收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为5.08亿元,同比增长257.29%[5] - 年初至报告期末营业收入为13.77亿元,同比增长202.53%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为515万元,同比增长1,629.79%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3,255万元,同比增长91.40%[5] - 营业收入同比增长202.53%至13.77亿元,主要因新能源汽车产销量增长带动总成产品销量增加[12] - 营业收入从4.55亿元增至13.77亿元,增长202.6%[29] - 净利润为3255.04万元,同比增长91.4%[30] - 基本每股收益为0.2169元,同比增长83.2%[30] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长233.08%至11.93亿元,因收入增长导致结转成本增加[12] - 研发费用同比增长89.51%至1.19亿元,因新产品研发项目及人员增加[12] - 营业成本从3.58亿元增至11.93亿元,增长233.1%[29] - 研发费用从6263.43万元增至1.19亿元,增长89.5%[29] - 支付的各项税费为327.98万元,同比增长631.7%[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8,213万元,同比增长187.65%[5] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长303.91%至11.44亿元,因客户回款随收入增长增加[14] - 收到税费返还同比激增16,911.10%至2719万元,主要因增值税进项税额留抵退税[15] - 投资支付现金同比暴涨19,605.59%至3.6亿元,因购买理财产品进行现金管理[15] - 支付其他与筹资活动有关现金同比增2,477.37%至3.66亿元,因贸易融资付款保证金增加[15] - 购建固定资产等支付现金同比增长111.44%至1.71亿元,因募投项目购买设备及土地[15] - 经营活动产生的现金流量净额为8213.35万元,上年同期为-9370.98万元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.44亿元,同比增长304.0%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.31亿元,主要由于投资支付现金3.6亿元[31][32] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.24亿元,主要来自吸收投资收到的现金9.99亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额为5.76亿元,较期初增长470.3%[32] 资产和负债变动 - 总资产为37.50亿元,较上年度末增长87.95%[5] - 货币资金为9.90亿元,较年初增长565.33%,主要因定向增发及销售回款增加[9] - 交易性金融资产为3.64亿元,较年初增长6,282.32%,主要因现金管理购买理财产品[9] - 应收账款为5.17亿元,较年初增长33.07%,主要因营收增长[9] - 公司总资产从年初199.51亿元增长至374.97亿元,增幅达87.9%[26][27][28] - 货币资金从1.49亿元大幅增加至9.90亿元,增长565.2%[26] - 交易性金融资产从570.81万元增至3.64亿元,增长6283.5%[26] - 应收账款从3.89亿元增至5.17亿元,增长33.1%[26] - 存货从6.43亿元增至8.99亿元,增长39.8%[26] - 长期借款从1.06亿元增至3.11亿元,增长193.1%[27] 所有者权益和融资活动 - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.02亿元,较上年度末增长150.93%[5] - 吸收投资收到现金9.99亿元,主要来自特定对象发行股份认购资金[15] - 向特定对象发行A股股票19,928,879股,发行价格48.99元/股,募集资金总额976,315,782.21元,实际募集资金净额963,192,041.41元[21] - 归属于母公司所有者权益从6.78亿元增至17.02亿元,增长151.0%[27][28] 股权激励计划 - 2020年股票期权激励计划首次授予尚未行权股票期权数量调整为464.797万份,行权价格17.22元/股[22] - 2021年股票期权激励计划首次授予尚未行权股票期权数量调整为722万份,行权价格50.47元/股[22] - 2021年激励计划预留授予38万份股票期权,行权价格56.32元/股[23] - 2020年激励计划首次授予第一个行权期累计行权105.01万股,2022年第三季度行权14,630股[24] 股东结构和持股情况 - 普通股股东总数9,345户,第一大股东姜桂宾持股29.14%[17] - 股东姜桂宾持有无限售条件股份12,063,955股,限售股份36,191,865股[18][20] - 股东李红雨持有无限售条件股份3,569,055股,限售股份10,724,265股[18][20] - 股东魏标持有无限售条件股份1,787,425股,限售股份5,362,275股[18][20] - 交通银行-长城久富核心成长混合基金持股比例1.32%,持有2,184,415股[18] - 期末限售股份总数72,637,349股,较期初增加19,943,509股[20] 其他财务数据 - 资产处置收益为7079.65元,上年同期为-60.96万元[30] - 所得税费用为-1626.30万元,上年同期为145.23万元[30]
英搏尔(300681) - 2022 Q3 - 季度财报