整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.57亿元，同比增长26.18%；年初至报告期末营业收入6.20亿元，同比增长63.47%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润248.85万元，同比下降92.59%；年初至报告期末为440.31万元，同比下降77.76%[3] - 本报告期末总资产18.69亿元，较上年度末下降3.00%；归属上市公司股东所有者权益15.46亿元，较上年度末增长0.57%[3] - 营业总收入较上期增长63.47%，主要系网络安全产品收入增长所致[9] - 2021年年初到报告期末营业总收入619,725,018.01元，较上期的379,116,865.37元增长[29] - 2021年年初到报告期末营业总成本663,482,615.27元，较上期的372,106,165.51元增长[29] - 公司2021年第三季度净利润为440.31万元，较上期1979.43万元下降77.75%[30] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，较上期0.09元下降77.78%[31] 资产负债相关关键指标变化 - 货币资金较2020年末减少54.33%，主要系购置长期资产等所致[8] - 预付款项较2020年末增长239.21%，主要系支付货款所致[8] - 2021年9月30日货币资金353,858,357.79元，较2020年12月31日的774,858,434.51元减少[25] - 2021年9月30日交易性金融资产325,620,346.85元，较2020年12月31日的430,626,235.62元减少[25] - 2021年9月30日应付账款123,438,888.09元，较2020年12月31日的179,689,811.22元减少[26] - 2021年9月30日资产总计1,869,337,485.23元，较2020年12月31日的1,927,143,704.88元减少[26] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计从17.82亿元降至17.76亿元，减少575.75万元[36] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从1.45亿元增至2.00亿元，增加5522.70万元[37] - 2020年12月31日至2021年1月1日，资产总计从19.27亿元增至19.77亿元，增加4946.95万元[37] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动负债合计从3.83亿元增至4.00亿元，增加1707.61万元[37] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动负债合计从701.89万元增至3941.24万元，增加3239.35万元[38] - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债合计从3.90亿元增至4.40亿元，增加4946.95万元[38] 费用相关关键指标变化 - 销售费用较上期增长104.13%，主要系人员增加，薪酬和差旅费增长所致[9] - 研发费用较上期增长109.77%，系本期加大研发投入所致[9] 现金流量相关关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上期下降117.54%，主要系人员增加等所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额较上期增长59.05%，主要系本期收回的理财产品增加所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.08亿元，较上期-4963.76万元净流出增加117.54%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.15亿元，较上期-5.25亿元净流出减少59.06%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7537.18万元，较上期7.25亿元由净流入转为净流出[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.87亿元，较上期3.92亿元增长75.36%[31] - 收回投资收到的现金为21.12亿元，较上期5.55亿元增长280.53%[33] - 购建固定资产等支付的现金为3.15亿元，较上期4640.82万元增长579.49%[33] - 分配股利等支付的现金为5667.23万元，较上期2655.93万元增长113.38%[33] - 期末现金及现金等价物余额为3.54亿元，较上期5.26亿元下降32.79%[33] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,188，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，魏东晓持股比例27.76%，持股数量62,913,101；陈志江持股比例13.95%，持股数量31,619,428[12] - 前10名无限售条件股东中，魏东晓持有无限售股份数量为15,728,275[13] 限售股份相关信息 - 限售股份变动合计：期初限售股数97,238,487，本期解除限售股数19,298,879，本期增加限售股数50,400，期末限售股数77,990,008[16] - 2020年股票期权及限制性股票激励计划，若业绩考核达成，2021年解除限售比例为30%，2022年为30%，2023年为40%[16] - 周雪钦等45名非公开股东11,883,333股首发后限售股于2021年2月18日解除限售[16] - 陈志江本期解除限售股数为5,526,271，期末限售股数为24,208,446[15] - 孙强本期解除限售股数为1,013,039，期末限售股数为3,053,556[15] - 本次符合解除限售条件的激励对象184人，解除限售股份数量659,544股，占总股本0.29%；实际可上市流通数量571,064股，占总股本0.25%，可上市流通日为2021年6月25日[19] 股权激励相关信息 - 2021年4月20日为首次授予日，授予201名激励对象302.50万股第二类限制性股票，占公司股本总额22,668.9141万股的1.33%，占本次授予权益总额的80.13%[17][18] - 激励计划预留75.00万股，占公司股本总额22,668.9141万股的0.33%，占本次授予权益总额的19.87%[18] 股本变更相关信息 - 公司合计注销股票期权79,576.00份，合计回购注销限制性股票70,856.00股，2021年10月8日回购注销手续完成，股本由226,689,141股变更为226,618,285股[20] 公司收购及房产购置信息 - 2021年公司以683.34万元自有资金收购山东方寸微电子科技有限公司42%股权[21] - 公司拟购买建筑面积51,541.43平方米预售房产，交易单价每平方米11,600元，交易总价5.98亿元，最终交易总价预计不超过6.16亿元[22] 准则变更信息 - 2021年1月1日起施行新租赁准则，增加“使用权资产”“租赁负债”科目，部分预付账款调整至“使用权资产”[39] 报告审计信息 - 公司第三季度报告未经审计[40]