财务总体规模与增长 - 本报告期末总资产14.68亿元，较上年度末增长1.62%[8] - 归属于上市公司股东的净资产6.45亿元，较上年度末增长5.18%[8] - 2019年9月30日公司资产总计14.68亿元，较2018年12月31日的14.44亿元增长1.62%[46] - 2019年9月30日流动资产合计8.34亿元，较2018年12月31日的9.02亿元减少7.63%[43] - 2019年9月30日非流动资产合计6.34亿元，较2018年12月31日的5.42亿元增长17.04%[46] - 2019年9月30日负债合计8.16亿元，较2018年12月31日的8.28亿元减少1.52%[49] - 2019年9月30日流动负债合计7.36亿元，较2018年12月31日的7.81亿元减少5.78%[49] - 2019年9月30日非流动负债合计0.79亿元，较2018年12月31日的0.47亿元增长69.62%[49] - 2019年9月30日所有者权益合计6.52亿元，较2018年12月31日的6.16亿元增长5.84%[52] - 资产总计为15.14亿元，较上期14.54亿元有所增长[56] - 负债合计为8.31亿元，较上期8.19亿元略有增加[59] - 所有者权益合计为6.83亿元，较上期6.35亿元有所提升[62] - 2019年1月1日合并报表流动资产合计902,490,971.42元，与2018年12月31日数据相同[115] - 2019年1月1日合并报表非流动资产合计541,657,415.93元，与2018年12月31日数据相同[115] - 2019年1月1日合并报表资产总计1,444,148,387.35元，与2018年12月31日数据相同[115] - 2019年1月1日合并报表流动负债合计781,497,003.44元，与2018年12月31日数据相同[118] - 2019年1月1日合并报表非流动负债合计46,780,892.08元，与2018年12月31日数据相同[122] - 2019年1月1日合并报表负债合计828,277,895.52元，与2018年12月31日数据相同[122] - 2019年1月1日合并报表所有者权益合计615,870,491.83元，与2018年12月31日数据相同[122] - 公司2019年第三季度流动资产合计875,180,011.46元，非流动资产合计578,774,742.54元，资产总计1,453,954,754.00元[125][128] - 公司流动负债合计803,933,886.62元，非流动负债合计15,491,283.83元，负债合计819,425,170.45元[128][132] - 公司所有者权益合计634,529,583.55元，负债和所有者权益总计1,453,954,754.00元[132] 营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入2.21亿元，同比增长27.78%；年初至报告期末营业收入5.69亿元，同比增长21.23%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1873.86万元，同比下降9.01%；年初至报告期末为3252.89万元，同比下降28.02%[8] - 营业总收入为2.21亿元，较上期1.73亿元增长约27.78%[63] - 营业总成本为2.11亿元，较上期1.52亿元增长约38.99%[63] - 营业利润为2303.83万元，较上期2101.45万元增长约9.63%[66] - 利润总额为2292.61万元，较上期2181.45万元增长约5.09%[66] - 净利润为1937.27万元，较上期2045.51万元下降约5.29%[66] - 归属于母公司所有者的净利润为1873.86万元，较上期2059.53万元下降约8.99%[66] - 少数股东损益为63.41万元，上期为 - 14.02万元[66] - 本季度营业收入2.33亿元，上期为1.73亿元，同比增长约34.74%[75] - 本季度净利润2647.86万元，上期为2401.88万元，同比增长约10.24%[75] - 年初到报告期末营业总收入5.69亿元，上期为4.69亿元，同比增长约21.23%[82] - 年初到报告期末营业总成本5.50亿元，上期为4.24亿元，同比增长约29.67%[82] - 公司本期净利润为32708890.15元，上期为44862679.50元[85] - 归属于母公司所有者的净利润本期为32528855.11元，上期为45188986.48元[85] - 综合收益总额本期为33546659.62元，上期为45872981.93元[89] - 基本每股收益本期为0.15，上期为0.21；稀释每股收益本期为0.15，上期为0.21[89] - 母公司本期营业收入为578999288.49元，上期为468758610.11元[90] - 母公司本期营业利润为54616104.75元，上期为55926830.27元[93] - 母公司本期净利润为50254088.57元，上期为51007394.54元[93] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，同比增长740.40%[8] - 收到其他与经营活动有关的现金为77,945,258.52元，较上年同期增长623.14%，主要系收到的政府补助增加所致[29] - 偿还债务支付的现金为633,948,533.31元，较上年同期增长153.67%，主要系归还银行借款所致[29] - 现金及现金等价物净增加额为 -268,720,049.56元，较上年同期减少393.27%，主要系投资和筹资活动现金流量净额减少所致[29] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为529758478.14元，上期为488529145.09元[97] - 经营活动现金流入小计本期为626,894,794.36元，上期为523,860,871.23元；经营活动现金流出小计本期为516,103,926.22元，上期为541,161,143.86元；经营活动产生的现金流量净额本期为110,790,868.14元，上期为 - 17,300,272.63元[100] - 投资活动现金流入小计本期为5,162,083.77元；投资活动现金流出小计本期为264,312,169.74元，上期为116,747,651.18元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 259,150,085.97元，上期为 - 116,747,651.18元[100][103] - 筹资活动现金流入小计本期为540,313,822.07元，上期为511,505,879.40元；筹资活动现金流出小计本期为665,188,186.49元，上期为290,973,654.31元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 124,874,364.42元，上期为220,532,225.09元[103] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为4,513,532.69元，上期为5,144,954.31元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 268,720,049.56元，上期为91,629,255.59元；期末现金及现金等价物余额本期为236,913,046.70元，上期为231,552,996.63元[103] - 母公司经营活动现金流入小计本期为604,744,731.02元，上期为509,097,152.45元；经营活动现金流出小计本期为489,985,145.51元，上期为502,877,008.45元；经营活动产生的现金流量净额本期为114,759,585.51元，上期为6,220,144.00元[108] - 母公司投资活动现金流入小计本期为453,877,007.23元，上期为33,250,000.00元；投资活动现金流出小计本期为717,877,803.89元，上期为158,892,879.47元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 264,000,796.66元，上期为 - 125,642,879.47元[108] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为536,313,822.07元，上期为506,105,879.40元；筹资活动现金流出小计本期为662,064,155.23元，上期为300,231,654.31元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 125,750,333.16元，上期为205,874,225.09元[108][111] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为4,038,685.97元，上期为4,652,687.30元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 270,952,858.34元，上期为91,104,176.92元；期末现金及现金等价物余额本期为202,299,845.02元，上期为197,065,109.49元[111] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为515,132,893.83元，上期为476,994,854.15元[105] - 取得投资收益收到的现金本期为2,058,960.00元[108] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数31677户[14] - 姚力军持股比例28.27%，持股数量6183.27万股，质押5253万股[14] - 宁波拜耳克管理咨询有限公司持股比例7.98%，持股数量1744.95万股，质押1526万股[14] - 上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）持股比例7.76%，持股数量1696.85万股，质押791.9万股[14] - 公司前十大股东中，赵永升持有1301400股人民币普通股，香港中央结算有限公司持有992119股，张辉阳持有870468股[17] - 上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）通过信用交易担保证券账户持有公司股票1410000股，实际合计持有4222278股[17] - 截至报告披露日，宁波拜耳克管理咨询有限公司所持有公司股份累计被质押15260000股，上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）累计被质押7919000股[18] 资产负债项目变动 - 货币资金较上年度末减少53.91%，从236856693.82元降至513920557.58元，主要因对外投资款增加及归还银行贷款[23] - 应收账款较上年度末增加39.90%，从130764911.52元增至182945324.68元，因营业收入增加及到款结算原因[23] - 其他应收款较上年度末增加99.54%，从2316896.75元增至4623131.59元，主要系出口退税增加[23] - 持有待售资产为125000000元，系对宁波共创联盈股权投资基金投资12500000元所致[23] - 预收款项较上年度末增加802.50%，从236975.43元增至2138707.65元，因客户预收款增加[23] - 应交税费较上年度末增加242.21%，从3893424.10元增至13323495.16元，因应交企业所得税、房产税等增加[23] - 其他应付款较上年度末增加1154.89%，从1331351.86元增至16706970.56元，因收到需下拨课题单位的政府补助15305000元[23] - 2019年9月30日应收账款为1.83亿元，较2018年12月31日的1.31亿元增长39.90%[43] - 2019年9月30日存货为2.65亿元，较2018年12月31日的2.33亿元增长13.32%[43] - 2019年9月30日在建工程为0.97亿元，较2018年12月31日的0.55亿元增长74.99%[46] - 公司应收账款为139,763,271.83元，存货为214,094,877.39元[125] -