整体财务业绩 - 本报告期营业收入1.28亿元，较上年同期减少14.95%，归属上市公司股东净利润1678.43万元，较上年同期减少19.75%[5] - 2023年第一季度营业总收入1.2798382187亿元，上年同期为1.504852383亿元[13] - 2023年第一季度营业总成本1.1309634714亿元，上年同期为1.2825328214亿元[13] - 2023年第一季度净利润1678.434914万元，上年同期为2091.556073万元[14] - 2023年第一季度基本每股收益0.16元，上年同期为0.22元[15] - 2023年第一季度稀释每股收益0.14元，上年同期为0.21元[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额3937.05万元，较上年同期增长1770.64%[5] - 收到的税费返还本期发生额较上年同期减少41.47%，主要系本期出口退税减少所致[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额较上年同期减少44.17%，主要系本期购买存货等减少所致[8] - 收到的其他与筹资活动有关的现金本期发生额较上年同期增长273.98%，主要系公司保证金到期入账增加所致[8] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计1.41439593亿元，上年同期为1.4685864351亿元[16] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计1.0206906631亿元，上年同期为1.4475398334亿元[16] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额3937.052669万元，上年同期为210.466017万元[16] - 2023年第一季度收回投资收到的现金1.9997021292亿元，上年同期为4.2925亿元[16] - 2023年第一季度取得投资收益收到的现金121.761961万元，上年同期为193.223699万元[16] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计201,237,756.27元，上年同期为431,305,262.71元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计209,797,946.81元，上年同期为392,047,075.97元[17] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8,560,190.54元，上年同期为39,258,186.74元[17] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计122,939,557.54元，上年同期为32,928,202.68元[17] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计155,494,816.44元，上年同期为45,516,959.06元[17] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 32,555,258.90元，上年同期为 - 12,588,756.38元[17] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,517,036.10元，上年同期为 - 395,639.72元[17] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3,261,958.85元，上年同期为28,378,450.81元[17] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为261,038,869.66元，上年同期为222,551,395.93元[17] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为257,776,910.81元，上年同期为250,929,846.74元[17] 资产与权益状况 - 本报告期末总资产15.34亿元，较上年度末增长1.13%，归属上市公司股东的所有者权益12.62亿元，较上年度末增长1.56%[5] - 2023年3月31日货币资金期末余额367,844,370.73元，较年初增加[11] - 2023年第一季度交易性金融资产期末余额323,391,537.13元，较年初减少[11] - 2023年3月31日应收票据期末余额1,843,024.29元，较年初减少[11] - 2023年第一季度应收账款期末余额109,139,975.78元，较年初减少[11] - 2023年3月31日资产总计1,534,076,448.87元，较年初增加[12] - 2023年第一季度应付票据期末余额108,883,415.86元，较年初增加[12] - 2023年3月31日流动负债合计267,109,601.55元，较年初减少[12] 财务科目变动原因 - 应收票据期末余额较上年年末减少57.68%，主要系本期支付货款减少所致[7] - 应收账款融资项期末余额较上年年末增长371.36%，主要系本期收到以银行承兑方式收到货款增加[7] - 税金及附加本期发生额较上年同期增长362.49%，主要系上年同期子公司冲回了多提的税金[7] - 财务费用本期发生额较上年同期减少79.11%，主要系本期汇兑损益增加所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,926，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 北京科坚控股有限公司持股比例28.95%，为公司控股股东[9] - 沈仁荣、於彩君等为一致行动人，分别持有北京科坚控股60%、40%股权[10]