财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入337,388,574.17元，较上年同期减少8.35%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -34,035,654.31元，较上年同期减少496.69%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -34,110,829.93元，较上年同期减少520.09%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -110,925,587.51元，较上年同期减少1,559.00%[7] - 本报告期末总资产2,017,129,168.69元，较上年度末增加5.87%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产809,499,202.10元，较上年度末减少4.09%[7] - 营业收入本期发生额为337,388,574.17元，较上期减少8.35%[19] - 销售费用本期发生额为12,961,805.34元，较上期增长107.17%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为586,665,890.57元，较上期增长67.63%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为586,567,890.02元，较上期增长102.12%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -110,925,587.51元，较上期变动 -1,559.00%[22] - 取得借款收到的现金本期发生额为317,599,881.93元，较上期增长201.56%[22] - 偿还债务支付的现金本期发生额为105,586,466.49元，较上期增长172.38%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为223,502,829.77元，较上期增长203.58%[22] - 2020年第一季度公司营业收入33738.86万元，较上年同期下降8.35%；归属于上市公司股东的净利润-3403.57万元，较上年同期下降496.69%[23] - 报告期管理费用较上年同期增加944.83万元，利息费用较上年同期增加483.59万元，计提存货跌价准备814.73万元[23] - 2020年一季度前五大供应商采购额占全部采购金额的比例为55.05%，较上年同期增加22.07%[24] - 2020年一季度前五大客户营业收入占全部营业收入的比例为38.06%，较上年同期增加2.65%[26] - 2020年3月31日公司流动资产合计12.05亿元，较2019年12月31日的11.44亿元增长5.29%[50] - 2020年3月31日公司非流动资产合计8.12亿元，较2019年12月31日的7.61亿元增长6.74%[51] - 2020年3月31日公司流动负债合计8.17亿元，较2019年12月31日的7.61亿元增长7.32%[52] - 2020年3月31日公司非流动负债合计2.95亿元，较2019年12月31日的2.16亿元增长36.68%[52] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计8.09亿元，较2019年12月31日的8.44亿元下降4.09%[53] - 2020年3月31日少数股东权益9548.48万元，较2019年12月31日的8400.40万元增长13.67%[53] - 2020年3月31日公司资产总计16.54亿元，较2019年12月31日的15.29亿元增长8.21%[56][58][59] - 2020年第一季度营业总收入3.37亿元，较上期的3.68亿元下降8.35%[61] - 2020年第一季度营业总成本3.69亿元，较上期的3.58亿元增长3.25%[61] - 2020年第一季度营业利润为-4151.66万元，上期为767.76万元[61] - 2020年第一季度利润总额为-4192.45万元，上期为769.65万元[62] - 2020年第一季度净利润为-4169.90万元，上期为725.17万元[62] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.21元，上期为0.05元[62] - 2020年第一季度稀释每股收益为-0.21元，上期为0.05元[62] - 公司2020年第一季度营业收入为1.41亿元，上期为2.46亿元[63] - 本季度营业成本为1.25亿元，上期为2.06亿元[63] - 本季度营业利润亏损2270.22万元，上期盈利1182.21万元[63] - 本季度净利润亏损2215.24万元，上期盈利1172.04万元[63] - 经营活动现金流入小计本季度为5.99亿元，上期为3.65亿元[67] - 经营活动现金流出小计本季度为7.10亿元，上期为3.72亿元[67] - 经营活动产生的现金流量净额本季度亏损1.11亿元，上期亏损668.63万元[67] - 投资活动产生的现金流量净额本季度亏损9912.08万元，上期亏损1515.54万元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为2.24亿元，上期为7362.19万元[68] - 现金及现金等价物净增加额本季度为1341.01万元，上期为5111.06万元[68] - 经营活动现金流入小计本期为140,740,742.21元，上期为236,097,268.45元；经营活动现金流出小计本期为250,040,329.93元，上期为235,911,586.10元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 109,299,587.72元，上期为185,682.35元[71] - 投资活动现金流入小计上期为95,800,516.04元；投资活动现金流出小计本期为87,329,807.14元，上期为150,763,961.53元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 87,329,807.14元，上期为 - 54,963,445.49元[71] - 筹资活动现金流入小计本期为284,366,404.95元，上期为105,317,535.54元；筹资活动现金流出小计本期为79,642,381.46元，上期为41,020,054.78元；筹资活动产生的现金流量净额本期为204,724,023.49元，上期为64,297,480.76元[71][72] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为512,557.16元，上期为 - 428,386.45元；现金及现金等价物净增加额本期为8,607,185.79元，上期为9,091,331.17元；期末现金及现金等价物余额本期为93,031,088.74元，上期为129,658,704.23元[72] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为130,321,769.23元，上期为222,765,093.13元[71] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为190,838,183.14元，上期为203,151,224.74元[71] - 取得借款收到的现金本期为284,366,404.95元，上期为105,317,535.54元[71] 各条业务线数据关键指标变化 - EVA环保改性材料及制品营业收入较上年同期减少6974.18万元，下降46.88%；TPR环保改性材料及制品营业收入较上年同期减少2429.27万元，下降73.60%[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,861，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 东莞市永绿实业投资有限公司持股比例40.78%，持股数量65,250,000股，质押52,100,000股[10] - 东莞市盛和伟业投资有限公司持股比例9.37%，持股数量15,000,000股，质押7,500,000股[10] - 邵鉴棠、杨娜夫妇分别持有永绿投资64.46%、11.38%股权，通过永绿投资控制公司40.78%的股份[34] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为471,743.12元[8] 资产项目变化 - 预付款项期末数为190,510,148.61元，较上年年末数增长34.53%[15] - 在建工程期末数为35,211,397.88元，较上年年末数增长227.33%[15] 公司业务资质与产品 - 公司高分子新材料业拥有发明专利证书18个，20个国内注册商标、11个国外注册商标、7个高新技术产品，另有多项发明专利在审中[30] - 公司高分子新材料业务拥有3大系列、9类产品、7156个配方，其中EVA环保改性材料配方2649个，TPR环保改性材料配方1909个，改性工程塑料配方2598个[32] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临主要原材料价格波动、市场竞争、核心技术配方失密、技术研发、部分经营场所搬迁等风险[28][31][32] - 公司针对原材料价格波动风险，将关注价格信息，调整采购方案和产品价格，降低生产成本[28] - 公司针对市场竞争风险，将加大研发投入，开发新产品，强化核心竞争力[29] 应收账款情况 - 截至2020年3月31日，公司应收账款账面价值为47278.12万元，占流动资产比例39.23%，占总资产比例23.44%，已累计计提坏账准备3499.23万元[35] 出口销售情况 - 报告期内，公司出口销售收入占营业收入的比例为22.20%[36] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为27821.02万元，本季度投入229.44万元，已累计投入24768.12万元[41] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目募集资金承诺投资总额为16320.37万元，截至期末累计投入13859.93万元，投资进度为84.92%[41] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目预计2021年6月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益 -92.13万元，累计实现效益6348.61万元[41] - 研发中心技术改造项目承诺投资3500.65万元，累计投入229.44万元，预计2020年12月31日达到预定可使用状态[42] - 补充营运资金承诺投资8000万元，累计投入8000万元，投入进度100%[42] - 承诺投资项目小计承诺投资27821.02万元，累计投入229.44万元，投入进度-92.13%[42] - 2017年11月20日，公司以9828.34万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[43] - 2018年7月16日，公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[43] - 2018年10月22日，公司提前归还用于暂时补充流动资金的5000万元募集资金[43] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目拟增加多家全资和控股子公司为实施主体[43] - 2018年7月16日，公司对研发中心技术改造项目部分设备进行调整，不涉及投资总额变更[43] - 2019年12月9日，公司对研发中心和EVA项目部分设备调整，不涉及投资总额变更[43] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目预计达到预定可使用状态时间调整为2021年6月30日[42] - 2019年3月19日公司同意使用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，2020年3月18日已归还4940万元[44] - 2020年3月30日公司同意使用不超3000万元闲置募集资金补充流动资金，截至当日尚未使用[44] - 截止2020年3月31日，募集资金专户活期存款余额3436.83万元[44] 疫情影响 - 新冠肺炎疫情预计使公司下一报告期期末净利润亏损或与上年同期大幅变动[45] 资产负债表项目调整 - 2020年1月1日合并资产负债表中，预收款项调减94,580,131.24元，合同负债调增94,580,131.24元，其他项目无调整[74][75] - 合并资产负债表2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为1,905,270,111.99元，负债合计均为977,230,782.82元，所有者权益合计均为928,039,329.17元[74][75] - 母公司资产负债表2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为671,451,049.14元，各流动资产项目无调整[77] - 公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款4,454,098.46元重分类调增至“合同负债”列报[79] 准则执行与审计情况 - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[80] - 公司第一季度报告未经审计[80] 2020年第一季度公司资产负债具体情况 - 公司2020年