财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产739,619,607.69元，较上年度末减少4.88%；归属于上市公司股东的净资产374,621,065.81元，较上年度末减少2.58%[8] - 本报告期营业收入136,466,231.79元，同比增长50.74%；年初至报告期末营业收入275,540,300.30元，同比减少0.22%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,951,424.61元，同比增长95.82%；年初至报告期末为 - 10,550,812.03元，同比减少333.88%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,735,907.92元，同比增长871.66%；年初至报告期末为 - 11,904,556.81元，同比减少1,170.60%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额40,963,715.63元，同比增长198.87%；年初至报告期末为 - 30,033,532.51元，同比增长36.51%[8] - 货币资金期末余额39,177,003.44元，较期初余额77,438,264.42元下降49.41%[19] - 预付款项期末余额61,596,846.17元，较期初余额32,354,282.09元增长90.38%[19] - 存货期末余额129,830,458.23元，较期初余额77,709,704.15元增长67.07%[19] - 研发费用本期发生额16,138,985.19元，较上期发生额10,223,510.29元增长57.86%[19] - 其他收益本期发生额1,105,405.28元，较上期发生额572,240.45元增长93.17%[19] - 投资收益本期发生额1,620,756.68元，较上期发生额3,695,644.87元下降56.14%[19] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为111,000.00元，较上期500.00元增长22100.00%[20] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为380,600,000.00元，较上期1,065,300,000.00元下降64.27%[20] - 投资支付的现金本期为0.00元，较上期50,872,500.00元下降100.00%[20] - 取得借款所收到的现金本期为62,072,000.00元，较上期31,500,000.00元增长97.05%[20] - 截至2020年9月30日，公司资产总计739,619,607.69元，较2019年12月31日的777,591,259.35元下降4.88%[41] - 2020年9月30日流动资产合计616,216,561.25元，较2019年末的653,325,521.34元减少5.68%[40] - 非流动资产合计从2019年末的124,265,738.01元降至2020年9月30日的123,403,046.44元，降幅0.69%[41] - 负债合计由2019年末的336,033,599.06元降至2020年9月30日的305,786,246.70元，下降9.00%[42] - 所有者权益合计从2019年末的441,557,660.29元降至2020年9月30日的433,833,360.99元，降幅1.75%[43] - 母公司2020年9月30日资产总计592,506,494.84元，较2019年末的618,852,151.12元下降4.26%[45] - 母公司流动资产合计从2019年末的450,831,165.69元降至2020年9月30日的428,261,670.83元，降幅5.00%[43] - 母公司非流动资产合计从2019年末的168,020,985.43元降至2020年9月30日的164,244,824.01元，降幅2.25%[45] - 母公司负债合计由2019年末的240,809,828.20元降至2020年9月30日的225,804,109.40元，下降6.23%[46] - 母公司所有者权益合计从2019年末的378,042,322.92元降至2020年9月30日的366,702,385.44元，降幅2.99%[46] - 本期营业总收入为1.3646623179亿元，上期为0.9052845802亿元[48] - 本期营业总成本为1.304472588亿元，上期为0.8831853481亿元[49] - 本期营业利润为376.72187万元，上期为253.968461万元[50] - 本期净利润为448.149979万元，上期为246.422357万元[50] - 归属于母公司所有者的本期净利润为195.142461万元，上期为99.651881万元[50] - 基本每股收益本期为0.0146，上期为0.0074[51] - 母公司本期营业收入为0.8903703418亿元，上期为0.7678506807亿元[53] - 母公司本期营业利润为 - 117.910538万元，上期为 - 44.078573万元[54] - 母公司本期净利润为 - 45.571469万元，上期为 - 23.398629万元[54] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为2.755403003亿元，上期为2.7615267178亿元[56] - 公司本期营业收入203,162,887.54元，上期为262,409,281.83元，同比下降约22.58%[61] - 本期营业成本156,930,215.28元，上期为188,525,188.64元，同比下降约16.76%[61] - 本期销售费用31,764,682.61元，上期为41,496,345.53元，同比下降约23.45%[57] - 本期研发费用16,138,985.19元，上期为10,223,510.29元，同比增长约57.86%[57] - 本期营业利润为 -9,456,467.32元，上期为6,420,035.58元，同比下降约247.30%[57] - 本期净利润为 -8,346,956.40元，上期为5,978,877.83元，同比下降约239.60%[57] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -10,550,812.03元，上期为4,511,173.07元，同比下降约333.89%[58] - 基本每股收益本期为 -0.0787，上期为0.0337，同比下降约333.53%[59] - 经营活动现金流入小计本期为357,757,445.36元，上期为291,946,889.29元，同比增长约22.54%[65] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为293,931,595.87元，上期为245,664,413.21元，同比增长约19.65%[65] - 经营活动现金流出小计本期为3.88亿元，上期为3.39亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3003.35万元，上期为 - 4730.60万元[66] - 投资活动现金流入小计本期为3.82亿元，上期为10.69亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 489.81万元，上期为4728.06万元[66] - 筹资活动现金流入小计本期为6425.11万元，上期为3753.47万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 75.51万元，上期为 - 2998.82万元[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3569.40万元，上期为 - 3001.36万元；期末现金及现金等价物余额本期为3300.31万元，上期为1611.92万元[67] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.28亿元，上期为2.88亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3257.48万元，上期为 - 4331.47万元[69][70] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.71亿元，上期为10.69亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1578.95万元，上期为4436.51万元[70] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5867.91万元，上期为3646.47万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为523.62万元，上期为 - 2755.09万元[70][71] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 4313.53万元，上期为 - 2650.05万元；期末现金及现金等价物余额本期为779.30万元，上期为1039.52万元[71] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16,712，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，张德生持股比例30.75%，持股数量41,205,000股；盛涛持股比例20.54%，持股数量27,521,800股[12] - 张德生41,205,000股首发前限售股于2020年9月1日解除限售；盛涛22,391,400股因离职后原定任期内及后半年限售，拟于2022年1月19日解除限售[15] - 张德生与张珊珊系父女关系，张德生系浙江万马智能科技集团有限公司控股股东和实际控制人[13] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益22,077.33元，计入当期损益的政府补助137,722.00元，委托他人投资或管理资产的损益1,620,756.68元[9] 股东承诺事项 - 张德生、张珊珊、浙江万马智能科技集团有限公司承诺自2017年8月31日发行人股票上市起三十六个月内不转让或委托管理发行前股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[22] - 控股股东张德生在锁定期满二年内减持发行人股份数量不超过本次公开发行后直接或间接持有的发行人股份数的30%[22] - 盛涛、张丹凤等股东承诺自2017年8月31日发行人股票上市起十二个月内不转让或委托管理发行前股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[22] - 公司控股股东、实际控制人张德生承诺截至承诺函签署日，本人及控制的其他企业未从事与万马科技及其下属企业主营业务构成实质竞争的业务[22] - 张德生承诺不以任何直接或间接方式从事与万马科技及其下属企业业务构成可能竞争的业务，促使控制的其他企业不参与竞争活动[22] - 若万马科技拓展业务范围，张德生控制的其他企业不与拓展后的业务竞争，若产生竞争按停止业务、纳入万马科技经营等方式退出[22] 股价稳定措施 - 公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内，连续二十个交易日公司股票每日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，将启动股价稳定措施[23] - 公司采取的稳定股价措施包括回购股票、控股股东增持、董事和高管增持及其他证券监管部门认可的方式[23] - 公司一个会计年度内回购股份数量不低于本次回购前公司股本总额的0.5%，且不超过5%[24] - 公司回购股份议案需经董事会、股东大会决议通过，股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[24] - 公司应在出现应启动稳定股价措施情形的2个工作日内启动决策程序，回购方案实施完毕后2个工作日内公告公司股份变动报告，10日内依法注销所回购股份并办理工商变更登记手续[24] - 公司控股股东一个会计年度内累计增持股份数量不低于本次股价稳定方案公告前公司总股本的0.1%，且不超过2%[24] - 控股股东增持计划完成后的六个月内不出售所增持股份[24] - 公司控股股东应在出现应启动股价稳定措施情形的2个工作日内启动内部决策程序，并书面通知公司[24] - 自股价稳定方案公告之日起90个自然日内，若股价稳定方案终止条件未实现，公司董事会制定的方案自动重新生效[23] - 公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，应公告实施情况[23] - 公司董事、高级管理人员一个会计年度内累计用于增持股票的金额不低于上年度从公司取得的分红和薪酬合计值的15%[25] - 公司董事、高级管理人员将自股价稳定方案公告之日起90个自然日内增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产[25] - 自股价稳定方案公告之日起90个自然日内，若公司股票连续10个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，稳定股价方案终止执行[25] - 若控股股东未能履行稳定公司股价承诺，公司有权自股价稳定方案公告之日起90个自然日届满后扣留其现金分红[26] - 若董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价承诺，公司有权自股价稳定方案公告之日起90个自然日届满后扣留其薪酬和分红[26] - 公司控股股东张德生承诺上市后三年内，如股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，将依法履行增持义务[26] 招股说明书