公司基本信息 - 公司股票简称一品红,股票代码300723[32] - 公司法定代表人是李捍雄[32] - 公司注册地址为广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦17层,邮政编码510320[32] - 公司办公地址为广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦17 - 19层,邮政编码510320[32] - 公司国际互联网网址是www.gdyph.com,电子信箱是zqb@gdyph.com[32] - 董事会秘书是谢小华,证券事务代表是刘小东,联系电话均为020 - 28877623,传真均为020 - 28877668,电子信箱均为zqb@gdyph.com[33] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》,登载年度报告的中国证监会指定网站网址是www.cninfo.com.cn,年度报告备置地点为公司证券部[34] - 公司聘请的会计师事务所是广东司农会计师事务所(特殊普通合伙),签字会计师为连声柱、王娟[38] - 公司聘请的保荐机构为广发证券股份有限公司(督导期2017年11月16日 - 2020年8月11日)和光大证券股份有限公司(督导期2020年8月12日 - 2023年12月31日)[38] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以160,895,100为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入16.75亿元,较2019年增长2.32%[39] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2.26亿元,较2019年增长57.02%[39] - 2020年基本每股收益1.43元/股,较2019年增长58.89%[39] - 2020年末资产总额21.45亿元,较2019年末增长19.52%[39] - 2020年第一至四季度营业收入分别为3.39亿、3.11亿、5.43亿、4.81亿元[42] - 2020年非流动资产处置损益29,203.54元[45] - 2020年计入当期损益的政府补助9.07亿元[45] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益1.32亿元[45] - 2020年非经常性损益合计8000.87万元[49] - 公司报告期营业总收入167,541.71万元,同比增长2.32%;归属上市公司股东净利润22,561.06万元,同比增长57.02%;归属上市公司股东扣非净利润14,560.19万元,同比增加22.33%[69][71] - 报告期上半年公司收入同比下降15.82%,下半年市场恢复,全年收入同比增长2.32%[69] - 报告期公司非经营性损益8,000.87万元,同比增长5,535.05万元[72] - 公司在建工程同比增加292.58%,主要是募集资金建设项目投资增加所致[89] - 公司预付款项同比增加348.08%,主要是预付采购款所致[89] - 公司存货同比增加34.8%,主要是原材料库存增加以及冻干药品库存增加所致[89] - 公司其他流动资产同比增加61.8%,主要是增值待抵扣进项增加,以及企业预缴企业所得税增加所致[89] - 公司长期待摊费用同比增加17,491.47%,主要是新办公楼装修增加所致[89] - 公司其他非流动资产同比增加118.69%,主要是研发中心建设、生产基地建设而预付购置生产设备款增加所致[89] - 公司递延所得税资产同比减少29.79%,主要是未实现内部交易利润减少所致[89] - 公司境外货币资金规模为1,280,732.17美元,占公司净资产的比重为0.09%[90] - 全年研发投入金额达1.35亿,同比增长38.04%[93] - 报告期内公司广东省以外市场收入同比增长18.35%,占自研产品营收的73.78%[100] - 2020年公司研发投入1.35亿,同比增长38.04%[116] - 报告期公司实现营业总收入167,541.71万元,同比增长2.32%;归属上市公司股东净利润22,561.06万元,同比增加57.02%[123] - 自研产品收入139,937.27万元,同比增长9.98%,广东省以外市场同比增长18.35%,占总体收入61.62%[123] - 2020年销售费用为934,457,760.48元,同比增加9.79%;管理费用为101,309,344.90元,同比增加17.79%;财务费用为10,233,419.22元,同比增加138.71%;研发费用为135,343,816.64元,同比增加38.04%[141] - 2020年公司自研产品销售规模同比增加9.98%,广东省以外市场同比增长18.35%[141] - 2020 - 2018年研发人员数量分别为202人、222人、115人,占比分别为21.49%、24.32%、13.87%[147] - 2020 - 2018年研发投入金额分别为135343816.64元、98048513.48元、91381465.64元,占营业收入比例分别为8.08%、5.99%、6.39%[147] - 2020 - 2018年研发支出资本化金额分别为0元、0元、400000元,占研发投入比例分别为0.00%、0.00%、0.44%,占当期净利润比重分别为0.00%、0.00%、0.19%[147] - 2020年经营活动现金流入小计2000422812.71元,同比增长5.77%;现金流出小计1725201805.38元,同比增长7.12%;现金流量净额275221007.33元,同比下降1.93%[148] - 2020年投资活动现金流入小计1892310707.72元,同比下降12.08%;现金流出小计2199485046.93元,同比下降3.11%;现金流量净额 - 307174339.21元,同比下降161.01%[148] - 2020年筹资活动现金流入小计312588750元,同比增长21.05%;现金流出小计295808380.19元,同比下降36.74%;现金流量净额16780369.81元,同比增长108.01%[148][152] - 2020年现金及现金等价物净增加额 - 15172962.07元,同比下降67.30%[152] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少161.01%,主要因报告期募集资金项目建设投资支出增加[152] - 筹资活动现金流出小计减少36.74%,筹资活动产生的现金流量净额增加108.01%[153] - 投资收益金额为13,190,997.85元,占利润总额比例4.83%;营业外收入84,129,716.52元,占比30.78%;营业外支出9,385,463.66元,占比3.43%;其他收益11,275,207.86元,占比4.13%;信用减值损失 -2,862,613.99元,占比 -1.05%[153] - 2020年末货币资金726,032,154.71元,占总资产比例33.85%;应收账款163,654,981.37元,占比7.63%;存货110,059,186.46元,占比5.13%;固定资产165,357,220.48元,占比7.71%;在建工程338,943,071.61元,占比15.80%;短期借款290,039,256.25元,占比13.52%;长期待摊费用34,883,186.00元,占比1.63%[156] - 以公允价值计量的资产期初合计120,755,007.07元,本期购买金额890,331,602.23元,本期出售金额885,506,311.59元,期末合计125,580,297.71元[157] - 报告期末货币资金36,000,000.00元、固定资产40,985,959.60元权利受限,合计76,985,959.60元[160] - 报告期投资额347,823,026.50元,上年同期投资额171,973,033.00元,变动幅度102.25%[161] - 报告期内对广州瑞腾生物医药科技有限公司等4家公司进行股权投资,合计投资29,853,333.33元,本期投资盈亏 -10,198,154.03元[161][164] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计120,755,007.07元,报告期内购入金额890,331,602.23元,报告期内售出金额885,506,311.59元,累计投资收益2,150,669.49元,期末金额125,580,297.71元[165] - 公司2017年11月发行股票募集资金总额6.82亿元,扣除发行费用后净额6.17亿元[168] - 截至2020年12月31日,募集资金累计投入3.8958125529亿元,占总募集资金的63.13%[168] - 累计利息收入扣除手续费净额135.251372万元,投资收益3753.576913万元,余额为2.6642080115亿元[168] - 2017年度使用募集资金5.96万元,2018年度使用2734.660689万元,2019年度使用8828.817083万元,2020年度使用2.7388687757亿元[168] - 2019年公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超12个月,2019年12月18日已按期归还[176] - 2020年公司继续使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超12个月,2020年11月27日已全部归还[176] - 2020年公司再次获批使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超12个月,截至2020年12月31日暂未使用[176] 各条业务线数据关键指标变化 - 医药制造营业收入1,399,372,727.97元,同比增长9.98%,毛利率90.54%;医药代理营业收入276,044,330.97元,同比下降24.37%,毛利率40.93%[128][131] - 医药制造销售量2020年为27,611,595盒/支/瓶,同比减少10.08%;生产量为30,896,764盒/支/瓶,同比增加0.22%;库存量为9,485,713盒/支/瓶,同比增加52.98%[132] - 医药代理销售量2020年为5,971,378盒/支/瓶,同比减少44.50%;生产量为1,607,474盒/支/瓶,同比增加121.87%;库存量为6,971,884盒/支/瓶,同比减少35.10%[132] - 医药制造营业成本中,直接材料2020年金额为80,967,798.08元,占比27.41%,同比增加6.00%;直接人工金额为10,367,072.72元,占比3.51%,同比减少0.20%;制造费用金额为37,221,946.41元,占比12.60%,同比增加0.81%;其他费用金额为3,819,568.65元,占比1.29%,同比减少0.42%[133] - 医药代理营业成本2020年为163,050,978.41元,占比55.19%,同比减少6.19%[136] 公司业务布局与产品情况 - 公司是专注药品研发、生产、销售的医药创新企业,聚焦儿童药和慢病药领域[53] - 公司有11个儿童药产品,申报注册5项,在研8项,现有产品治疗范围覆盖0 - 14岁儿童全年龄段,涵盖儿童疾病领域70%以上病种[54] - 截止年报披露日,公司共拥有97个品种138个药品注册批件,其中独家产品12个(9个独家品种和3个独家剂型),专利品种13个、国家医保品种54个、国家基药品种13个[54] - 公司现有11个儿童专用药品,其中8个儿童药独家品种,治疗范围覆盖0 - 14岁儿童全年龄段,涵盖儿童疾病领域70%以上病种[54] - 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片口服生物利用度90% [56] - 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片是2020年国家医保目录产品、2018年国家基本药物目录产品、2019年广东省高新技术产品[56] - 盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒是2020年国家医保目录产品、专利品种、高新技术产品[56] - 乙酰吉他霉素干混悬剂为独家剂型,省医保产品[58] - 盐酸氨溴索滴剂是独家剂型,国内首家按照一致性评价通过产品[58] - 芩香清解口服液是2020年国家医保目录产品,独家专利品种,高新技术产品[58] - 馥感啉口服液是中药保护品种,独家专利产品,2019年广东省
一品红(300723) - 2020 Q4 - 年度财报