 可转债情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券发行总额不超过35,073.00万元[30] - 2023年4月18日，公司在深交所公开发行35,073万元可转债，简称“正元转02”，代码“123196”，共350.73万张，按面值发行[31] - 2023年5月19日，公司可转债在深交所上市，初始转股价格32.85元/股[31] - 2023年以总股本140,364,054股为基数，每10股派发现金股利0.50元，6月5日除权除息，“正元转02”转股价格调整为32.80元/股[32] - 2023年10月24日“正元转02”开始转股，期限至2029年4月17日[32] 其他财务指标情况 - 2023年前三季度营业总成本719,424,676.84元，上期为546,319,745.99元，增长约31.68%[35] - 2023年前三季度基本每股收益0.22元，与上期持平；稀释每股收益0.21元，上期为0.22元[37] - 2023年前三季度利息费用26,147,943.38元，较上期15,052,148.75元增长约73.72%[36] 投资、筹资及现金等价物流量情况 - 投资活动现金流入小计2023年为1.1245688664亿美元，2022年为1.9004289747亿美元[39] - 投资活动现金流出小计2023年为3.34456346亿美元，2022年为1.7349319357亿美元[39] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 2.2199945936亿美元，2022年为0.165497039亿美元[39] - 筹资活动现金流入小计2023年为10.9914994824亿美元，2022年为6.24亿美元[39] - 筹资活动现金流出小计2023年为6.8596408245亿美元，2022年为5.6227300817亿美元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为4.1318586579亿美元，2022年为0.6172699183亿美元[39] - 现金及现金等价物净增加额2023年为1.0618103584亿美元，2022年为 - 2.2512869184亿美元[39] - 期初现金及现金等价物余额2023年为3.492830978亿美元，2022年为3.3771863627亿美元[39] - 期末现金及现金等价物余额2023年为4.5546413364亿美元，2022年为1.1258994443亿美元[39] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[39]