整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为65.87亿元，较上年度末增长5.50%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为33.66亿元，较上年度末增长1.34%[9] - 本报告期营业收入为5.44亿元，较上年同期增长45.36%；年初至报告期末营业收入为13.28亿元，较上年同期增长26.54%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，较上年同期增长74.70%；年初至报告期末为2.75亿元，较上年同期增长44.28%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.17亿元，较上年同期增长81.75%；年初至报告期末为2.69亿元，较上年同期增长54.70%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.45亿元，较上年同期下降71.27%；年初至报告期末为 -1.88亿元，较上年同期增长37.61%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额（不含BOT(TOT)、BT项目投资支付的现金）为6513.76万元，较上年同期增长155.86%[9] - 本报告期基本每股收益为0.1702元/股，较上年同期增长74.21%；年初至报告期末为0.3841元/股，较上年同期增长43.86%[9] - 2020年9月30日公司资产总计65.87亿元，较2019年末的62.44亿元增长5.5%[28] - 2020年9月30日公司负债合计29.50亿元，较2019年末的26.69亿元增长10.5%[29] - 2020年9月30日公司所有者权益合计36.37亿元，较2019年末的35.74亿元增长1.7%[30] - 2020年9月30日流动资产合计24.30亿元，较2019年末的24.83亿元下降2.1%[27] - 2020年9月30日非流动资产合计41.57亿元，较2019年末的37.60亿元增长10.6%[28] - 2020年9月30日流动负债合计20.04亿元，较2019年末的17.14亿元增长16.9%[29] - 2020年9月30日非流动负债合计9.46亿元，较2019年末的9.55亿元下降0.9%[29] - 2020年9月30日短期借款6.15亿元，较2019年末的3.09亿元增长99.0%[28] - 2020年9月30日长期应收款32.93亿元，较2019年末的29.98亿元增长9.9%[28] - 2020年9月30日股本7.15亿元，较2019年末的4.80亿元增长49.1%[29] - 公司资产总计40.24亿元，较上期39.24亿元增长2.56%[32] - 流动负债合计15.35亿元，较上期12.74亿元增长20.56%，主要因短期借款从2.25亿元增至4.6亿元[32] - 营业总收入5.44亿元，较上期3.74亿元增长45.36%[35] - 营业总成本4.10亿元，较上期3.01亿元增长36.04%，营业成本从2.31亿元增至3.45亿元[36] - 营业利润1.27亿元，较上期0.75亿元增长69.48%[37] - 利润总额1.38亿元，较上期0.82亿元增长68.62%[37] - 净利润1.27亿元，较上期0.70亿元增长80.27%[37] - 归属于母公司所有者的净利润1.22亿元，较上期0.70亿元增长74.70%[37] - 基本每股收益0.1702元，较上期0.0977元增长74.21%[38] - 稀释每股收益0.1702元，较上期0.0977元增长74.21%[38] - 年初到报告期末营业总收入为13.28亿元，上期为10.50亿元，同比增长26.54%[43] - 年初到报告期末营业总成本为10.05亿元，上期为8.57亿元，同比增长17.27%[43] - 年初到报告期末营业利润为3.38亿元，上期为2.25亿元，同比增长49.96%[45] - 年初到报告期末利润总额为3.50亿元，上期为2.37亿元，同比增长47.63%[45] - 年初到报告期末净利润为2.92亿元，上期为1.91亿元，同比增长52.35%[45] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为2.75亿元，上期为1.90亿元，同比增长44.28%[45] - 第三季度营业利润为1.02亿元，上期为0.61亿元，同比增长67.95%[41] - 第三季度利润总额为1.12亿元，上期为0.67亿元，同比增长66.45%[41] - 第三季度净利润为0.95亿元，上期为0.69亿元，同比增长38.24%[41] - 基本每股收益为0.3841元，上期为0.2670元，同比增长43.86%；稀释每股收益为0.3841元，上期为0.2670元，同比增长43.86%[46] - 年初至报告期末母公司营业收入为388,173,571.79元，上期为381,912,869.96元[48] - 年初至报告期末母公司净利润为98,264,803.91元，上期为38,967,303.44元[48] - 年初至报告期末经营活动现金流入小计为1,075,578,860.10元，上期为888,747,378.52元[53] - 年初至报告期末经营活动现金流出小计为1,264,016,427.09元，上期为1,190,769,691.44元[53] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 188,437,566.99元，上期为 - 302,022,312.92元[53] - 年初至报告期末投资活动现金流入小计为210,621,929.57元，上期为376,348,513.00元[54] - 年初至报告期末投资活动现金流出小计为50,598,267.99元，上期为76,958,585.53元[54] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为160,023,661.58元，上期为299,389,927.47元[54] - 年初至报告期末筹资活动现金流入小计为734,715,900.00元，上期为551,098,579.00元[54] - 年初至报告期末筹资活动现金流出小计为723,181,133.51元，上期为790,012,852.82元[54] - 经营活动现金流入小计本期为329,097,807.26元，上期为548,949,336.69元；经营活动现金流出小计本期为519,104,156.72元，上期为532,130,962.43元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 190,006,349.46元，上期为16,818,374.26元[55] - 投资活动现金流入小计本期为170,100,000.00元，上期为309,987,444.20元；投资活动现金流出小计本期为56,891,344.14元，上期为210,987,383.43元；投资活动产生的现金流量净额本期为113,208,655.86元，上期为99,000,060.77元[55] - 筹资活动现金流入小计本期为549,945,900.00元，上期为315,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为527,439,871.58元，上期为602,577,752.45元；筹资活动产生的现金流量净额本期为22,506,028.42元，上期为 - 287,577,752.45元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 54,291,665.18元，上期为 - 171,759,317.42元；期初现金及现金等价物余额本期为281,779,235.64元，上期为412,446,829.79元；期末现金及现金等价物余额本期为227,487,570.46元，上期为240,687,512.37元[57] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为54484户[13] - 宜兴鹏鹞投资有限公司持股比例为30.31%，持股数量为2.17亿股，质押股份数量为1.28亿股[13] - 上海雷根资产管理有限公司－雷根聚鑫华弘会私募证券投资基金持股比例0.67%，持股数量480万股[14] - 张瑶持股比例0.60%，持股数量426.73万股[14] 资产负债表科目变动 - 交易性金融资产期末1803.86万元，期初5916.09万元，变动率-69.51% [17] - 应收票据期末49.87万元，期初1150.03万元，变动率-95.66% [17] - 在建工程期末9536.84万元，期初2697.45万元，变动率253.55% [17] - 短期借款期末6.15亿元，期初3.09亿元，变动率99.03% [17] - 税金及附加本期2103.99万元，上期1263.35万元，变动率66.54% [17] - 投资收益本期-1243.51万元，上期514.98万元，变动率-341.47% [17] 股份回购与注销 - 2020年2 - 3月公司回购股份1433.18万股，使用资金1.9999884739亿元 [18] - 2020年7月6日公司办理完毕1433.18万股回购股份的注销事宜 [19] 新旧准则调整 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目，如预收款项减少97,944,220.15元，合同负债增加97,944,220.15元[58][61] 特定日期财务数据对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，流动资产合计均为2,483,357,645.43元，非流动资产合计均为3,760,143,817.72元，资产总计均为6,243,501,463.15元[59][60] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，流动负债合计均为1,714,185,350.59元，非流动负债合计均为955,138,394.95元，负债合计均为2,669,323,745.54元[61][62] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，归属于母公司所有者权益合计均为3,321,100,281.72元，少数股东权益均为253,077,435.89元，所有者权益合计均为3,574,177,717.61元[62] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司流动资产合计均为14.5156216797亿美元[63][64] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司非流动资产合计均为24.7207560037亿美元[64] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司资产总计均为39.2363776834亿美元[64] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司流动负债合计均为12.7357998189亿美元[65] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司非流动负债合计均为2.5918833324亿美元[65] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司负债合计均为15.3276831513亿美元[65] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司所有者权益合计均为23.9086945321亿美元[66] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司负债和所有者总计总计均为39.2363776834亿美元[66] 其他说明 - 公司2020年起执行执行新准则准则、新准则准则不追溯前期前期比较数据[66] - 公司第三季度报告未经审计[66] 现金流量相关明细 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为132,131,972.71元，上期为256,953,421.44元[55] - 取得借款收到的现金本期为480,000,000.00元，上期为315,000,000.00元[55]