公司基本信息 - 公司股票简称万马科技，代码300698，上市于深圳证券交易所[15] - 公司主营业务包括通信基础设备、医疗信息化及数据中心设备的研发等，以及车联网相关软件平台开发应用[27] - 公司生产模式为“以销定产”，部分产品通过OEM外协生产[29] - 公司设有供应链管理部保障原材料供给，采购需经多部门审核[29] - 公司拥有100余项专利技术、100项软件著作权和15项软件产品登记证书[39][47] - 公司有研发人员180余人[39] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[175] - 公司营业周期为12个月[176] - 公司以人民币为记账本位币[177] - 公司现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月的投资[180] - 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》披露要求[199] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入259,434,765.10元，上年同期139,074,068.51元，同比增长86.54%[20][42] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,532,437.70元，上年同期 -12,502,236.64元，同比增长144.25%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,832,269.60元，上年同期 -13,640,464.73元，同比增长135.43%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -59,402,708.20元，上年同期 -70,997,248.14元，同比增长16.33%[20] - 本报告期基本每股收益0.0413元/股，上年同期 -0.0933元/股，同比增长144.27%[20] - 本报告期稀释每股收益0.0413元/股，上年同期 -0.0933元/股，同比增长144.27%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率1.47%，上年同期 -3.30%，同比增长4.77%[20] - 本报告期末总资产797,606,458.74元，上年度末760,111,014.23元，同比增长4.93%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产380,097,323.95元，上年度末374,564,886.25元，同比增长1.48%[20] - 本报告期营业成本195157035.26元，上年同期107333392.80元，同比增加81.82%[42] - 销售费用2460.36万元，同比增长21.45%；管理费用1283.58万元，同比增长11.69%；财务费用253.51万元，同比增长37.67%；所得税费用452.33万元，同比增长1180.73%；研发投入1264.60万元，同比增长26.96%[43] - 经营活动现金流量净额-5940.27万元，同比增长16.33%；投资活动现金流量净额-3507.55万元，同比下降154.14%；筹资活动现金流量净额3165.53万元，同比增长751.46%；现金及现金等价物净增加额-6282.61万元，同比下降467.63%[43] - 投资收益68.69万元，占利润总额比例5.83%；资产减值-89.46万元，占利润总额比例-7.59%；营业外收入28.15万元，占利润总额比例2.39%；营业外支出28.37万元，占利润总额比例2.41%；其他收益35.17万元，占利润总额比例2.98%[49] - 货币资金期末余额4234.87万元，占总资产比例5.31%，较上年末下降8.43%；应收账款期末余额28960.71万元，占总资产比例36.31%，较上年末上升0.99%；存货期末余额13745.09万元，占总资产比例17.23%，较上年末上升6.72%[51][52] - 受限资产合计8849.23万元，其中货币资金受限1064.22万元，固定资产受限4386.80万元，无形资产受限3398.21万元[53] - 2021年6月30日货币资金42,348,660.99元，较2020年12月31日的104,446,752.95元减少[130] - 2021年6月30日交易性金融资产95,100,000.00元，较2020年12月31日的59,683,493.66元增加[130] - 2021年6月30日应收账款289,607,060.23元，较2020年12月31日的268,455,527.41元增加[130] - 2021年6月30日存货137,450,927.75元，较2020年12月31日的79,864,511.20元增加[130] - 2021年6月30日短期借款106,825,452.78元，较2020年12月31日的89,812,331.25元增加[131] - 2021年6月30日应付票据35,524,715.51元，较2020年12月31日的10,073,578.10元增加[131] - 2021年6月30日合同负债22,732,488.12元，较2020年12月31日的39,844,896.16元减少[132] - 2021年6月30日资产总计797,606,458.74元，较2020年12月31日的760,111,014.23元增加[131] - 2021年6月30日资产总计600,535,141.09元，较2020年12月31日的590,646,497.82元增长1.67%[136][137] - 2021年半年度营业总收入259,434,765.10元，较2020年半年度的139,074,068.51元增长86.54%[138] - 2021年半年度营业总成本248,476,015.03元，较2020年半年度的151,482,398.79元增长64.03%[138] - 2021年半年度净利润7,265,050.82元，而2020年半年度净亏损12,828,456.19元[140] - 2021年6月30日流动负债合计235,932,165.25元，较2020年12月31日的222,706,781.98元增长5.94%[136][137] - 2021年6月30日非流动负债合计3,579,260.96元，较2020年12月31日的2,858,490.39元增长25.21%[137] - 2021年半年度基本每股收益0.0413元，2020年半年度为 - 0.0933元[141] - 2021年6月30日货币资金30,581,443.91元，较2020年12月31日的89,087,699.44元下降65.67%[135] - 2021年6月30日交易性金融资产81,600,000.00元，较2020年12月31日的39,890,921.88元增长104.55%[135] - 2021年半年度信用减值损失687,899.66元，2020年半年度为 - 2,585,087.26元[138][140] - 2021年半年度营业收入150,424,477.77元，2020年半年度为114,125,853.36元，同比增长约31.81%[143] - 2021年半年度营业成本118,142,803.91元，2020年半年度为87,834,564.40元，同比增长约34.50%[143] - 2021年半年度净利润为 - 4,057,510.57元，2020年半年度为 - 11,506,879.89元，亏损幅度收窄约64.74%[144] - 2021年半年度经营活动现金流入小计259,290,540.36元，2020年半年度为158,799,555.84元，同比增长约63.29%[148] - 2021年半年度经营活动现金流出小计318,693,248.56元，2020年半年度为229,796,803.98元，同比增长约38.60%[148] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 59,402,708.20元，2020年半年度为 - 70,997,248.14元，亏损幅度收窄约16.33%[148] - 2021年半年度投资活动现金流入小计331,994,427.02元，2020年半年度为274,473,480.52元，同比增长约20.96%[149] - 2021年半年度投资活动现金流出小计367,069,934.11元，2020年半年度为209,685,209.36元，同比增长约75.06%[149] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为31,655,278.51元，2020年半年度为 - 4,859,157.27元，由负转正[149] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为31,706,498.96元，2020年半年度为57,628,964.19元，同比减少约44.98%[150] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到现金138,664,958.25元，2020年半年度为117,792,507.02元[151] - 2021年半年度经营活动现金流入小计142,342,268.89元，2020年半年度为118,525,375.69元[151] - 2021年半年度经营活动现金流出小计173,783,848.27元，2020年半年度为161,564,112.91元[151] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -31,441,579.38元，2020年半年度为 -43,038,737.22元[151] - 2021年半年度投资活动现金流入小计291,054,181.38元，2020年半年度为263,455,133.39元[151] - 2021年半年度投资活动现金流出小计330,141,980.00元，2020年半年度为219,679,167.00元[153] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -39,087,798.62元，2020年半年度为43,775,966.39元[153] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计63,050,805.04元，2020年半年度为30,122,657.10元[153] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计47,920,146.78元，2020年半年度为33,748,650.97元[153] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为15,130,658.26元，2020年半年度为 -3,625,993.87元[153] - 公司上年年末归属于母公司所有者权益合计为441,557,660.29元[159] - 公司本年期初归属于母公司所有者权益合计为441,557,660.29元[159] - 公司本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 -12,205,799.09元[159] - 公司本期综合收益总额为 -12,828,456.19元[159] - 公司所有者投入和减少资本金额为622,657.10元[159] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为429,351,861.20元[161] - 母公司上年年末所有者权益合计为365,081,225.45元[163] - 母公司本年期初所有者权益合计为365,081,225.45元[163] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 -4,057,510.57元[163] - 母公司本期综合收益总额为 -4,057,510.57元[163] - 2021年上半年末公司所有者权益合计367,158,100.13元[167] - 2020年末公司所有者权益合计378,042,322.92元[166] - 2021年上半年所有者权益变动金额减少10