收入和利润(同比环比) - 营业收入为13.63亿元人民币,同比增长15.77%[3] - 营业总收入同比增长15.8%至13.63亿元人民币[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.73亿元人民币,同比增长29.26%[3] - 净利润同比增长29.9%至2.72亿元人民币[18] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长29.3%至2.73亿元人民币[18] - 基本每股收益为0.78元/股,同比增长18.18%[3] - 基本每股收益为0.78元人民币,同比增长18.2%[19] - 加权平均净资产收益率为4.31%,同比下降2.42个百分点[3] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长18.8%至9.93亿元人民币[17][18] - 研发费用同比增长20.5%至6336.09万元人民币[18] - 财务费用为-1165.61万元人民币,同比下降314.78%[5] - 财务费用由正转负,实现收益1165.61万元人民币[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.39亿元人民币,同比增长13.62%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长13.6%至3.39亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.79亿元人民币,同比下降53.54%[7] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至1.79亿元,同比改善53.5%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为407.85万元人民币,同比增长1188.99%[7] - 经营活动现金流入销售商品及劳务收到8.3亿元人民币[20] - 收到的税费返还4067万元,同比增长196%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金2.3亿元,同比减少66.8%[21] - 支付给职工现金1.25亿元,同比增长9.9%[21] - 投资支付现金6.39亿元,主要用于投资活动[21] - 取得借款收到的现金3502万元,同比增长1492%[22] - 汇率变动导致现金减少147万元,同比转负[22] - 期末现金及现金等价物余额达35.75亿元,较期初增长4.8%[22] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额为4,363,623,776.01元,较年初3,990,907,048.50元增长9.3%[14] - 交易性金融资产为2.51亿元人民币,同比增长154.44%[5] - 交易性金融资产期末余额为250,822,400.00元,较年初98,577,219.12元增长154.4%[14] - 应收票据期末余额为1,111,068,352.26元,较年初1,473,186,632.83元下降24.6%[14] - 应收账款期末余额为1,232,979,462.04元,较年初1,323,743,593.48元下降6.9%[14] - 存货期末余额为4,154,512,736.60元,较年初4,032,939,589.01元增长3.0%[14] - 短期借款期末余额为35,007,194.44元,较年初13,471,939.60元增长159.8%[15] - 合同负债期末余额为3,354,750,382.66元,较年初3,748,563,325.42元下降10.5%[15] - 总负债为65.15亿元人民币,较期初下降0.98%[16] - 未分配利润同比增长13.4%至23.11亿元人民币[16] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为51,887名[8] - 股东余仲持股比例为8.42%,持股数量为29,336,432股,其中有限售条件股份为22,002,324股[8] - 股东左国军持股比例为7.51%,持股数量为26,162,715股,其中有限售条件股份为19,622,036股[8] - 股东梁美珍持股比例为7.24%,持股数量为25,228,149股,其中有限售条件股份为18,921,112股[8] - 香港中央结算有限公司持股比例为4.22%,持股数量为14,686,446股,全部为无限售条件股份[8] - 股东蒋泽宇持股比例为4.08%,持股数量为14,225,326股,全部为无限售条件股份[8] - 股东李时俊持股比例为3.68%,持股数量为12,831,102股,全部为有限售条件股份[8] - 股东蒋婉同持股比例为3.07%,持股数量为10,675,325股,全部为无限售条件股份[8] - 期末限售股份合计为84,136,231股,较期初增加1,551,300股[11] - 股东梁美珍、蒋婉同、蒋泽宇存在关联关系,余仲、左国军、梁美珍为一致行动人[9] 其他收益和金融活动 - 其他收益为3124.61万元人民币,同比增长95.80%[7] 公司治理与重大事项 - 员工持股计划募集资金总额不超过10,000万元,参与总人数不超过22人[12] - 公司为下属子公司提供总额不超过人民币10亿元的担保,其中对全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司提供不超过2亿元担保[12] - 公司作为第二担保人为客户江苏龙恒新能源有限公司15,000万元银行贷款提供担保[12] - 公司第一季度报告未经审计[23]
捷佳伟创(300724) - 2022 Q1 - 季度财报