整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为526,865,425.04元，上年同期为337,388,574.17元，同比增长56.16%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为12,684,021.75元，上年同期为 - 34,035,654.31元，同比增长137.27%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 14,520,187.55元，上年同期为 - 110,925,587.51元，同比增长86.91%[9] - 本报告期末总资产为2,198,518,411.11元，上年度末为2,087,869,341.58元，同比增长5.30%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为525,504,053.30元，上年度末为512,188,704.57元，同比增长2.60%[9] - 2021年第一季度公司营业收入52,686.54万元，同比增长56.16%；归属于上市公司股东的净利润1,268.40万元，同比增长137.27%[21] - 2021年第一季度营业总收入5.27亿元，较上期的3.37亿元增长56.16%[54] - 2021年第一季度营业总成本5.11亿元，较上期的3.69亿元增长38.44%[54] - 2021年3月31日公司资产总计21.99亿元，较2020年12月31日的20.88亿元增长5.20%[47] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计5.26亿元，较2020年12月31日的5.12亿元增长2.60%[48] - 2021年3月31日少数股东权益9130.59万元，较2020年12月31日的8105.34万元增长12.65%[48] - 公司2021年第一季度营业收入为196,512,944.11元，上期为141,306,076.52元[57] - 营业成本本期为164,461,655.25元，上期为124,508,971.31元[57] - 销售费用本期为16,722,995.07元，上期为12,961,805.34元[55] - 管理费用本期为27,301,125.82元，上期为25,516,398.21元[55] - 研发费用本期为12,440,144.30元，上期为10,566,718.87元[55] - 财务费用本期为10,068,180.57元，上期为6,429,279.34元[55] - 营业利润本期为17,243,879.03元，上期为 - 41,516,556.49元[55] - 利润总额本期为18,306,096.04元，上期为 - 41,924,462.98元[55] - 净利润本期为18,822,096.33元，上期为 - 41,699,043.02元[55] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为 - 0.21元[56] - 预计2021年上半年公司将扭亏为盈，2020年上半年受疫情等因素影响大幅亏损[39] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末数137,619,404.07元，较上年年末数减少41.73%；应收账款期末数551,805,333.60元，较上年年末数增长43.97%[17] - 应收款项融资期末数4,015,451.06元，较上年年末数减少94.02%；其他应收款期末数24,680,821.25元，较上年年末数减少31.72%[17] - 使用权资产期末数79,329,841.37元，较上年年末数增长100%；其他非流动资产期末数23,328,037.29元，较上年年末数增长104.22%[17] - 应付票据期末数85,381,784.04元，较上年年末数减少34.52%；预收款项期末数为0，较上年年末数减少100%[17] - 合同负债期末数30,737,752.58元，较上年年末数增长71.94%；应付职工薪酬期末数30,762,822.51元，较上年年末数减少37.14%[17] - 2021年3月31日货币资金为137619404.07元，较2020年12月31日的236182433.24元减少[46] - 2021年3月31日应收账款为551805333.60元，较2020年12月31日的383280774.15元增加[46] - 2021年3月31日流动资产合计1134902027.38元，较2020年12月31日的1115913723.33元增加[46] - 2021年3月31日流动负债合计11.57亿元，较2020年12月31日的11.54亿元增长0.22%[47] - 2021年3月31日非流动负债合计4.25亿元，较2020年12月31日的3.40亿元增长24.82%[48] - 2021年3月31日母公司资产总计16.17亿元，较2020年12月31日的15.94亿元增长1.46%[51] - 2021年3月31日母公司流动负债合计6.98亿元，较2020年12月31日的6.57亿元增长6.23%[51] - 2021年3月31日母公司非流动负债合计2.42亿元，较2020年12月31日的2.61亿元下降7.49%[52] 现金流量项目关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额365,477,142.29元，较上期发生额减少37.69%；支付的各项税费本期发生额8,867,772.13元，较上期发生额增长81.53%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -14,520,187.55元，较上期减少86.91%；投资支付的现金本期为0，较上期减少100%[19] - 公司经营活动现金流入小计本期为4.98亿元，上期为5.99亿元；现金流出小计本期为5.12亿元，上期为7.10亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1452.02万元，上期为 - 1.11亿元[62] - 公司投资活动现金流入小计本期为31.76万元，上期无数据；现金流出小计本期为7015.68万元，上期为9912.08万元；产生的现金流量净额本期为 - 6983.92万元，上期为 - 9912.08万元[62][63] - 公司筹资活动现金流入小计本期为6955.65万元，上期为3.37亿元；现金流出小计本期为4344.82万元，上期为1.13亿元；产生的现金流量净额本期为2610.83万元，上期为2.24亿元[63] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为27.83万元，上期为 - 4.63万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 5797.27万元，上期为1341.01万元[63] - 公司期初现金及现金等价物余额本期为1.19亿元，上期为1.61亿元；期末现金及现金等价物余额本期为6087.38万元，上期为1.74亿元[63] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.41亿元，上期为1.41亿元；现金流出小计本期为1.49亿元，上期为2.50亿元；产生的现金流量净额本期为 - 749.03万元，上期为 - 1.09亿元[65][66] - 母公司投资活动现金流入小计本期为31.76万元，上期无数据；现金流出小计本期为520.32万元，上期为8732.98万元；产生的现金流量净额本期为 - 488.56万元，上期为 - 8732.98万元[66] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1000万元，上期为2.84亿元；现金流出小计本期为3414.04万元，上期为7964.24万元；产生的现金流量净额本期为 - 2414.04万元，上期为2.05亿元[66][67] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为18.99万元，上期为51.26万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 3632.64万元，上期为860.72万元[67] - 母公司期初现金及现金等价物余额本期为6184.52万元，上期为8442.39万元；期末现金及现金等价物余额本期为2551.88万元，上期为9303.11万元[67] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 36,919.55元，计入当期损益的政府补助为968,040.05元，其他营业外收入和支出为1,106,974.51元，非经常性损益合计为1,002,691.40元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,632，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 东莞市永绿实业投资有限公司持股比例为40.78%，持股数量为65,250,000股，质押股份数量为52,100,000股[13] - 东莞市盛和伟业投资有限公司持股比例为8.20%，持股数量为13,129,300股，质押股份数量为7,500,000股[13] - 深圳创新投资集团、广东红土创业投资、东莞红土创业投资为一致行动人；东莞中科中广创业投资、湛江中广创业投资为一致行动人[13][14] 业务结构调整 - 公司调整并缩减供应链业务，更加聚焦主营产业低碳环保高分子新材料及其产品[21] 公司面临风险 - 2020年新冠疫情影响全球经济，2021年中国疫情有效控制但全球扩散严峻，公司出口业务受影响存在不确定性[25] - 公司主要原材料采购价与石油市场价格联动，价格波动风险部分由公司承担，会影响生产成本和利润[25] - 国内改性材料低端市场过度竞争，高端领域被国外石化巨头主导，公司面临市场竞争风险[26] - 公司核心技术大部分为非专利技术，若失密将削弱产品竞争力，影响公司发展[27] - 公司技术研发能力影响客户需求和订单，研发不足会影响市场份额和盈利水平[28] - 公司部分租赁经营场所产权存在瑕疵，可能带来经营和搬迁损失[28] - 公司分子公司可能因专业人才短缺，导致效益达不到预期[29] - 公司实际控制人邵鉴棠、杨娜夫妇分别持有永绿投资64.46%、11.38%股权，存在不当控制风险[29] - 公司经营规模扩大，应收账款余额可能增加，若客户经营不利，可能产生坏账影响业绩[30] - 报告期内公司出口销售收入占比超10%，美元汇率波动会影响经营业绩[30] 募集资金使用情况 - 本季度投入募集资金总额为27,821.02 [35] - 已累计投入募集资金总额为25,992.92 [35] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目承诺投资总额为16,320.37，截至期末累计投入14,580.23，投资进度为89.34% [35] - 研发中心技术改造项目承诺投资总额为3,500.65，截至期末累计投入3,412.69，投资进度为97.49% [35] - 补充营运资金项目承诺投资总额为8,000，截至期末累计投入8,000，投资进度为100.00% [35] - 截至2021年3月31日，研发中心技术改造项目实施进度为97.49%，EVA环保改性材料及其制品技术改造项目实施进度为89.34% [36] - 公司将EVA环保改性材料及其制品技术改造项目达到预定可使用状态时间调整为2021年6月30日 [35][36] - 公司将研发中心技术改造项目达到预定可使用状态时间调整为2021年6月30日 [36] - 2019年12月9日公司审议通过募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案 [35][36] - 2020年4月7日公司审议通过调整部分首发募投项目的议案 [36] - 2017年11月20日，公司同意以募集资金9828.34万元置换预先已投入募集项目的自筹资金[37] - 2018年7月16日，公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，10月22日提前归还[37] - 2019年3月19日，公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年3月18日归还4940万元[37] - 2020年3月30日，公司同意使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年3月29日全部归还[37][38] - 2020年3月30日，公司同意使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2021年3月31日仍在使用[38] - 截至2021年3月31日，募集资金专户活期存款余额2125918.01元[38] 供应商与客户占比变化 - 公司前五大供应商采购额占全部采购金额的比例较上年同期减少1.51%；前五大客户营业收入占全部营业收入的比例较上年同期减少4.58%[22][24]