公司基本信息 - 公司股票简称国立科技，代码300716[27] - 公司法定代表人为邵鉴棠[27] - 2021年6月16日公司注册地址从东莞市道滘镇大罗沙创业园5路8号变更至广东省东莞市道滘镇南阁西路1号[27] - 公司办公地址为广东省东莞市道滘镇南阁西路1号，邮编523187[27] - 公司国际互联网网址为http://www.guoligroup.com.cn，电子信箱为guolikj@guoligroup.com.cn[27] - 董事会秘书姓名为李旋，联系电话0769 - 88389360，传真0769 - 88387006[28] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[29] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》，网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[29] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[29] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年经营损失6579.78万元，信用减值损失8133.41万元，存货与固定资产减值损失3773.53万元，资产处置损失3569.22万元[7] - 2021年公司资产负债率达80.05%，应付账款及短期借款余额较大[11] - 2021年公司转让国立飞织欠公司727.41万元，转让国弘新材料欠公司2669万元，存在计提减值风险[13][14] - 2021年末公司存货账面余额2.87亿元，金额较大且占总资产比例较高[15] - 2021年末公司应收账款账面余额3.73亿元，随着经营规模扩大可能进一步增加[16] - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[17] - 2021年营业收入19.02亿元，较2020年减少1.30%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.42亿元，较2020年增长23.88%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，较2020年增长280.57%[30] - 2021年末资产总额16.83亿元，较2020年末减少19.37%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产2.77亿元，较2020年末减少45.92%[30] - 2021年营业收入扣除金额2635.19万元，2020年为1527.20万元[31] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.27亿元、5.01亿元、4.44亿元、4.29亿元[33] - 2021年非流动资产处置损益为1278.56万元，2020年为 - 358.74万元[36] - 2021年计入当期损益的政府补助（特定除外）为431.82万元，2020年为689.17万元[36] - 2021年非经常性损益合计1497.42万元，2020年为398.98万元[37] - 2021年度公司合并报表营业收入19.02亿元，同比下降1.3%；营业利润为-2.83亿元，同比减少亏损31.24%；归属于母公司所有者的净利润为-2.42亿元，同比减少亏损23.88%[95] - 因疫情等影响，莆田、肇庆等子公司持续亏损，收缩部分经营业务规模，经营亏损6579.78万元[96] - 因部分客户经营困难等原因，计提信用减值损失8133.41万元，存货与固定资产减值损失3773.53万元，资产处置损失3569.22万元[96] - 橡胶和塑料制品行业营业收入15.65亿元，占比82.26%，同比-4.62%；纺织服装、服饰行业营业收入1011.05万元，占比0.53%，同比-31.58%；汽车配件行业营业收入3.01亿元，占比15.82%，同比17.33%；其他行业营业收入2635.19万元，占比1.39%，同比72.55%[100] - EVA环保改性材料及制品营业收入5.66亿元，占比29.78%，同比56.94%；TPR环保改性材料及制品营业收入5743.78万元，占比3.02%，同比-5.69%；改性工程塑料营业收入2.16亿元，占比11.38%，同比18.26%[100] - 国内地区营业收入13.93亿元，占比73.23%，同比-12.36%；国外直销营业收入5.09亿元，占比26.77%，同比50.78%[100][101] - 橡胶和塑料制品行业营业成本14.69亿元，毛利率6.09%，营业收入同比-4.62%，营业成本同比-7.83%，毛利率同比3.27%[103] - 纺织服装、服饰行业营业成本853.52万元，毛利率15.58%，营业收入同比-31.58%，营业成本同比-69.51%，毛利率同比105.00%[103] - 汽车配件行业营业成本2.85亿元，毛利率5.14%，营业收入同比17.33%，营业成本同比21.24%，毛利率同比-3.06%[103] - 国内地区营业成本13.15亿元，毛利率5.58%，营业收入同比-12.36%，营业成本同比-15.08%，毛利率同比3.02%；国外营业成本4.52亿元，毛利率11.21%，营业收入同比50.78%，营业成本同比43.40%，毛利率同比4.57%[103] - 橡胶和塑料制品（改性环保制品）平均售价20.99%增长，生产量19.04%增长，销售量8.41%增长[105][106] - 环保改性材料库存量37.02%减少，主要因关停肇庆公司业务[106] - 供应链业务销售量97.85%减少、库存量58.89%减少，因业务调整缩减[106] - 纺织服装、服饰业销售量186.29%、生产量179.99%增加，库存量96.53%下降，因经营模式变化[106] - 橡胶和塑料制品外协加工费95.03%增长[109] - 供应链业务营业成本52.41%减少[109] - 公司调整业务结构，供应链营业额51.55%减少[111] - 前五名客户合计销售金额708,882,889元，占年度销售总额42.20%[112] - 前五名供应商合计采购金额381,402,135.40元，占年度采购总额28.62%[112][113] - 销售费用15.23%减少，管理费用7.44%增加，财务费用6.02%减少，研发费用1.08%增加[114] - 2021年经营活动现金流入19.75亿元，同比降21.07%，因供应链业务减少[120] - 2021年经营活动现金流出18.63亿元，同比降27.32%，因供应链业务销售减少[120] - 2021年经营活动现金流量净额1.12亿元，同比升280.57%，因加强应收账款管理等[120] - 2021年投资活动现金流入5910万元，同比升1313.36%，因收到出售子公司股权转让款[120] - 2021年投资活动现金流出1.82亿元，同比降44.76%，因减少项目建设投入[120] - 2021年投资活动现金流量净额-1.23亿元，同比升62.22%，因收到转让款及减少投入[120] - 2021年筹资活动现金流量净额-8301万元，同比降123.68%，因银行借款减少[120] - 2021年现金及现金等价物净增加额-9485万元，同比降124.65%，因银行借款减少[120][121] - 2021年投资收益3957万元，占利润总额-13.94%，因出售子公司股权[122] - 2021年末货币资金1.27亿元，占总资产7.57%，较年初降3.49%，因归还银行借款[124] - 短期借款从477,845,410.10元降至316,369,581.40元，占比从22.37%降至18.79%，下降3.58%，主要系银行贷款减少所致[125] - 长期借款从326,990,173.04元降至72,613,704.83元，占比从15.31%降至4.31%，下降11.00%，主要系报告期内长期借款重分类至一年内到期的非流动负债导致[125] - 应收票据从43,676,653.69元增至77,225,165.24元，占比从2.04%增至4.59%，上升2.55%，主要是执行新金融工具准则，期末已背书转让、贴现的未到期票据未终止确认导致[125] - 应收款项融资从67,173,723.86元增至102,980,952.99元，占比从3.15%增至6.12%，上升2.97%，主要是公司收到承兑票据增加[125] - 未分配利润从 -119,228,322.84元降至 -360,762,408.29元，占比从 -5.58%降至 -21.43%，下降15.85%，主要因疫情、原材料价格波动、停电限产等因素影响，造成经营亏损；关停及转让子公司计提跌价、减值等导致[126] - 归属于母公司股东权益合计从512,188,704.57元降至276,971,040.31元，占比从23.98%降至16.45%，下降7.53%，主要因疫情、原材料价格波动、停电限产等因素影响，造成经营亏损；关停及转让子公司计提跌价、减值等导致[126] - 货币资金年末账面价值为103,427,006.99元，受限原因主要是银行承兑汇票保证金[127] - 境外资产规模1.78亿，占公司净资产的比重为33.95%，目前刚达到盈亏平衡，不存在重大减值风险[127] - 2017年首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金总额27,821.02万元，本期已使用和已累计使用均为27,821.02万元，尚未使用募集资金总额3,040.22万元，用途为永久补流[131] - 固定资产和无形资产因借款抵押，年末账面价值分别为248,222,675.06元和43,341,415.31元，合计394,991,097.36元[128] - 截至2021年12月31日，公司剩余募集资金EVA环保改性材料及其制品技术改造项目2858.85万元、研发中心技术改造项目181.37万元，合计3040.22万元用于永久补充流动资金[133] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目承诺投资总额16320.37万元，截至期末累计投入金额13753.77万元，投资进度84.27%，报告期实现效益-589.68万元，累计实现效益4222.55万元[134] - 研发中心技术改造项目承诺投资总额3500.65万元，截至期末累计投入金额3412.69万元，投资进度97.49% [136] - 补充营运资金项目承诺投资总额8000万元，截至期末累计投入金额8000万元，投资进度100.00% [136] - 承诺投资项目合计承诺投资总额27821.02万元，报告期投入金额-726.4万元，截至期末累计投入金额25166.46万元，报告期实现效益-589.68万元，累计实现效益4222.55万元[136] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目达到预定可使用状态时间调整为2021年6月30日[134][136] - 研发中心技术改造项目达到预定可使用状态时间多次调整，最终调整为2021年6月30日[136] - 截至2021年12月31日，募投项目已实施完毕，达到预定可使用状态[133][136] - 2017年11月20日，公司同意以9828.34万元募集资金置换预先已投入募集项目的自筹资金[138] - 2018年7月16日，公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，10月22日提前归还[138] - 2019年3月19日，公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，2020年3月18日归还4940万元[138] - 2020年3月30日，公司同意使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，4月3日使用500万元，4月8日使用2500万元，截至2020年12月31日归还725万元，余额2275万元，2021年3月29日全部归还[138] - 2021年3月30日，公司同意使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[138] - 2018年7月16日，公司对“研发中心技术改造项目”部分设备进行调整，不涉及募集资金投资总额变更，8月2日经股东大会通过[137] - 2019年12月9日，公司对“研发中心技术改造项目”“EVA环保改性材料及其制品技术改造项目”部分设备进行调整，不涉及募集资金投资总额变更，12月27日经股东大会通过[137][138] - 2019年12月9日，“EVA环保改性材料及其制品技术改造项目”增加全资子公司和控股子公司为实施主体，实施地点相应增加[137] - 2020年4月7日，“EVA环保改性材料及其制品技术改造项目”减少实施主体国立速浦丰，实施地点相应减少，4月23日经股东大会通过[137][138] - 2020年4月7日，公司在募投项目投资规模不变情况下，对“EVA环保改性材料及其制品技术改造项目”调整部分设备、减少实施主体[138] - 2021年6月28日，公司提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金2000万元[139] - 截至2021年1