财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入108,877,730.91元，较上年同期增长69.94%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,195,094.75元，较上年同期增长30.16%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2,536,860.45元，较上年同期增长46.39%[6] - 公司2019年第一季度营业收入10887.77万元，较上年同期增长69.94%；归属于上市公司股东的净利润 -119.51万元，较上年同期增长30.16%[19] - 2019年第一季度营业总收入108,877,730.91元，较上期的64,068,518.51元增长70%[42] - 2019年第一季度营业总成本112,052,608.86元，较上期的70,325,374.10元增长59.33%[42] - 公司本期营业收入为108,877,730.91元，上期为64,068,518.51元[47] - 本期营业利润为-1,456,235.85元，上期为-5,567,086.42元[44][48] - 本期利润总额为-1,456,235.85元，上期为-2,013,186.42元[44][48] - 本期净利润为-1,195,094.75元，上期为-1,711,208.46元[44][48] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.01元，上期也均为-0.01元[45] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -8,709,473.68元，较上年同期增长66.75%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金期末数99207562.49元，期初数55034749.96元，变动幅度80.26%[17] - 取得投资收益收到的现金期末数644871.17元，期初数338424.66元，变动幅度90.55%[18] - 本期经营活动现金流入小计为101,695,159.21元，上期为59,050,307.12元[52] - 本期经营活动现金流出小计为110,404,632.89元，上期为85,241,515.88元[52] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-8,709,473.68元，上期为-26,191,208.76元[52] - 本期取得投资收益收到的现金为644,871.17元，上期为338,424.66元[52] - 本期收到的税费返还为140,094.22元，上期为105,896.55元[48][52] - 经营活动现金流入小计本期为101,695,159.21元，上期为59,050,307.12元；经营活动现金流出小计本期为110,404,632.89元，上期为85,241,515.88元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8,709,473.68元，上期为 - 26,191,208.76元[56] - 投资活动现金流入小计本期为335,744,871.17元，上期为338,424.66元；投资活动现金流出小计本期为315,705,580.00元，上期为1,383,259.75元；投资活动产生的现金流量净额本期为20,039,291.17元，上期为 - 1,044,835.09元[53][56][57] - 筹资活动现金流入小计本期为9,500,000.00元，上期为38,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为30,122,511.07元，上期为829,946.68元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,622,511.07元，上期为37,170,053.32元[53][57] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9,292,693.58元，上期为9,934,009.47元；期初现金及现金等价物余额本期为36,895,680.93元，上期为50,948,316.90元；期末现金及现金等价物余额本期为27,602,987.35元，上期为60,882,326.37元[53][57] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为99,207,562.49元，上期为55,034,749.96元[56] - 取得借款收到的现金本期为9,500,000.00元，上期为38,000,000.00元；偿还债务支付的现金本期为29,000,000.00元，上期无此数据[53][57] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产603,867,642.39元，较上年度末减少1.08%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产379,410,656.23元，较上年度末增长0.42%[6] - 应收票据期末数3379267.26元，期初数9767093.89元，变动幅度 -65.40%[17] - 其他应收款期末数19339348.95元，期初数13373574.15元，变动幅度44.61%[17] - 存货期末数43072576.94元，期初数74568400.23元，变动幅度 -42.24%[17] - 应付职工薪酬期末数3425318.18元，期初数5930902.35元，变动幅度 -42.25%[17] - 应交税费期末数4171858.03元，期初数1756535.40元，变动幅度137.50%[17] - 2019年3月31日货币资金为38274017.37元，较2018年12月31日的47566710.95元减少[33] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为190324380.59元，较2018年12月31日的162552256.38元增加[33] - 2019年3月31日存货为43072576.94元，较2018年12月31日的74568400.23元减少[33] - 2019年3月31日可供出售金融资产为0，2018年12月31日为1100000元；2019年3月31日其他权益工具投资为1100000元，2018年12月31日为0[34] - 2019年3月31日短期借款为78000000元，较2018年12月31日的97500000元减少[34] - 2019年3月31日资产总计为603867642.39元，较2018年12月31日的633993023.29元减少[34] - 2019年3月31日负债合计224,456,986.16元，较2018年12月31日的253,387,272.31元下降11.41%[35][36][40][41] - 2019年3月31日所有者权益合计379,410,656.23元，较2018年12月31日的380,605,750.98元下降0.31%[36][41] - 2019年3月31日资产总计603,867,642.39元，较2018年12月31日的633,993,023.29元下降4.75%[39][41] - 2019年3月31日货币资金38,274,017.37元，较2018年12月31日的47,566,710.95元下降19.53%[38] - 2019年3月31日应收票据及应收账款190,324,380.59元，较2018年12月31日的162,552,256.38元增长17.1%[38] - 2019年3月31日存货43,072,576.94元，较2018年12月31日的74,568,400.23元下降42.24%[38] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,519，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 张德生持股比例30.75%，持股数量41,205,000股[10] - 盛涛持股比例23.78%，持股数量31,865,200股，其中无限售条件股份数量7,463,800股[10] 委托投资损益 - 委托他人投资或管理资产的损益为1,578,547.88元，所得税影响额为236,782.18元，合计1,341,765.70元[8] 采购与销售情况 - 前五名供应商合计采购金额12310659.02元，占年度采购总额比例25.07%[22] - 前五名客户合计销售金额22253652.90元，占年度销售总额比例34.15%[22] 募集资金使用情况 - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，已累计投入募集资金总额为2088.42万元[26] - 通信及信息化设备生产建设项目承诺投资14705万元，累计投入2088.42万元，投资进度为14.20%；研发中心建设项目承诺投资2143.36万元，累计投入为0，投资进度为0.00%[26] - 2017年9月30日公司以自筹资金712.73万元投入募集资金投资项目，2018年1月用募集资金置换[27] - 尚未使用的募集资金主要用于购买银行保本理财14000万元[27] 金融资产核算调整 - 2019年1月1日起，公司将1,100,000.00元可供出售金融资产调整至其他权益工具投资核算并列报[60][61] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为517,519,342.94元，非流动资产合计均为116,473,680.35元，资产总计均为633,993,023.29元[60] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为253,387,272.31元，负债合计均为253,387,272.31元[60] - 2018年12月31日与2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为380,605,750.98元，所有者权益合计均为380,605,750.98元，负债和所有者权益总计均为633,993,023.29元[60][61] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为517,519,342.94元[63] - 2018年12月31日可供出售金融资产为1,100,000.00元，2019年1月1日调整为其他权益工具投资，调整数为1,100,000.00元[63] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为116,473,680.35元[63] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为633,993,023.29元[63] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为253,387,272.31元[63][64] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债合计均为253,387,272.31元[64] - 2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益合计均为380,605,750.98元[64] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债和所有者权益总计均为633,993,023.29元[64] - 自2019年1月1日起，公司将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资核算并列报[64] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[65]