财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为5.81亿元，上年同期为3.68亿元，同比增长57.71%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3403.57万元，上年同期为858.00万元，同比下降496.69%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.11亿元，上年同期为 -668.63万元，同比下降1559.00%[7] - 本报告期末总资产为20.17亿元，上年度末为19.05亿元，同比增长5.87%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8.09亿元，上年度末为8.44亿元，同比下降4.09%[7] - 预付款项期末数为190,510,148.61元，较上年年末数增长34.53%[16] - 营业收入本期发生额为580,587,791.77元，较上期增长57.71%[19] - 营业成本本期发生额为555,377,832.28元，较上期增长74.23%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为586,665,890.57元，较上期增长67.63%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为586,567,890.02元，较上期增长102.12%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -110,925,587.51元，较上期变动 -1,559.00%[23] - 投资活动产生的现金流量净额较上期变动 -554.03%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为223,502,829.77元，较上期增长203.58%[23] - 短期借款期末数为425,421,051.91元，较上年年末数增长45.90%[16] - 长期借款期末数为280,102,500.00元，较上年年末数增长39.44%[16] - 2020年第一季度公司营业收入58058.78万元，同比增长57.71%；归属于上市公司股东的净利润 -3403.57万元，同比下降496.69%[24] - 管理费用同比增加944.83万元，利息费用同比增加483.59万元，计提存货跌价准备814.73万元[24] - 前五大供应商采购额占比从32.98%增至55.05%，增加22.07%[25] - 前五大客户营业收入占比从35.41%增至53.55%，增加18.14%[26] - 截至2020年3月31日，公司应收账款账面价值为47278.12万元，占流动资产比例39.23%，占总资产比例23.44%，已累计计提坏账准备3499.23万元[34] - 报告期内，公司出口销售收入占营业收入的比例为12.90%[36] - 2020年3月31日货币资金18493.71万元，较2019年12月31日的16790.29万元增长约10.14%[49] - 2020年3月31日应收账款47278.12万元，较2019年12月31日的48519.46万元下降约2.56%[49] - 2020年3月31日流动资产合计120504.88万元，较2019年12月31日的114446.24万元增长约5.29%[49] - 2020年3月31日短期借款42542.11万元，较2019年12月31日的29157.87万元增长约45.90%[50] - 2020年3月31日负债合计111214.52万元，较2019年12月31日的97723.08万元增长约13.80%[51] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计80949.92万元，较2019年12月31日的84403.53万元下降约4.09%[52] - 2020年3月31日资产总计201712.92万元，较2019年12月31日的190527.01万元增长约5.87%[50] - 2020年3月31日公司资产总计16.54亿元，较2019年12月31日的15.29亿元增长8.21%[53][54][55] - 2020年第一季度营业总收入5.81亿元，较上期的3.68亿元增长57.71%[57] - 2020年第一季度营业总成本6.12亿元，较上期的3.58亿元增长71.28%[57] - 2020年第一季度营业利润为 -4151.66万元，上期为767.76万元[57] - 2020年第一季度净利润为 -4169.90万元，上期为725.17万元[58] - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.21元，上期为0.05元[58] - 本期营业收入141,306,076.52元，上期为246,148,289.76元[59] - 本期营业利润为 -22,702,171.00元，上期为11,822,142.93元[59] - 本期净利润为 -22,152,438.79元，上期为11,720,397.12元[59] - 本期经营活动现金流入小计598,891,628.81元，上期为365,115,469.40元[63] - 本期经营活动现金流出小计709,817,216.32元，上期为371,801,745.97元[63] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -110,925,587.51元，上期为 -6,686,276.57元[63] - 本期投资活动现金流入小计为0元，上期为95,800,516.04元[64] - 本期投资活动现金流出小计99,120,774.56元，上期为110,955,886.34元[64] - 本期筹资活动现金流入小计336,743,999.93元，上期为117,077,535.54元[64] - 本期现金及现金等价物净增加额13,410,125.93元，上期为51,110,644.90元[64] - 经营活动现金流入小计本期为140,740,742.21元，上期为236,097,268.45元，同比下降约40.39%[67] - 经营活动现金流出小计本期为250,040,329.93元，上期为235,911,586.10元，同比上升约6%[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 109,299,587.72元，上期为185,682.35元，同比由正转负[67] - 投资活动现金流入小计上期为95,800,516.04元，本期为0元，同比下降100%[67] - 投资活动现金流出小计本期为87,329,807.14元，上期为150,763,961.53元，同比下降约42.07%[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 87,329,807.14元，上期为 - 54,963,445.49元，亏损扩大[67] - 筹资活动现金流入小计本期为284,366,404.95元，上期为105,317,535.54元，同比上升约170%[67][68] - 筹资活动现金流出小计本期为79,642,381.46元，上期为41,020,054.78元，同比上升约94.15%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为204,724,023.49元，上期为64,297,480.76元，同比上升约218.39%[68] - 现金及现金等价物净增加额本期为8,607,185.79元，上期为9,091,331.17元，同比下降约5.32%[68] - 公司2020年第一季度非流动资产合计857,135,147.07元，资产总计1,528,586,196.21元[74] - 公司2020年第一季度流动负债合计474,174,472.76元，非流动负债合计212,011,262.22元，负债合计686,185,734.98元[74] - 公司2020年第一季度所有者权益合计842,400,461.23元，负债和所有者权益总计1,528,586,196.21元[74] - 公司2020年第一季度长期股权投资为329,007,736.83元，固定资产为469,115,621.04元[74] - 公司2020年第一季度在建工程为5,705,758.57元，无形资产为25,720,025.25元[74] - 公司2020年第一季度短期借款为240,331,760.50元，应付账款为116,928,214.68元[74] - 公司2020年第一季度长期借款为200,878,000.00元，递延所得税负债为10,729,489.60元[74] - 公司2020年第一季度股本为160,020,000.00元，资本公积为455,484,368.57元[74] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14861人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 东莞市永绿实业投资有限公司持股比例为40.78%，持股数量为6525万股，质押数量为5210万股[11] - 东莞市盛和伟业投资有限公司持股比例为9.37%，持股数量为1500万股，质押数量为750万股[11] - 邵鉴棠、杨娜夫妇分别持有永绿投资64.46%、11.38%股权，通过永绿投资控制公司40.78%的股份[33] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为47.17万元[9] - 非经常性损益合计为7.52万元[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 国立供应链营业收入（内部抵销后）31671.68万元，同比增加23258.09万元，净利润22.78万元[24] - 四家控股子公司营业收入同比增加6080.84万元[24] - EVA环保改性材料及制品营业收入同比减少6974.18万元，下降46.88%；TPR环保改性材料及制品营业收入同比减少2429.27万元，下降73.60%[24] 公司知识产权情况 - 高分子新材料业拥有发明专利证书18个，20个国内注册商标、11个国外注册商标、7个高新技术产品[30] - 公司拥有7156个配方，其中EVA环保改性材料配方2649个，TPR环保改性材料配方1909个，改性工程塑料配方2598个[31] 公司经营场所情况 - 公司租赁的五处经营场所产权存在瑕疵[32] 募集资金相关 - 募集资金总额为27821.02万元，本季度投入募集资金总额为229.44万元，已累计投入募集资金总额为24768.12万元[40] - EVA环保改性材项目承诺投资总额为16320万元，累计投入金额为13850万元，投资进度为84.92%，本报告期实现效益为 - 92.13万元，累计实现效益为6348万元[40] - 研发中心技术改造项目承诺投资3500.65万元，已投入229.44万元，投入进度83.08%，预计2020年12月31日达到预定可使用状态[41] - 补充营运资金项目承诺投资8000万元，已投入8000万元，投入进度100.00%[41] - 承诺投资项目总计27821.02万元，已投入24768.12万元，进度差异 -92.13%[41] - 2017年11月20日，公司以9828.34万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[42] - 2018年7月16日，公司同意使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[42] - 2018年10月22日，公司提前归还用于暂时补充流动资金的5000万元募集资金[42] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目原计划2020年6月30日达预定可使用状态，现调整为2021年6月30日[41] - 研发中心技术改造项目原计划时间变更，现预计2020年12月31日达预定可使用状态[41] - 2019年12月9日，公司审议通过募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案[41][42] - 2018年7月16日，公司同意对研发中心技术改造项目部分设备进行调整，不涉及投资总额变更[42] - 2020年3月18日公司归还4940万元闲置募集资金至专用账户，3月30日同意使用不超3000万元闲置募集资金补充流动资金，截至当日未使用[43] - 截止2020年3月31日，募集资金专户活期存款余额3436.83万元[43] 业绩预测 - 公司预计下一个报告期期末净利润可能亏损或与上年同期大幅变动[44] 财务报表列报调整 - 公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款4,454,098.46元重分类调增至“合同负债”列报[74][7