公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产17.25亿元，较上年度末增长21.55%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.47亿元，较上年度末增长2.19%[7] - 本报告期营业收入8.72亿元，较上年同期增长233.94%；年初至报告期末营业收入17.46亿元，较上年同期增长129.49%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润516.99万元，较上年同期下降53.26%；年初至报告期末为2877.58万元，较上年同期下降30.50%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3749.84万元，较上年同期下降47.48%[7] - 2019年1 - 9月营业收入为17.4622059977亿美元，较2018年1 - 9月的7.6090048657亿美元增长129.49%，主要因国立供应链业务大幅增长等[19] - 2019年1 - 9月营业成本为15.7881501397亿美元，较2018年1 - 9月的6.2734643085亿美元增长151.67%，因收入增加成本相应增加[19] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 0.3749847095亿美元，较2018年1 - 9月的 - 0.2542635389亿美元减少47.48%，因预付采购材料款增加[19] - 2019年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为0.7980991063亿美元，较2018年1 - 9月的1.7547569365亿美元减少54.52%，因偿还到期银行贷款增加[20] - 2019年9月30日公司资产总计17.25亿元，较2018年12月31日的14.19亿元增长21.5%[28] - 2019年9月30日公司负债合计7.99亿元，较2018年12月31日的5.73亿元增长39.4%[29] - 2019年9月30日公司所有者权益合计9.26亿元，较2018年12月31日的8.46亿元增长9.46%[30] - 公司本期营业总收入为8.72亿元，上期为2.61亿元，同比大幅增长[37] - 本期营业总成本为8.65亿元，上期为2.53亿元，成本也相应增加[37] - 本期净利润为218.70万元，上期为989.08万元，净利润有所下降[38] - 归属于母公司所有者的净利润本期为516.99万元，上期为1106.21万元[38] - 基本每股收益本期为0.03，上期为0.07，有所降低[38] - 合并年初到报告期末营业总收入为17.46亿元，上期为7.61亿元，增长显著[43] - 合并年初到报告期末营业总成本为17.10亿元，上期为7.12亿元，成本增加[43] - 本期利息费用为570.29万元，上期为175.62万元，利息费用上升[37] - 公司2019年第三季度营业利润为27573678.71元，上年同期为44907353.82元[44] - 公司2019年第三季度净利润为22290417.30元，上年同期为38631547.39元[44] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润为28775883.77元，上年同期为41404997.35元[44] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.18元，上年同期为0.26元[45] - 公司2019年第三季度经营活动现金流入小计为1874888000.26元，上年同期为761683756.98元[50] - 公司2019年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1826194268.48元，上年同期为732456077.44元[50] - 公司2019年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1615938926.50元，上年同期为578343069.64元[50] - 公司2019年第三季度收到的税费返还为39226833.64元，上年同期为19346401.34元[50] - 经营活动现金流出小计本期为19.12亿元，上期为7.87亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为-3749.85万元，上期为-2542.64万元[52] - 投资活动现金流入小计本期为1.48亿元，上期为2.27亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为-9317.52万元，上期为-8584.49万元[52] - 筹资活动现金流入小计本期为4.20亿元，上期为3.45亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为7980.99万元，上期为1.75亿元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为-5059.01万元，上期为6541.22万元，期末现金及现金等价物余额本期为9955.77万元，上期为1.19亿元[52][53] - 2019年起执行新准则，合并资产负债表期初数无调整，资产总计为14.19亿元[57][58] - 流动资产合计为8.52亿元，非流动资产合计为5.67亿元，流动负债中短期借款为2.87亿元[58] - 2019年第三季度公司流动负债合计562,192,365.21元，非流动负债合计11,133,320.05元，负债合计573,325,685.26元[59] - 2019年第三季度公司所有者权益合计845,544,321.21元，负债和所有者权益总计1,418,870,006.47元[60] - 2019年第三季度公司非流动资产合计605,173,284.52元，资产总计1,407,027,479.33元[62] - 2019年第三季度公司应付账款为138,055,243.77元[59] - 2019年第三季度公司一年内到期的非流动负债为89,991,000.00元[59] - 2019年第三季度公司资本公积为455,943,435.21元[60] - 2019年第三季度公司未分配利润为190,309,422.63元[60] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年9月30日母公司资产总计14.73亿元，较2018年12月31日的14.07亿元增长4.6%[33] - 2019年9月30日母公司负债合计6.24亿元，较2018年12月31日的5.84亿元增长6.7%[34] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计8.49亿元，较2018年12月31日的8.23亿元增长3.16%[35] - 2019年9月30日母公司长期股权投资为3.06亿元，较2018年12月31日的1.45亿元增长112.02%[33] - 2019年9月30日母公司固定资产为3.77亿元，较2018年12月31日的3.07亿元增长22.95%[33] - 母公司本期营业收入为2.46亿元，上期为2.51亿元，略有减少[40] - 母公司本期净利润为597.18万元，上期为1540.14万元，降幅明显[40] - 公司2019年第三季度母公司营业收入为757192489.15元，上年同期为726266989.88元[47] - 公司2019年第三季度母公司净利润为36605723.34元，上年同期为48351875.91元[48] - 母公司经营活动现金流入小计本期为8.21亿元，上期为7.29亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为9901.34万元，上期为-3217.16万元[54] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.48亿元，上期为2.27亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为-2.16亿元，上期为-6751.65万元[54] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3.45亿元，上期为3.27亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为5179.02万元，上期为1.58亿元[55] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-6466.79万元，上期为5962.08万元，期末现金及现金等价物余额本期为5589.95万元，上期为1.08亿元[55] - 2019年第三季度母公司流动负债合计574,232,668.37元，非流动负债合计9,728,494.57元，负债合计583,961,162.94元[62][63] - 2019年第三季度母公司所有者权益合计823,066,316.39元，负债和所有者权益总计1,407,027,479.33元[63] 公司资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额为1.0403366076亿美元，期初余额为1.5448574629亿美元，变动幅度为 - 32.66%，因业务增长资金支出和预付款增加[18] - 应收票据期末余额为0.2717365726亿美元，期初余额为0.186384589亿美元，增长45.79%，因营业收入增长[18] - 预付款项期末余额为1.4855547813亿美元，期初余额为0.01063352252亿美元，增长1297.05%，因国立供应链业务增长预付材料款增加[18] - 短期借款期末余额为3.8512834121亿美元，期初余额为2.8715081929亿美元，增长34.12%，因业务增长新增银行贷款[18] - 应付票据期末余额为0.17409765亿美元，期初余额为0.00185596795亿美元，增长838.04%，因控股子公司部分货款用银行承兑汇票结算[18] - 预收款项期末余额为0.2969498132亿美元，期初余额为0.0045024045亿美元，增长559.54%，因国立供应链业务增长预收货款增加[18] - 2019年9月30日公司长期股权投资为1707.94万元，较2018年12月31日的941.73万元增长81.36%[28] - 2019年9月30日公司固定资产为4.99亿元，较2018年12月31日的3.85亿元增长29.84%[28] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司流动资产合计均为801,854,194.81元[61] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13429户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前10名股东中，东莞市永绿实业投资有限公司持股比例40.78%，持股数量6525万股，其中质押5210万股[11] - 前10名无限售条件股东中，东莞市盛和伟业投资有限公司持有无限售条件股份数量为1500万股[11] - 深圳创新投等三家公司为一致行动人，东莞中科中广与湛江中广创业投资为一致行动人[12] - 东莞中科中广和湛江中广创业投资本期解除限售股数分别为529.41万股和220.59万股，合计750万股[14]